Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 111,621,922
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Alexander Randolph Advisory Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 111,621,922 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Alexander Randolph Advisory Inc adalah iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF (US:NEAR) , iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (US:ISTB) , Royce Micro-Cap Trust, Inc. (US:RMT) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , and Warner Bros. Discovery, Inc. (US:WBD) .

Alexander Randolph Advisory Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.36 18.64 16.7036 2.0224
0.03 1.51 1.3520 1.0325
0.25 12.19 10.9175 0.9926
0.01 3.73 3.3378 0.4359
0.03 2.45 2.1968 0.2096
0.09 2.06 1.8477 0.2082
0.00 0.56 0.5020 0.1531
0.01 0.65 0.5811 0.1473
0.01 0.56 0.5011 0.1028
0.13 1.93 1.7253 0.0838
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 1.30 1.1660 -0.6781
0.04 2.76 2.4769 -0.6191
0.02 3.64 3.2573 -0.5540
0.04 1.24 1.1117 -0.5522
0.43 3.10 2.7731 -0.5326
0.01 2.96 2.6474 -0.4099
0.01 1.84 1.6467 -0.3972
0.06 3.92 3.5076 -0.2795
0.01 0.50 0.4441 -0.2526
0.01 2.38 2.1338 -0.2216
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-05 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0.36 23.79 18.64 24.34 16.7036 2.0224
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.25 19.48 12.19 20.22 10.9175 0.9926
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0.96 -1.87 8.92 7.68 7.9878 -0.1204
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 1.44 -0.45 7.35 8.44 6.5882 -0.0513
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0.38 -1.16 4.40 5.56 3.9462 -0.1395
GOOGL / Alphabet Inc. 0.02 -2.91 4.17 10.64 3.7364 0.0456
CVS / CVS Health Corporation 0.06 -0.58 3.92 1.24 3.5076 -0.2795
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 -5.13 3.73 25.72 3.3378 0.4359
ALL / The Allstate Corporation 0.02 -3.92 3.64 -6.60 3.2573 -0.5540
RLJ / RLJ Lodging Trust 0.43 -0.63 3.10 -8.32 2.7731 -0.5326
VTRS / Viatris Inc. 0.33 -0.64 2.96 1.90 2.6483 -0.1931
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.01 -19.92 2.96 -5.35 2.6474 -0.4099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.04 -22.23 2.76 -12.56 2.4769 -0.6191
OMC / Omnicom Group Inc. 0.03 39.25 2.45 20.85 2.1968 0.2096
CI / The Cigna Group 0.01 -1.46 2.38 -1.00 2.1338 -0.2216
BEN / Franklin Resources, Inc. 0.09 -0.59 2.06 23.18 1.8477 0.2082
EMF / Templeton Emerging Markets Fund 0.13 1.17 1.93 14.86 1.7253 0.0838
AMGN / Amgen Inc. 0.01 -1.75 1.84 -11.93 1.6467 -0.3972
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0.03 362.20 1.51 362.88 1.3520 1.0325
PVH / PVH Corp. 0.02 -0.63 1.41 5.48 1.2601 -0.0458
MAN / ManpowerGroup Inc. 0.03 -0.99 1.30 -30.91 1.1660 -0.6781
CRI / Carter's, Inc. 0.04 -0.88 1.24 -27.02 1.1117 -0.5522
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0.07 -0.62 1.12 -0.71 0.9992 -0.1010
AXP / American Express Company 0.00 -6.03 1.11 11.42 0.9968 0.0189
QRVO / Qorvo, Inc. 0.01 -0.88 1.11 16.19 0.9906 0.0592
MDT / Medtronic plc 0.01 -1.18 1.10 -4.12 0.9814 -0.1375
LH / Labcorp Holdings Inc. 0.00 -2.37 1.08 10.07 0.9699 0.0073
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0.13 -0.21 1.06 -0.65 0.9524 -0.0958
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0.01 -0.83 0.89 14.34 0.7935 0.0350
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -1.12 0.68 16.27 0.6089 0.0368
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 33.85 0.65 46.28 0.5811 0.1473
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0.10 0.00 0.59 19.76 0.5327 0.0466
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 42.39 0.56 57.30 0.5020 0.1531
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.01 31.57 0.56 37.68 0.5011 0.1028
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.01 0.00 0.52 12.12 0.4648 0.0119
PID / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco International Dividend Achievers ETF 0.03 0.04 0.52 7.48 0.4638 -0.0075
C / Citigroup Inc. 0.01 -41.89 0.50 -30.38 0.4441 -0.2526
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0.03 2.00 0.49 8.02 0.4346 -0.0060
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 0.44 22.22 0.3946 0.0419
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.36 10.59 0.3183 0.0032
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.00 0.00 0.31 3.36 0.2768 -0.0150
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0.01 0.00 0.30 11.15 0.2687 0.0048
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0.03 0.00 0.29 -0.69 0.2589 -0.0270
AAPL / Apple Inc. 0.00 -13.25 0.28 -19.89 0.2527 -0.0920
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.01 0.00 0.28 9.52 0.2474 -0.0000
NHI / National Health Investors, Inc. 0.00 0.00 0.27 -5.21 0.2454 -0.0371
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.26 6.05 0.2365 -0.0067
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 0.00 0.26 2.73 0.2360 -0.0155
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.00 0.00 0.26 -1.89 0.2335 -0.0259
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.00 0.25 4.70 0.2198 -0.0101
PSA / Public Storage 0.00 -0.86 0.24 -2.89 0.2111 -0.0263
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0.00 0.00 0.23 -9.30 0.2101 -0.0429
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.00 0.23 6.05 0.2050 -0.0060