Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 283,692,596
Posisi Saat Ini 27
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 telah mengungkapkan total kepemilikan 27 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 283,692,596 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 adalah Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) . Posisi baru CMAIX - Invesco Conservative Allocation Fund CLASS R5 meliputi: Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF (US:IMF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.34 11.34 4.2239 4.2239
0.25 11.05 4.1156 4.1156
4.41 4.41 1.6426 1.6426
0.32 18.40 6.8555 0.9497
0.11 11.38 4.2411 0.7428
2.91 10.29 3.8330 0.7280
0.25 9.13 3.4032 0.5114
0.39 8.71 3.2469 0.4860
0.32 7.24 2.6992 0.4789
0.10 1.02 0.3810 0.3810
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.24 6.46 2.4074 -4.6339
11.53 65.25 24.3133 -1.7481
0.45 11.24 4.1897 -1.4931
0.12 2.52 0.9404 -0.6001
1.06 6.94 2.5872 -0.5547
0.02 0.88 0.3277 -0.2836
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 11.53 -3.46 65.25 -3.46 24.3133 -1.7481
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 3.77 5.07 34.70 5.07 12.9298 0.1958
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.32 10.83 18.40 20.11 6.8555 0.9497
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.08 -7.92 18.26 8.34 6.8028 0.3051
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 0.16 -0.16 16.18 4.82 6.0307 0.0772
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0.11 9.60 11.38 25.45 4.2411 0.7428
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11.34 11.34 4.2239 4.2239
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.45 -23.62 11.24 -23.71 4.1897 -1.4931
IMF / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Managed Futures Strategy ETF 0.25 11.05 4.1156 4.1156
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 2.91 26.66 10.29 27.74 3.8330 0.7280
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 0.25 2.56 9.13 21.77 3.4032 0.5114
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0.39 13.23 8.71 21.70 3.2469 0.4860
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0.32 15.22 7.24 25.81 2.6992 0.4789
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1.06 -14.79 6.94 -14.79 2.5872 -0.5547
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 0.82 0.19 6.69 3.64 2.4945 0.0039
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0.24 -64.17 6.46 -64.63 2.4074 -4.6339
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 0.14 7.23 6.02 23.82 2.2414 0.3681
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.09 12.99 5.10 24.80 1.9013 0.3248
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4.41 4.41 1.6426 1.6426
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 0.16 6.83 4.40 20.14 1.6386 0.2274
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.12 -37.63 2.52 -36.85 0.9404 -0.6001
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0.06 12.37 2.34 23.85 0.8709 0.1431
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0.06 10.80 2.06 24.19 0.7675 0.1281
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1.08 27.16 1.08 27.18 0.4031 0.0751
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0.10 1.02 0.3810 0.3810
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0.02 -48.85 0.88 -44.54 0.3277 -0.2836
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.59 27.01 0.59 27.17 0.2180 0.0404