Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 21,615,642
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 21,615,642 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares adalah SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , MUTUAL FUND (US:US8855724618) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares (US:EURL) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Posisi baru CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares meliputi: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF (US:NLR) , PureCycle Technologies, Inc. (US:PCT) , and abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF (US:PALL) .

CGHIX - Timber Point Global Allocations Fund Institutional Class Shares - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.99 4.5900 4.5599
0.01 0.95 4.3800 4.3800
0.00 0.76 3.5100 3.4717
0.00 0.53 2.4400 2.4400
0.00 0.50 2.3100 2.3100
0.00 0.84 3.8700 2.2631
0.04 0.48 2.2200 2.2200
0.00 0.87 4.0200 2.1778
0.89 0.89 4.1300 2.0323
0.00 0.40 1.8600 1.8600
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.22 1.0100 -3.7019
0.01 0.48 2.2100 -2.5649
0.00 0.45 2.1000 -2.5342
0.00 0.45 2.1000 -2.2365
0.00 0.00 -2.0662
0.01 0.55 2.5500 -1.9360
0.01 0.17 0.7900 -1.8317
0.01 0.56 2.5800 -0.9257
0.01 0.20 0.9200 -0.8333
0.22 1.78 8.2000 -0.4922
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 1.88 10.43 8.7100 0.1679
US8855724618 / MUTUAL FUND 0.22 0.00 1.78 2.25 8.2000 -0.4922
EURL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily FTSE Europe Bull 3X Shares 0.03 -14.29 1.04 11.03 4.7900 0.1130
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0.01 0.00 0.99 10.09 4.5900 0.0727
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -28.00 0.99 9.49 4.5900 4.5599
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.95 4.3800 4.3800
HODL / VanEck Bitcoin ETF 0.03 20.00 0.91 57.04 4.2300 1.3124
GOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Gov Oblig Fd Inst Shs USD 0.89 113.18 0.89 113.64 4.1300 2.0323
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 100.00 0.87 136.78 4.0200 2.1778
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0.00 122.22 0.84 156.44 3.8700 2.2631
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 -60.00 0.76 -3.07 3.5100 3.4717
LSOFX / Valued Advisers Trust - LS Opportunity Fund Institutional Class 0.03 0.00 0.62 1.81 2.8600 -0.1846
BX / Blackstone Inc. 0.00 166.67 0.60 186.12 2.7700 1.7203
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -25.00 0.56 -20.29 2.5800 -0.9257
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0.01 -40.00 0.55 -38.50 2.5500 -1.9360
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.53 2.4400 2.4400
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0.01 0.00 0.50 16.51 2.3200 0.1644
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0.00 0.50 2.3100 2.3100
PCT / PureCycle Technologies, Inc. 0.04 0.48 2.2200 2.2200
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.01 -50.00 0.48 -49.84 2.2100 -2.5649
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0.01 33.33 0.48 39.30 2.2000 0.4922
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -50.00 0.45 -47.58 2.1000 -2.2365
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -42.86 0.45 -51.03 2.1000 -2.5342
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0.01 0.00 0.44 6.75 2.0500 -0.0278
PALL / abrdn Palladium ETF Trust - abrdn Physical Palladium Shares ETF 0.00 0.40 1.8600 1.8600
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0.01 0.38 1.7800 1.7800
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0.01 100.00 0.36 138.82 1.6800 0.9146
OCFS / Professionally Managed Portfolios - Otter Creek Focus Strategy ETF 0.01 0.00 0.32 12.94 1.4900 0.0536
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.28 64.67 1.2700 0.4317
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.02 0.00 0.25 5.49 1.1600 -0.0283
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 -77.78 0.22 -76.83 1.0100 -3.7019
EWH / iShares, Inc. - iShares MSCI Hong Kong ETF 0.01 -50.00 0.20 -43.43 0.9200 -0.8333
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.01 -66.67 0.17 -67.30 0.7900 -1.8317
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0.01 0.16 0.7500 0.7500
GAP / The Gap, Inc. 0.01 0.15 0.7100 0.7100
IMMX / Immix Biopharma, Inc. 0.04 0.00 0.08 22.39 0.3800 0.0436
IKT / Inhibikase Therapeutics, Inc. 0.04 0.00 0.08 -10.34 0.3600 -0.0786
US93935HAA59 / Washington Mutual Mortgage Pass-through Certificates Wmalt Series 2006-7 A1a 6.086 25-sep-2036 Bond 0.00 0.00 0.0100 0.0017
US126671UD69 / Countrywide Home Loans Asset-backed Certificates Series 2002-s4 A5 5.216 25-oct-2017 Bond 0.00 0.0000 -0.0049
US05949QAZ81 / Banc Of America Funding 2006-2 Trust 2a18 5.75 25-mar-2036 Bond 0.00 0.0000 -0.0031
MIDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0662
HCDZQ / Harbor Custom Development, Inc. - Equity Warrant 0.00 0.0000 0.0000
HCDIQ / Harbor Custom Development, Inc. 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000
US41150T1161 / WARRANT 0.00 0.0000 0.0000
HCDPQ / Harbor Custom Development, Inc. - Preferred Stock 0.01 0.00 0.00 0.0000 0.0000