Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 89,148,182
Posisi Saat Ini 88
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 88 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 89,148,182 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A adalah Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MURGY) . Posisi baru ADAVX - Aberdeen Dynamic Dividend Fund Class A meliputi: Pilgrim's Pride Corporation (US:PPC) , Becton, Dickinson and Company (AT:BDX) , Pandora A/S (DE:3P7) , Contemporary Amperex Technology Co., Limited (DE:C7A) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 0.87 0.9757 0.9757
0.00 0.83 0.9255 0.9255
0.12 1.26 1.4077 0.9002
0.00 1.71 1.9122 0.8320
0.00 0.64 0.7152 0.7152
0.63 0.99 1.1100 0.6889
0.02 0.95 1.0641 0.4688
0.01 0.42 0.4644 0.4644
0.01 0.96 1.0682 0.4041
0.05 1.22 1.3650 0.3756
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 2.56 2.8581 -0.7863
0.00 0.00 -0.5104
0.01 1.57 1.7506 -0.3571
0.01 2.93 3.2763 -0.3129
0.00 1.10 1.2239 -0.3035
0.01 2.60 2.9030 -0.2997
0.00 1.37 1.5294 -0.2842
0.01 1.04 1.1656 -0.2703
0.01 0.75 0.8388 -0.2572
0.01 3.08 3.4445 -0.2559
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-13 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -8.24 3.08 -12.61 3.4445 -0.2559
AAPL / Apple Inc. 0.01 -4.83 2.93 -14.32 3.2763 -0.3129
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 -2.17 2.60 -14.90 2.9030 -0.2997
GOOG / Alphabet Inc. 0.02 -5.92 2.56 -26.37 2.8581 -0.7863
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 31.58 1.71 66.28 1.9122 0.8320
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -2.99 1.59 -11.17 1.7765 -0.1020
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.08 1.57 -22.05 1.7506 -0.3571
TJX / The TJX Companies, Inc. 0.01 -13.60 1.39 -10.90 1.5527 -0.0834
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -7.41 1.37 -20.88 1.5294 -0.2842
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 -16.67 1.27 -11.58 1.4168 -0.0877
PL8 / Playtech plc 0.12 134.27 1.26 160.66 1.4077 0.9002
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -11.28 1.24 3.69 1.3820 0.1304
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.10 -2.10 1.23 -2.54 1.3753 0.0515
LIN / Linde plc 0.00 0.00 1.23 2.50 1.3726 0.1152
BA. / BAE Systems plc 0.05 -15.54 1.22 29.48 1.3650 0.3756
ENGI / Engie SA 0.06 -5.10 1.19 18.84 1.3324 0.2797
05935 / Samsung Electronics Co Ltd 0.04 -4.24 1.19 7.69 1.3314 0.1708
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.13 1.19 20.26 1.3267 0.2908
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0.01 -17.56 1.18 -17.01 1.3199 -0.1733
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -2.18 1.17 -5.04 1.3052 0.0143
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -9.50 1.16 -8.21 1.2994 -0.0291
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.02 -19.58 1.13 -15.04 1.2629 -0.1324
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.02 -8.02 1.13 -12.38 1.2577 -0.0898
ENB / Enbridge Inc. 0.02 -15.14 1.13 -8.39 1.2572 -0.0309
KO / The Coca-Cola Company 0.02 -12.57 1.11 0.00 1.2402 0.0750
CME / CME Group Inc. 0.00 -13.04 1.11 1.93 1.2383 0.0971
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -5.33 1.10 18.62 1.2322 0.2571
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0.00 -12.50 1.10 -24.79 1.2239 -0.3035
FER / Ferrovial SE 0.02 -4.49 1.06 9.14 1.1881 0.1663
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0.03 -16.09 1.06 -9.56 1.1836 -0.0453
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -6.07 1.06 0.48 1.1798 0.0784
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0.01 -2.21 1.05 -5.24 1.1721 0.0100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -20.00 1.05 -16.79 1.1690 -0.1499
BAC / Bank of America Corporation 0.03 -8.07 1.04 -20.85 1.1674 -0.2167
LDNXF / London Stock Exchange Group plc 0.01 -27.17 1.04 -23.81 1.1656 -0.2703
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0.01 -2.08 1.02 -16.83 1.1374 -0.1467
