Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 91,329,941
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 91,329,941 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GIZAX - Invesco Global Infrastructure Fund Class A adalah Enbridge Inc. (US:ENB) , Vinci SA (US:VCISF) , American Tower Corporation (US:AMT) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , and ONEOK, Inc. (US:OKE) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.94 1.94 2.2034 2.2034
1.50 1.50 1.7003 1.7003
0.02 4.27 4.8486 1.3137
0.16 6.73 7.6318 0.8217
0.09 2.47 2.8040 0.4743
0.01 2.50 2.8400 0.4086
0.05 2.81 3.1828 0.3792
0.24 1.73 1.9636 0.3631
0.05 0.73 0.8333 0.3097
0.06 6.19 7.0270 0.1587
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 1.86 2.1128 -1.6728
0.03 0.99 1.1189 -1.1586
0.02 4.49 5.0964 -0.9204
0.01 0.96 1.0839 -0.6958
0.14 2.20 2.4918 -0.6339
0.02 1.51 1.7106 -0.5243
0.00 0.00 0.0000 -0.2632
0.01 1.65 1.8719 -0.2488
0.02 1.61 1.8291 -0.1955
0.04 4.10 4.6478 -0.1324
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-28 untuk periode pelaporan 2025-01-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ENB / Enbridge Inc. 0.16 -4.01 6.73 2.77 7.6318 0.8217
VCISF / Vinci SA 0.06 -2.87 6.19 -6.18 7.0270 0.1587
AMT / American Tower Corporation 0.02 -10.31 4.49 -22.33 5.0964 -0.9204
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.02 7.64 4.27 25.79 4.8486 1.3137
OKE / ONEOK, Inc. 0.04 -11.10 4.10 -10.84 4.6478 -0.1324
SRE / Sempra 0.05 -8.38 4.03 -8.85 4.5680 -0.0288
NG. / National Grid plc 0.27 -5.69 3.25 -8.88 3.6899 -0.0239
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.05 -1.64 2.81 4.12 3.1828 0.3792
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0.08 0.47 2.73 -8.36 3.0966 -0.0026
TRP / TC Energy Corporation 0.06 -3.44 2.61 -6.44 2.9649 0.0584
TRGP / Targa Resources Corp. 0.01 -9.12 2.50 7.15 2.8400 0.4086
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.09 -1.55 2.47 10.36 2.8040 0.4743
PCG / PG&E Corporation 0.14 -5.54 2.20 -26.90 2.4918 -0.6339
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 1.94 1.94 2.2034 2.2034
PPL / PPL Corporation 0.06 -55.65 1.86 -45.73 2.1128 -1.6728
3PN / Pennon Group Plc 0.24 10.37 1.73 12.48 1.9636 0.3631
D / Dominion Energy, Inc. 0.03 -5.58 1.72 -11.86 1.9479 -0.0782
ES / Eversource Energy 0.03 -1.45 1.71 -13.69 1.9389 -0.1209
SBAC / SBA Communications Corporation 0.01 -5.98 1.65 -19.09 1.8719 -0.2488
ED / Consolidated Edison, Inc. 0.02 -10.13 1.61 -17.12 1.8291 -0.1955
SCT / SSE plc 0.08 -1.44 1.55 -12.61 1.7615 -0.0873
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0.01 -6.10 1.53 -8.74 1.7412 -0.0088
GEI / Gibson Energy Inc. 0.09 -12.75 1.53 -11.27 1.7328 -0.0583
IG / Italgas S.p.A. 0.25 -1.44 1.52 -4.05 1.7207 0.0765
CCI / Crown Castle Inc. 0.02 -15.49 1.51 -29.81 1.7106 -0.5243
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 1.50 1.50 1.7003 1.7003
XEL / Xcel Energy Inc. 0.02 -11.24 1.40 -10.72 1.5879 -0.0432
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0.04 -1.44 1.34 -9.40 1.5207 -0.0187
OGS / ONE Gas, Inc. 0.02 -7.11 1.33 -7.95 1.5116 0.0059
NFG / National Fuel Gas Company 0.02 -22.14 1.24 -9.93 1.4104 -0.0256
ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -1.44 1.22 0.49 1.3836 0.1205
FER / Ferrovial SE 0.03 -6.96 1.14 -1.04 1.2937 0.0947
GET / Compagnie Chargeurs Invest 0.07 -1.44 1.10 -7.18 1.2471 0.0143
ATO / Atmos Energy Corporation 0.01 -5.74 1.06 -3.21 1.1991 0.0630
788 / China Tower Corporation Limited 7.09 -6.34 1.02 0.00 1.1581 0.0958
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0.03 -59.15 0.99 -54.94 1.1189 -1.1586
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -38.11 0.96 -44.15 1.0839 -0.6958
HCG / The Hong Kong and China Gas Company Limited 1.20 -1.40 0.92 -2.34 1.0436 0.0644
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0.20 -1.44 0.86 -9.25 0.9800 -0.0101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0.01 -5.21 0.83 -2.35 0.9440 0.0575
CSX / CSX Corporation 0.03 -8.72 0.82 -10.85 0.9336 -0.0264
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.01 -1.44 0.81 -5.57 0.9231 0.0264
EVRG / Evergy, Inc. 0.01 -11.30 0.75 -5.90 0.8507 0.0223
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.05 49.49 0.73 54.85 0.8333 0.3097
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0.09 -1.39 0.63 -4.70 0.7128 0.0267
SVT1 / Severn Trent PLC 0.02 -8.78 0.63 -13.85 0.7127 -0.0462
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 0.19 -1.44 0.59 -3.94 0.6645 0.0306
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -1.65 0.51 12.69 0.5745 0.1073
SOBO / South Bow Corporation 0.01 -3.07 0.28 -7.21 0.3222 0.0041
LGX1 / China Resources Gas Group Limited 0.07 -1.40 0.24 -13.09 0.2715 -0.0149
EBZ / China Gas Holdings Limited 0.23 -1.38 0.19 -5.03 0.2154 0.0079
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.00 -100.00 0.00 -100.00 0.0000 -0.2632