Mga Batayang Estadistika
| Nilai Portofolio | $ 101,925,858 |
| Posisi Saat Ini | 23 |
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)
RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A telah mengungkapkan total kepemilikan 23 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 101,925,858 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RAGHX - AllianzGI Health Sciences Fund A adalah Eli Lilly and Company (US:LLY) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , McKesson Corporation (US:MCK) , Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , and IDEXX Laboratories, Inc. (US:IDXX) .
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 5.35 | 5.1508 | 1.2912 | |
| 0.05 | 4.32 | 4.1622 | 1.0458 | |
| 0.04 | 4.22 | 4.0698 | 0.7841 | |
| 0.01 | 3.94 | 3.7975 | 0.7597 | |
| 0.01 | 6.34 | 6.1088 | 0.7394 | |
| 0.01 | 5.74 | 5.5313 | 0.7065 | |
| 0.01 | 1.72 | 1.6562 | 0.3263 | |
| 0.04 | 2.86 | 2.7587 | 0.3157 | |
| 0.01 | 2.82 | 2.7188 | 0.2639 | |
| 0.00 | 3.93 | 3.7911 | 0.1441 |
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini
Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.
| Keamanan | Saham (MM) |
Nilai (Juta Dolar AS) |
Portfolio % | ΔPorsyento ng Portfolio |
|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 3.70 | 3.5615 | -2.1606 | |
| 0.01 | 3.19 | 3.0742 | -0.5366 | |
| 0.06 | 4.07 | 3.9243 | -0.5276 | |
| 0.03 | 6.49 | 6.2546 | -0.5021 | |
| 0.01 | 2.64 | 2.5483 | -0.3977 | |
| 0.04 | 3.40 | 3.2789 | -0.2794 | |
| 0.01 | 3.20 | 3.0813 | -0.2091 | |
| 0.01 | 5.07 | 4.8895 | -0.2065 | |
| 0.02 | 14.26 | 13.7415 | -0.1918 | |
| 0.04 | 3.01 | 2.9044 | -0.0883 |
Pengajuan 13F dan Dana
Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. 
.
| Keamanan | Ketik | Harga Saham Rata-rata | Saham (MM) |
ΔSaham (%) |
ΔSaham (%) |
Nilai ($MM) |
Portpolyo (%) |
ΔPortofolio (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY / Eli Lilly and Company | 0.02 | -2.99 | 14.26 | -8.44 | 13.7415 | -0.1918 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0.03 | -2.99 | 6.49 | -14.06 | 6.2546 | -0.5021 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0.01 | -2.99 | 6.34 | 5.63 | 6.1088 | 0.7394 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0.01 | -2.99 | 5.74 | 6.45 | 5.5313 | 0.7065 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0.01 | -2.99 | 5.35 | 23.90 | 5.1508 | 1.2912 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.01 | -3.00 | 5.07 | -10.94 | 4.8895 | -0.2065 | |||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0.05 | -2.99 | 4.32 | 24.00 | 4.1622 | 1.0458 | |||
| HQY / HealthEquity, Inc. | 0.04 | -3.00 | 4.22 | 15.01 | 4.0698 | 0.7841 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0.06 | -2.99 | 4.07 | -18.17 | 3.9243 | -0.5276 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0.03 | -3.00 | 4.00 | -8.12 | 3.8583 | -0.0404 | |||
| PODD / Insulet Corporation | 0.01 | -2.99 | 3.94 | 16.05 | 3.7975 | 0.7597 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0.00 | -2.98 | 3.93 | -3.48 | 3.7911 | 0.1441 | |||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0.02 | -3.00 | 3.88 | -5.19 | 3.7353 | 0.0774 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0.02 | -2.99 | 3.76 | -6.52 | 3.6227 | 0.0247 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | -2.99 | 3.70 | -42.23 | 3.5615 | -2.1606 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0.04 | -2.99 | 3.40 | -14.46 | 3.2789 | -0.2794 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0.01 | -2.99 | 3.20 | -13.05 | 3.0813 | -0.2091 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.01 | -3.00 | 3.19 | -20.96 | 3.0742 | -0.5366 | |||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0.04 | -2.99 | 3.01 | -9.90 | 2.9044 | -0.0883 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0.04 | -2.99 | 2.86 | 4.84 | 2.7587 | 0.3157 | |||
| STE / STERIS plc | 0.01 | -2.99 | 2.82 | 2.81 | 2.7188 | 0.2639 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.01 | -2.99 | 2.64 | -19.68 | 2.5483 | -0.3977 | |||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0.01 | -2.99 | 1.72 | 15.61 | 1.6562 | 0.3263 |
