Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,525,778,188
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,525,778,188 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares adalah Broadcom Inc. (US:AVGO) , CME Group Inc. (US:CME) , Morgan Stanley (US:MS) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) . Posisi baru HHDFX - Hamlin High Dividend Equity Fund Institutional Class Shares meliputi: First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 98.82 6.4746 2.5192
0.36 75.54 4.9496 1.2307
0.55 37.36 2.4480 0.9679
0.54 75.61 4.9538 0.8367
0.37 64.81 4.2465 0.3654
0.47 57.04 3.7374 0.2481
0.19 62.34 4.0846 0.2363
0.32 70.17 4.5974 0.1788
0.28 76.45 5.0087 0.0633
0.30 29.33 1.9220 0.0576
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.29 43.72 2.8646 -1.5115
6.08 0.3985 -1.2504
0.53 47.70 3.1255 -1.0203
0.38 70.11 4.5936 -0.7062
0.12 55.16 3.6141 -0.5538
2.16 67.08 4.3952 -0.3849
0.27 43.18 2.8291 -0.2787
0.45 65.35 4.2814 -0.2734
0.39 61.35 4.0198 -0.2260
0.18 55.68 3.6478 -0.2170
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0.36 1.99 98.82 67.91 6.4746 2.5192
CME / CME Group Inc. 0.28 0.00 76.45 3.89 5.0087 0.0633
MS / Morgan Stanley 0.54 2.23 75.61 23.43 4.9538 0.8367
TXN / Texas Instruments Incorporated 0.36 18.17 75.54 36.53 4.9496 1.2307
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.87 0.86 72.94 3.17 4.7793 0.0271
ORI / Old Republic International Corporation 1.83 0.00 70.45 -1.99 4.6159 -0.2152
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.32 1.73 70.17 6.73 4.5974 0.1788
ABBV / AbbVie Inc. 0.38 0.36 70.11 -11.09 4.5936 -0.7062
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 2.16 3.84 67.08 -5.68 4.3952 -0.3849
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 1.08 1.07 65.95 3.83 4.3208 0.0518
PAYX / Paychex, Inc. 0.45 2.27 65.35 -3.58 4.2814 -0.2734
ARES / Ares Management Corporation 0.37 -4.99 64.81 12.24 4.2465 0.3654
CMI / Cummins Inc. 0.19 4.21 62.34 8.88 4.0846 0.2363
PG / The Procter & Gamble Company 0.39 3.89 61.35 -2.88 4.0198 -0.2260
LAMR / Lamar Advertising Company 0.47 3.01 57.04 9.87 3.7374 0.2481
HD / The Home Depot, Inc. 0.15 2.90 56.22 2.94 3.6833 0.0131
SNA / Snap-on Incorporated 0.18 4.86 55.68 -3.18 3.6478 -0.2170
WSO / Watsco, Inc. 0.12 2.38 55.16 -11.05 3.6141 -0.5538
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1.54 1.85 51.01 -1.61 3.3422 -0.1422
COP / ConocoPhillips 0.53 -9.50 47.70 -22.66 3.1255 -1.0203
EXR / Extra Space Storage Inc. 0.31 3.52 46.30 2.79 3.0335 0.0061
JNJ / Johnson & Johnson 0.29 -27.10 43.72 -32.85 2.8646 -1.5115
SPG / Simon Property Group, Inc. 0.27 -3.53 43.18 -6.62 2.8291 -0.2787
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.55 70.69 37.36 69.66 2.4480 0.9679
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0.30 -2.00 29.33 5.75 1.9220 0.0576
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 6.08 -75.21 0.3985 -1.2504