Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 11,149,102
Posisi Saat Ini 23
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,149,102 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF adalah First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) . Posisi baru MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF meliputi: First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , FNMA_20-48 (US:US3136BATZ79) , FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA (US:US3137ATB927) , Freddie Mac REMICS (US:US3137B0DW17) , and Freddie Mac REMICS (US:US3137ASTQ70) .

MBSX - Regan Fixed Rate MBS ETF - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.99 36.5916 36.5916
1.24 1.24 11.4141 11.4141
0.70 6.4238 6.4238
0.62 5.7032 5.7032
0.61 5.6224 5.6224
0.54 4.9970 4.9970
0.51 4.6512 4.6512
0.50 4.5716 4.5716
0.35 3.1715 3.1715
0.31 2.8208 2.8208
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
-0.00 -0.0224 -0.0224
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3.99 36.5916 36.5916
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.24 1.24 11.4141 11.4141
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RNQ73) 0.70 6.4238 6.4238
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.62 5.7032 5.7032
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.61 5.6224 5.6224
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38382RH767) 0.54 4.9970 4.9970
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.51 4.6512 4.6512
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.50 4.5716 4.5716
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.35 3.1715 3.1715
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.31 2.8208 2.8208
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.28 2.5974 2.5974
US3136BATZ79 / FNMA_20-48 0.27 2.4379 2.4379
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.24 2.2135 2.2135
US3137ATB927 / FHLMC, REMIC, Series 4096, Class HA 0.22 2.0632 2.0632
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.16 1.4482 1.4482
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.14 1.2473 1.2473
US3137B0DW17 / Freddie Mac REMICS 0.10 0.9435 0.9435
US3137ASTQ70 / Freddie Mac REMICS 0.09 0.8304 0.8304
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0.08 0.7601 0.7601
Government National Mortgage Association / ABS-MBS (US38381WK805) 0.07 0.6812 0.6812
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.07 0.6024 0.6024
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0.06 0.5755 0.5755
US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) -0.00 -0.0224 -0.0224