Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 31,066,775
Posisi Saat Ini 32
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES telah mengungkapkan total kepemilikan 32 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 31,066,775 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES adalah DT Midstream, Inc. (US:DTM) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , NiSource Inc. (US:NI) , Entergy Corporation (US:ETR) , and TXNM Energy, Inc. (US:TXNM) . Posisi baru RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES meliputi: Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , EQT Corporation (DE:EQ6) , Cameco Corporation (US:CCJ) , SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) (XX:US7839656193) , and .

RSRFX - REAVES UTILITIES AND ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INSTITUTIONAL CLASS SHARES - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.67 2.1726 2.1726
0.01 0.61 1.9594 1.9594
0.01 0.58 1.8621 1.8621
0.02 1.30 4.1998 0.5256
0.01 1.19 3.8348 0.4622
0.03 1.23 3.9479 0.4496
0.01 1.24 4.0044 0.4158
0.01 1.40 4.5141 0.3426
0.02 1.32 4.2379 0.2610
0.01 0.62 1.9846 0.2086
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.15 0.4738 -1.6398
0.00 0.84 2.7045 -1.4395
0.02 1.48 4.7671 -1.0708
0.00 1.08 3.4817 -1.0178
0.02 0.92 2.9489 -0.9860
0.04 1.38 4.4568 -0.7917
0.01 0.92 2.9782 -0.4933
0.01 1.17 3.7747 -0.3330
0.02 0.85 2.7490 -0.2891
0.01 1.00 3.2168 -0.2407
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-27 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DTM / DT Midstream, Inc. 0.02 -18.26 1.48 -21.41 4.7671 -1.0708
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.01 -1.73 1.40 4.17 4.5141 0.3426
NI / NiSource Inc. 0.04 -22.04 1.38 -18.26 4.4568 -0.7917
ETR / Entergy Corporation 0.02 0.00 1.32 2.57 4.2379 0.2610
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.02 0.00 1.30 10.05 4.1998 0.5256
EQIX / Equinix, Inc. 0.00 0.00 1.29 -5.77 4.1602 -0.0906
IDA / IDACORP, Inc. 0.01 0.00 1.24 7.35 4.0044 0.4158
TLN / Talen Energy Corporation 0.01 0.00 1.24 -2.98 3.9849 0.0305
PPL / PPL Corporation 0.03 0.00 1.23 8.70 3.9479 0.4496
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.02 0.00 1.21 -4.28 3.8892 -0.0236
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0.01 0.00 1.19 9.48 3.8348 0.4622
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -21.52 1.17 -11.56 3.7747 -0.3330
LIN / Linde plc 0.00 0.00 1.15 1.60 3.6904 0.1938
CEG / Constellation Energy Corporation 0.00 0.00 1.08 -25.52 3.4817 -1.0178
T / AT&T Inc. 0.04 -14.38 1.07 -0.09 3.4541 0.1273
PWR / Quanta Services, Inc. 0.00 0.00 1.02 -4.85 3.2914 -0.0384
SRE / Sempra 0.01 0.00 1.00 -10.41 3.2168 -0.2407
XEL / Xcel Energy Inc. 0.01 -3.18 1.00 9.09 3.2121 0.1225
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0.01 0.00 0.92 -17.43 2.9782 -0.4933
CCOI / Cogent Communications Holdings, Inc. 0.02 0.00 0.92 -27.84 2.9489 -0.9860
DY / Dycom Industries, Inc. 0.01 0.00 0.86 -11.44 2.7706 -0.2403
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.02 -33.83 0.85 -13.05 2.7490 -0.2891
CMCSA / Comcast Corporation 0.02 0.00 0.85 1.55 2.7413 0.1442
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.00 0.84 -6.56 2.7079 -0.0811
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -27.82 0.84 -37.20 2.7045 -1.4395
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0.00 0.67 2.1726 2.1726
JCI / Johnson Controls International plc 0.01 0.00 0.62 7.52 1.9846 0.2086
EQ6 / EQT Corporation 0.01 0.61 1.9594 1.9594
CCJ / Cameco Corporation 0.01 0.58 1.8621 1.8621
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0.01 0.00 0.36 1.41 1.1610 0.0585
LEU / Centrus Energy Corp. 0.00 0.00 0.24 -15.90 0.7698 -0.1103
US7839656193 / SEI DAILY INCOME TRUST TREASURY II MONEY MARKET (#37) 0.15 -78.41 0.4738 -1.6398