Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 20,536,997
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 20,536,997 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares adalah BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , BNYM FLOATING RATE INC-I (US:US05589K5092) , Nuveen Preferred Securities Fund (US:US6707004007) , Name (Inactive) (US:US74253Q4165) , and EV-E/M DBT O-I (US:US27827V4023) . Posisi baru OTRFX - OnTrack Core Fund Investor Class Shares meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.51 3.68 15.1013 15.1013
0.16 2.46 10.0941 10.0699
0.03 1.43 5.8652 5.8652
0.52 0.05 0.2148 0.2148
0.33 0.04 0.1489 0.1489
0.25 0.03 0.1216 0.1216
0.26 0.02 0.0965 0.0965
0.41 0.02 0.0841 0.0841
0.22 0.02 0.0716 0.0716
0.18 1.51 6.1969 0.0646
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 3.64 14.9391 -15.8054
0.30 2.44 10.0177 -10.6920
0.26 2.45 10.0580 -7.8816
0.10 1.22 5.0179 -7.5950
0.00 0.00 -6.4278
0.00 0.00 -6.4278
0.00 0.00 -5.7840
0.26 1.0778 -0.5907
0.26 1.0778 -0.5907
0.10 1.00 4.1073 -0.0015
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-01 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0.51 -28.10 3.68 15.1013 15.1013
US05589K5092 / BNYM FLOATING RATE INC-I 0.33 -51.60 3.64 -51.29 14.9391 -15.8054
US6707004007 / Nuveen Preferred Securities Fund 0.16 -52.56 2.46 15,256.25 10.0941 10.0699
US74253Q4165 / Name (Inactive) 0.26 -54.86 2.45 -54.38 10.0580 -7.8816
US27827V4023 / EV-E/M DBT O-I 0.30 -52.11 2.44 -51.51 10.0177 -10.6920
EAGMX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund Class A 0.18 0.00 1.51 1.28 6.1969 0.0646
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0.03 1.43 5.8652 5.8652
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0.10 -67.83 1.22 -67.64 5.0179 -7.5950
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0.10 0.00 1.00 0.20 4.1073 -0.0015
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 0.26 -35.31 1.0778 -0.5907
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0.26 -35.31 1.0778 -0.5907
PRIN SPEC PREF CAP S / DO (N/A) 0.52 0.05 0.2148 0.2148
JANUS HENDERSON HIGH / DO (N/A) 0.33 0.04 0.1489 0.1489
AMER HIGH INC TRST F / DO (N/A) 0.25 0.03 0.1216 0.1216
PRINCIPAL SPECTRUM P / DO (N/A) 0.26 0.02 0.0965 0.0965
MACQUARIE HIGH INC C / DO (N/A) 0.41 0.02 0.0841 0.0841
BNYM FLOATING RATE - / DO (N/A) 0.22 0.02 0.0716 0.0716
EATON VAN EMERG MKT / DO (N/A) 0.30 0.01 0.0610 0.0610
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -5.7840
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.4278
BDKAX / Investment Managers Series Trust - Braddock Multi-Strategy Income Fund Class A 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -6.4278