CMS / CMS Energy Corporation 0.01 -16.36 1.02 -6.70 1.1355 -0.0067
MET / MetLife, Inc. 0.01 -1.48 1.00 -14.14 1.1199 -0.1050
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.08 1.00 20.19 1.1178 0.2447
TWODY / Taylor Wimpey plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.63 133.23 0.99 147.63 1.1100 0.6889
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 -4.35 0.99 -16.10 1.1014 -0.1304
TGT / Target Corporation 0.01 44.29 0.98 1.14 1.0912 0.0786
WM / Waste Management, Inc. 0.00 -12.77 0.96 -7.63 1.0690 -0.0168
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 90.67 0.96 51.03 1.0682 0.4041
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0.02 50.34 0.95 67.90 1.0641 0.4688
T2V1 / Tryg A/S 0.04 -27.85 0.95 -15.09 1.0635 -0.1115
DOX / Amdocs Limited 0.01 -17.39 0.94 -17.06 1.0547 -0.1386
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -6.67 0.94 -15.51 1.0471 -0.1168
MRK / Merck & Co., Inc. 0.01 5.77 0.94 -8.76 1.0471 -0.0309
FE / FirstEnergy Corp. 0.02 -1.80 0.93 5.78 1.0444 0.1177
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -7.14 0.91 -14.46 1.0181 -0.0992
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.01 -11.37 0.91 4.14 1.0119 0.0996
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.91 -5.83 1.0113 0.0023
CCRO3 / CCR S.A. 0.38 -22.94 0.90 -4.95 1.0096 0.0124
NNND / Tencent Holdings Limited 0.01 -2.65 0.90 13.35 1.0060 0.1726
MDT / Medtronic plc 0.01 -7.02 0.90 -13.24 1.0038 -0.0821
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 -2.21 0.89 -8.63 0.9938 -0.0270
AMT / American Tower Corporation 0.00 -18.73 0.88 -0.90 0.9824 0.0513
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0.02 0.87 0.9757 0.9757
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0.02 -11.88 0.85 -12.90 0.9518 -0.0734
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0.01 -2.08 0.84 -3.77 0.9419 0.0230
BDX / Becton, Dickinson and Company 0.00 0.83 0.9255 0.9255
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.00 0.82 -24.17 0.9194 -0.2186
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.10 0.80 -4.10 0.8892 0.0188
ADI / Analog Devices, Inc. 0.00 -20.00 0.78 -26.44 0.8711 -0.2401
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -2.00 0.77 5.47 0.8618 0.0943
RI / Pernod Ricard SA 0.01 -2.74 0.77 -7.68 0.8598 -0.0146
UTGPF / Unite Group PLC 0.07 -1.04 0.77 7.44 0.8549 0.1072
BX / Blackstone Inc. 0.01 -3.39 0.75 -28.16 0.8388 -0.2572
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0.01 -2.43 0.75 -20.80 0.8386 -0.1548
CVS / CVS Health Corporation 0.01 -21.17 0.72 -6.86 0.8049 -0.0066
ORCL / Oracle Corporation 0.01 -3.77 0.72 -20.42 0.8018 -0.1435
ACN / Accenture plc 0.00 -8.00 0.69 -28.48 0.7687 -0.2407
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -1.72 0.68 -3.29 0.7566 0.0216
EERGF / Energean plc 0.06 0.00 0.67 3.40 0.7491 0.0689
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 0.00 0.67 -24.21 0.7488 -0.1794
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -3.98 0.66 12.31 0.7351 0.1213
FDX / FedEx Corporation 0.00 0.00 0.65 -20.58 0.7285 -0.1327
3P7 / Pandora A/S 0.00 0.64 0.7152 0.7152
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -4.88 0.61 -2.25 0.6811 0.0268
NKE / NIKE, Inc. 0.01 -1.92 0.58 -28.04 0.6427 -0.1961
SLB / Schlumberger Limited 0.02 -2.40 0.54 -19.49 0.6055 -0.1000
NEM / Newmont Corporation 0.01 -37.91 0.50 -23.43 0.5591 -0.1264
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 -21.04 0.42 -20.97 0.4722 -0.0880
C7A / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0.01 0.42 0.4644 0.4644
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0.33 0.33 0.3685 0.3685
NEP / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1791
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5104
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) -0.00 -0.0025 -0.0025
RY.PRM / Royal Bank of Canada - Preferred Stock -0.19 -0.2116 -0.2116