Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 337,252,183
Posisi Saat Ini 20
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 20 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 337,252,183 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ALAAX - INVESCO Income Allocation Fund Class A adalah Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 (US:US00143W6021) , Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 (US:US00141A4388) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF (US:PBUS) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (US:VRIG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (US:PXF) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
10.57 10.57 3.2698 3.2698
4.06 4.06 1.2564 1.2564
0.22 5.00 1.5454 0.1854
0.26 5.79 1.7903 0.1715
0.15 8.91 2.7552 0.1198
0.74 0.74 0.2303 0.1189
0.32 16.20 5.0117 0.0949
0.32 16.13 4.9900 0.0847
0.35 21.85 6.7608 0.0817
0.40 0.40 0.1252 0.0634
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
14.15 80.06 24.7700 -0.3699
0.75 18.84 5.8291 -0.2231
8.34 76.77 23.7515 -0.1814
2.09 9.67 2.9909 -0.1204
0.99 6.46 1.9984 -0.0161
1.84 6.53 2.0199 -0.0157
0.18 4.80 1.4852 -0.0102
0.15 13.82 4.2755 -0.0004
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US00143W6021 / Invesco Oppenheimer Total Return Bond Fund, Class R6 14.15 -2.04 80.06 -2.04 24.7700 -0.3699
US00141A4388 / Invesco Core Plus Bond Fund, Class R6 8.34 -1.33 76.77 -1.33 23.7515 -0.1814
PBUS / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI USA ETF 0.35 -9.33 21.85 0.64 6.7608 0.0817
VRIG / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Variable Rate Investment Grade ETF 0.75 -4.13 18.84 -4.24 5.8291 -0.2231
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0.31 -9.72 17.67 -0.29 5.4657 0.0157
QQA / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Income Advantage ETF 0.32 -7.42 16.20 1.35 5.0117 0.0949
RSPA / Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0.32 -0.24 16.13 1.14 4.9900 0.0847
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0.15 -2.08 13.82 -0.59 4.2755 -0.0004
US00143M3566 / Invesco Dividend Income Fund, Class R6 0.48 -4.13 12.99 -0.36 4.0179 0.0088
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 10.57 10.57 3.2698 3.2698
US00143K6249 / Invesco Oppenheimer International Bond Fund, Class R6 2.09 -9.17 9.67 -4.42 2.9909 -0.1204
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0.15 -4.10 8.91 3.95 2.7552 0.1198
US0014215935 / Invesco High Yield Fund, Class R6 1.84 -2.18 6.53 -1.35 2.0199 -0.0157
US00141A4206 / Invesco Floating Rate Fund, Class R6 0.99 -1.37 6.46 -1.37 1.9984 -0.0161
US00900R4810 / Invesco Oppenheimer Main Street Small Cap Fund, Class R6 0.26 2.31 5.79 9.96 1.7903 0.1715
US00143N8341 / Invesco Value Opportunities Fund, Class R6 0.22 3.47 5.00 12.98 1.5454 0.1854
EELV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF 0.18 -8.20 4.80 -1.25 1.4852 -0.0102
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4.06 4.06 1.2564 1.2564
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0.74 105.50 0.74 105.52 0.2303 0.1189
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.40 101.36 0.40 102.00 0.1252 0.0634