Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,010,035,429
Posisi Saat Ini 25
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 25 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,010,035,429 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AADAX - INVESCO Growth Allocation Fund Class A adalah Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (US:OMFL) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF (US:RWL) , Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , and Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 (US:US00900W3088) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.41 139.01 13.7875 1.9702
0.59 134.69 13.3587 1.6742
0.79 82.18 8.1503 1.1337
1.90 68.18 6.7619 0.6851
2.84 64.10 6.3575 0.6320
2.34 53.24 5.2802 0.5825
1.02 44.15 4.3783 0.4975
1.09 114.03 11.3094 0.4310
1.12 31.13 3.0872 0.2786
0.62 35.83 3.5540 0.2468
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
15.89 89.96 8.9224 -1.2101
0.61 15.18 1.5051 -0.7061
0.14 6.03 0.5980 -0.6912
2.41 19.60 1.9435 -0.4613
5.15 47.47 4.7084 -0.3169
0.17 3.39 0.3363 -0.2925
1.42 9.31 0.9237 -0.2877
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 2.41 16.21 139.01 25.96 13.7875 1.9702
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.59 4.90 134.69 23.43 13.3587 1.6742
RWL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Revenue ETF 1.09 6.91 114.03 12.23 11.3094 0.4310
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 15.89 -4.94 89.96 -4.93 8.9224 -1.2101
US00900W3088 / Invesco Oppenheimer Global Fund, Class R6 0.79 9.56 82.18 25.40 8.1503 1.1337
US00143W7847 / Invesco Oppenheimer Discovery Mid Cap Growth Fund, Class R6 1.90 1.17 68.18 20.13 6.7619 0.6851
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 2.84 11.54 64.10 19.87 6.3575 0.6320
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 2.34 11.14 53.24 21.34 5.2802 0.5825
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 5.15 1.15 47.47 1.15 4.7084 -0.3169
US00900W5554 / Invesco Oppenheimer International Small-Mid Company Fund, Class R6 1.02 5.48 44.15 21.80 4.3783 0.4975
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.62 5.04 35.83 16.02 3.5540 0.2468
IMFL / Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF 1.12 5.51 31.13 18.66 3.0872 0.2786
US00141A4123 / Invesco Global Real Estate Income Fund, Class R6 2.41 -15.65 19.60 -12.75 1.9435 -0.4613
US00142R5211 / Invesco Developing Markets Fund, Class R6 0.47 4.48 17.22 15.13 1.7076 0.1064
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.61 -26.43 15.18 -26.52 1.5051 -0.7061
US00900W6214 / Invesco Oppenheimer International Gr R6 0.40 8.24 14.20 21.32 1.4079 0.1552
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 3.93 21.13 13.91 22.16 1.3800 0.1605
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 1.42 -17.68 9.31 -17.69 0.9237 -0.2877
US00143W8597 / Invesco Oppenheimer Developing Mkts R6 0.14 -53.82 6.03 -49.93 0.5980 -0.6912
PCY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 0.17 -42.99 3.39 -42.25 0.3363 -0.2925
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2.57 19.90 2.57 19.92 0.2550 0.0254
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1.40 1.40 0.1384 0.1384
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.37 20.19 1.37 20.12 0.1357 0.0138
Invesco Dynamic Credit Opportunity Fund / EC (US46091B4059) 0.13 1.36 0.1348 0.1348
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 0.54 0.54 0.0535 0.0535