Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 28,684,374
Posisi Saat Ini 28
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 28 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 28,684,374 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares adalah Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBDRY) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Waste Management, Inc. (US:WM) , Ørsted A/S (DE:D2G) , and ANSYS, Inc. (US:ANSS) . Posisi baru ZGEIX - NINETY ONE GLOBAL ENVIRONMENT FUND I Shares meliputi: Spectris plc (US:SEPJF) , Shimadzu Corporation (JP:7701) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 1.02 3.4437 1.2725
0.03 2.43 8.2051 1.0588
0.01 0.27 0.9112 0.9112
0.19 2.46 8.3153 0.8479
0.01 1.31 4.4176 0.6434
0.03 1.76 5.9449 0.4881
0.02 1.45 4.8900 0.4342
0.02 1.16 3.9043 0.3484
0.01 0.51 1.7288 0.2775
0.01 1.33 4.4867 0.2615
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.84 2.8392 -1.2976
1.71 0.81 2.7323 -1.2032
0.00 0.62 2.1021 -1.0562
0.01 2.00 6.7346 -1.0479
0.41 0.95 3.1990 -0.9710
0.06 1.52 5.1386 -0.5830
0.26 0.66 2.2420 -0.3898
0.05 1.20 4.0598 -0.3167
0.01 0.60 2.0318 -0.1983
0.09 0.90 3.0359 -0.1720
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-09-30 untuk periode pelaporan 2024-07-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.19 4.60 2.46 12.41 8.3153 0.8479
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.03 1.64 2.43 15.98 8.2051 1.0588
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -10.31 2.00 -12.61 6.7346 -1.0479
D2G / Ørsted A/S 0.03 1.64 1.76 9.99 5.9449 0.4881
ANSS / ANSYS, Inc. 0.01 1.62 1.57 -1.94 5.2979 -0.1549
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -1.56 1.52 -9.30 5.1386 -0.5830
NZM2 / Novozymes A/S 0.02 -3.41 1.45 10.79 4.8900 0.4342
TEL / TE Connectivity plc 0.01 -5.76 1.40 2.79 4.7201 0.0838
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 1.64 1.33 7.26 4.4867 0.2615
ADSK / Autodesk, Inc. 0.01 1.63 1.31 18.16 4.4176 0.6434
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 1.64 1.20 -6.39 4.0598 -0.3167
APTV / Aptiv PLC 0.02 13.44 1.16 10.83 3.9043 0.3484
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 1.64 1.12 1.45 3.7834 0.0208
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0.00 46.24 1.02 60.13 3.4437 1.2725
300450 / Wuxi Lead Intelligent Equipment CO.,LTD. 0.41 1.63 0.95 -22.57 3.1990 -0.9710
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0.09 42.17 0.90 -4.46 3.0359 -0.1720
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0.00 -32.61 0.84 -30.67 2.8392 -1.2976
968 / Xinyi Solar Holdings Limited 1.71 1.67 0.81 -29.90 2.7323 -1.2032
002050 / Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.,Ltd 0.26 1.64 0.66 -13.99 2.2420 -0.3898
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0.00 -37.66 0.62 -32.83 2.1021 -1.0562
6CMB / Croda International Plc 0.01 1.64 0.60 -8.10 2.0318 -0.1983
TT / Trane Technologies plc 0.00 -11.29 0.53 -6.58 1.7724 -0.1429
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0.01 0.00 0.51 20.47 1.7288 0.2775
SEPJF / Spectris plc 0.01 0.27 0.9112 0.9112
DNR / Industrie De Nora S.p.A. 0.02 1.03 0.18 -12.92 0.6153 -0.0998
7701 / Shimadzu Corporation 0.00 0.08 0.2577 0.2577
FX Forward Contract: JPY/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0016 0.0016
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2024-08-01 / DFE (N/A) 0.00 0.0001 0.0001