Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 239,474,727
Posisi Saat Ini 21
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Adaptive Financial Consulting, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 21 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 239,474,727 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Adaptive Financial Consulting, LLC adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (US:USMV) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) . Posisi baru Adaptive Financial Consulting, LLC meliputi: iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , .

Adaptive Financial Consulting, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.04 26.87 11.2196 0.7637
0.17 19.15 7.9974 0.6953
0.02 2.21 0.9224 0.6255
0.03 15.07 6.2924 0.5299
0.04 12.69 5.2989 0.4009
0.15 12.19 5.0914 0.2989
0.13 8.04 3.3576 0.2557
0.00 0.21 0.0896 0.0896
0.00 0.21 0.0889 0.0889
0.00 0.91 0.3780 0.0522
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 30.44 12.7095 -1.9347
0.52 51.85 21.6500 -0.7359
0.04 9.93 4.1457 -0.3682
0.21 20.12 8.4035 -0.3451
0.11 9.72 4.0580 -0.2087
0.00 0.32 0.1343 -0.0528
0.14 10.83 4.5240 -0.0431
0.01 0.68 0.2838 -0.0136
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.52 -1.10 51.85 -0.82 21.6500 -0.7359
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.38 -11.62 30.44 -11.00 12.7095 -1.9347
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.04 -0.41 26.87 10.04 11.2196 0.7637
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.21 -1.72 20.12 -1.49 8.4035 -0.3451
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.17 -5.30 19.15 12.32 7.9974 0.6953
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.03 -4.81 15.07 11.98 6.2924 0.5299
VCR / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.04 -0.33 12.69 10.95 5.2989 0.4009
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.15 -1.27 12.19 8.94 5.0914 0.2989
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.14 1.04 10.83 1.58 4.5240 -0.0431
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.04 0.40 9.93 -5.82 4.1457 -0.3682
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.11 -0.85 9.72 -2.47 4.0580 -0.2087
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.13 -0.20 8.04 11.00 3.3576 0.2557
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0.07 4.30 7.22 4.26 3.0148 0.0494
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0.02 218.50 2.21 218.61 0.9224 0.6255
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.08 0.91 19.08 0.3780 0.0522
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.01 -2.96 0.68 -2.16 0.2838 -0.0136
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.01 -1.75 0.55 4.53 0.2315 0.0042
AAPL / Apple Inc. 0.00 -20.34 0.32 -26.38 0.1343 -0.0528
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.26 10.64 0.1086 0.0078
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.21 0.0896 0.0896
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.00 0.21 0.0889 0.0889
ARCC / Ares Capital Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000