Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 12,270,591
Posisi Saat Ini 9
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares telah mengungkapkan total kepemilikan 9 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 12,270,591 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares adalah Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . Posisi baru QEVOX - Quantified Evolution Plus Fund Investor Class Shares meliputi: Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z (US:FGZXX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.40 43.1054 2.6651
5.40 43.1054 2.6651
0.22 1.7935 1.7935
0.00 0.09 0.6877 0.6650
0.00 0.0000 0.0000
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.24 9.9087 -1.1875
0.11 -0.05 -0.4006 -0.4006
0.00 0.00 -0.3905
0.07 -0.04 -0.2982 -0.2982
0.01 -0.00 -0.0040 -0.0040
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 5.40 -67.09 43.1054 2.6651
FGZXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class Z 5.40 -67.09 43.1054 2.6651
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1.24 -72.44 9.9087 -1.1875
US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) 0.22 1.7935 1.7935
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.00 350.00 0.09 330.00 0.6877 0.6650
STONECASTLE / STIV (N/A) 0.00 0.0000 0.0000
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.3905
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0.00 0.00 0.0000 0.0000
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.01 -0.00 -0.0040 -0.0040
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.07 -0.04 -0.2982 -0.2982
INVE AC MNG ETC FD T / DO (N/A) 0.11 -0.05 -0.4006 -0.4006