Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 447,656,830
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 447,656,830 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama OSPPX - Invesco Oppenheimer SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class R6 adalah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , MPLX LP - Limited Partnership (US:MPLX) , Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership (US:WES) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.60 22.38 7.3299 4.3779
1.42 53.11 17.3970 2.7169
0.40 24.44 8.0062 1.0217
0.63 9.86 3.2301 0.8439
0.21 10.64 3.4854 0.6924
0.07 16.80 5.5024 0.6869
0.45 12.68 4.1517 0.5070
0.15 7.10 2.3261 0.3819
0.04 4.62 1.5146 0.2539
1.24 38.34 12.5588 0.1687
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.23 18.27 5.9855 -4.3311
0.27 42.85 14.0342 -2.2298
1.52 25.14 8.2352 -0.9566
1.18 60.19 19.7151 -0.5332
0.41 7.26 2.3778 -0.2783
0.10 4.26 1.3950 -0.2626
0.06 2.09 0.6833 -0.0715
3.51 61.33 20.0866 -0.0285
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-29 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3.51 -0.51 61.33 -9.85 20.0866 -0.0285
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1.18 -7.08 60.19 -12.10 19.7151 -0.5332
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1.42 16.08 53.11 6.99 17.3970 2.7169
TRGP / Targa Resources Corp. 0.27 -0.50 42.85 -22.10 14.0342 -2.2298
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1.24 -0.80 38.34 -8.49 12.5588 0.1687
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1.52 -0.53 25.14 -19.12 8.2352 -0.9566
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.40 -0.50 24.44 3.48 8.0062 1.0217
HESM / Hess Midstream LP 0.60 152.82 22.38 124.17 7.3299 4.3779
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.37 -0.80 19.79 -9.02 6.4822 0.0504
OKE / ONEOK, Inc. 0.23 -34.96 18.27 -47.62 5.9855 -4.3311
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.07 -0.51 16.80 3.16 5.5024 0.6869
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.45 -0.61 12.68 2.84 4.1517 0.5070
TRP / TC Energy Corporation 0.21 -0.47 10.64 12.66 3.4854 0.6924
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.63 -0.50 9.86 22.19 3.2301 0.8439
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.41 -0.81 7.26 -19.18 2.3778 -0.2783
ENB / Enbridge Inc. 0.15 -0.70 7.10 8.02 2.3261 0.3819
DTM / DT Midstream, Inc. 0.04 -0.50 4.62 8.47 1.5146 0.2539
ALTM / Arcadium Lithium plc 0.10 -0.48 4.26 -24.03 1.3950 -0.2626
AROC / Archrock, Inc. 0.12 -0.52 3.03 -8.68 0.9923 0.0115
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 2.25 10.22 2.25 10.24 0.7371 0.1334
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0.06 -0.48 2.09 -18.26 0.6833 -0.0715
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 1.21 10.22 1.21 10.19 0.3969 0.0718