Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 333,344,522
Posisi Saat Ini 63
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II telah mengungkapkan total kepemilikan 63 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 333,344,522 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DLMAY) , BAE Systems plc (US:BAESF) , Reliance Industries Limited (IN:RELIANCE) , and ResMed Inc. (US:RMD) . Posisi baru AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II meliputi: RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Allianz SE (DE:ALV) , HSBC Holdings plc (GB:HSBA) , .

AIM VARIABLE INSURANCE FUNDS (INVESCO VARIABLE INSURANCE FUNDS) - Invesco Oppenheimer V.I. International Growth Fund Series II - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.31 11.31 3.5555 3.5555
4.35 4.35 1.3679 1.3679
0.08 4.12 1.2940 1.2940
0.13 8.38 2.6337 1.2329
0.32 11.59 3.6448 1.1656
0.01 3.17 0.9953 0.9953
0.26 3.12 0.9820 0.9820
0.02 5.71 1.7950 0.8926
0.08 10.99 3.4555 0.7114
0.04 3.57 1.1230 0.7108
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 3.99 1.2552 -1.8775
0.01 0.43 0.1350 -1.0539
0.01 4.15 1.3049 -0.8851
0.06 6.55 2.0592 -0.8010
0.07 3.59 1.1289 -0.7988
0.03 3.35 1.0518 -0.5513
0.01 3.22 1.0113 -0.4956
0.26 5.02 1.5789 -0.4405
0.20 6.79 2.1352 -0.2743
0.09 3.14 0.9863 -0.2485
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.32 21.46 11.59 57.71 3.6448 1.1656
Invesco Private Prime Fund / STIV (N/A) 11.31 11.31 3.5555 3.5555
DLMAY / Dollarama Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 2.52 10.99 35.10 3.4555 0.7114
BAESF / BAE Systems plc 0.37 -6.94 9.60 19.61 3.0172 0.3111
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0.53 -12.96 9.21 2.47 2.8958 -0.1357
RMD / ResMed Inc. 0.03 -4.81 9.01 9.72 2.8332 0.0631
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0.03 -8.04 8.84 2.28 2.7793 -0.1357
UMG / Universal Music Group N.V. 0.27 2.63 8.81 20.56 2.7707 0.3055
700 / Tencent Holdings Limited 0.13 100.00 8.38 101.69 2.6337 1.2329
AZN / Astrazeneca plc 0.05 2.63 7.60 -2.74 2.3882 -0.2458
DIM / Sartorius Stedim Biotech S.A. 0.03 2.63 7.56 23.94 2.3784 0.3198
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.03 -5.35 7.30 30.60 2.2947 0.4097
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0.00 -5.75 7.06 -2.90 2.2203 -0.2326
CPG N / Compass Group PLC 0.20 -7.17 6.79 -4.94 2.1352 -0.2743
ASML / ASML Holding N.V. 0.01 2.63 6.69 24.28 2.1040 0.2878
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0.02 -16.60 6.68 6.96 2.1010 -0.0062
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.06 -9.95 6.55 -22.77 2.0592 -0.8010
LONN / Lonza Group AG 0.01 2.63 6.23 18.80 1.9594 0.1902
EXPGF / Experian plc 0.12 2.63 6.01 14.20 1.8896 0.1148
OR / L'Oréal S.A. 0.01 2.63 5.97 18.29 1.8767 0.1745
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0.03 8.88 5.87 14.03 1.8448 0.1092
SAPGF / SAP SE 0.02 2.86 5.80 17.39 1.8238 0.1570
SIKA / Sika AG 0.02 91.03 5.71 113.42 1.7950 0.8926
LALPATHLAB / Dr. Lal PathLabs Limited 0.17 2.63 5.57 15.81 1.7501 0.1290
CTEC1 N / ConvaTec Group PLC 1.40 20.46 5.54 42.83 1.7417 0.4336
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0.32 2.63 5.17 3.86 1.6241 -0.0533
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0.30 -8.54 5.11 -1.67 1.6066 -0.1461
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0.26 -20.41 5.02 -16.13 1.5789 -0.4405
8306 / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.36 58.60 4.93 58.62 1.5487 0.5012
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0.02 21.33 4.87 41.13 1.5300 0.3668
AIR / Airbus SE 0.02 2.52 4.78 21.78 1.5035 0.1793
RMV / Rightmove plc 0.44 4.54 4.74 27.08 1.4918 0.2326
ASM / ASM International NV 0.01 2.68 4.70 44.55 1.4763 0.3806
EPIA / Epiroc AB 0.21 2.52 4.56 10.78 1.4345 0.0456
Invesco Private Government Fund / STIV (N/A) 4.35 4.35 1.3679 1.3679
FBK / FinecoBank Banca Fineco S.p.A. 0.20 2.63 4.33 14.93 1.3604 0.0908
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0.32 2.62 4.32 21.56 1.3582 0.1596
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0.05 -11.32 4.29 -2.17 1.3476 -0.1301
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0.15 2.67 4.25 27.10 1.3360 0.2083
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.01 -24.37 4.15 -36.09 1.3049 -0.8851
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 4.12 1.2940 1.2940
6861 / Keyence Corporation 0.01 2.00 4.09 3.70 1.2853 -0.0442
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0.03 -56.35 3.99 -57.02 1.2552 -1.8775
ACN / Accenture plc 0.01 16.07 3.95 11.17 1.2425 0.0437
2UA / Auto Trader Group plc 0.34 4.54 3.82 22.45 1.2024 0.1490
SHOP / Shopify Inc. 0.03 87.18 3.81 126.41 1.1968 0.6296
HYB / HOYA Corporation 0.03 2.91 3.78 8.29 1.1871 0.0112
RYAOF / Ryanair Holdings plc 0.13 58.80 3.73 122.95 1.1728 0.6084
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0.07 -37.67 3.59 -37.18 1.1289 -0.7988
ILMN / Illumina, Inc. 0.04 143.00 3.57 192.23 1.1230 0.7108
TRN / Trainline plc 0.88 2.61 3.40 11.12 1.0685 0.0369
6367 / Daikin Industries,Ltd. 0.03 -34.93 3.35 -29.62 1.0518 -0.5513
GLE / Société Générale Société anonyme 0.06 -23.91 3.30 -3.51 1.0382 -0.1161
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0.01 -24.45 3.22 -28.01 1.0113 -0.4956
ALV / Allianz SE 0.01 3.17 0.9953 0.9953
DSY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.09 -9.99 3.14 -14.32 0.9863 -0.2485
HSBA / HSBC Holdings plc 0.26 3.12 0.9820 0.9820
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0.05 2.54 3.11 24.34 0.9767 0.1341
DGE / Diageo plc 0.12 2.63 3.03 -0.98 0.9540 -0.0795
RS1 / RS Group plc 0.38 2.63 3.02 11.29 0.9486 0.0341
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1.56 -27.44 1.56 -27.45 0.4896 -0.2342
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0.84 -27.44 0.84 -27.45 0.2636 -0.1261
59G / Kobe Bussan Co., Ltd. 0.01 -90.87 0.43 -87.83 0.1350 -1.0539