Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 70,284,655
Posisi Saat Ini 54
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A telah mengungkapkan total kepemilikan 54 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 70,284,655 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A adalah Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (DE:NI7) , Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCBFY) , and Daiichi Sankyo Company, Limited (DE:D4S) . Posisi baru AFJAX - AllianzGI NFJ International Value Fund A meliputi: Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Saudi National Bank (SA:1180) , PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PBCRY) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 2.18 3.1049 3.1049
0.08 0.75 1.0639 1.0639
0.37 2.96 4.2146 1.0562
1.36 0.73 1.0323 1.0323
0.10 3.47 4.9313 0.9389
0.00 2.84 4.0442 0.5721
0.01 1.98 2.8175 0.4678
0.03 2.23 3.1664 0.2914
0.18 2.93 4.1684 0.2299
0.06 2.84 4.0351 0.2289
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.17 2.82 4.0070 -1.0583
0.28 3.87 5.5062 -1.0151
0.02 1.58 2.2536 -0.4893
0.00 0.67 0.9569 -0.3389
0.13 2.63 3.7445 -0.3298
0.01 1.40 1.9887 -0.2904
0.12 2.90 4.1283 -0.2773
0.01 0.63 0.9021 -0.2667
0.18 1.76 2.5029 -0.2402
0.15 0.89 1.2681 -0.2325
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0.28 0.00 3.87 -15.48 5.5062 -1.0151
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.10 -4.02 3.47 23.65 4.9313 0.9389
NI7 / Nippon Paint Holdings Co., Ltd. 0.37 24.55 2.96 33.60 4.2146 1.0562
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0.18 -5.09 2.93 5.97 4.1684 0.2299
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0.12 -4.39 2.90 -6.18 4.1283 -0.2773
ASML / ASML Holding N.V. 0.00 -3.31 2.84 16.66 4.0442 0.5721
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0.06 -5.03 2.84 6.14 4.0351 0.2289
9618 / JD.com, Inc. 0.17 0.00 2.82 -20.81 4.0070 -1.0583
NNND / Tencent Holdings Limited 0.04 -1.13 2.81 -0.85 4.0005 -0.0390
3064 / MonotaRO Co., Ltd. 0.13 -12.99 2.63 -7.97 3.7445 -0.3298
6758 / Sony Group Corporation 0.09 -6.89 2.41 -4.66 3.4339 -0.1733
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 -4.45 2.23 10.31 3.1664 0.2914
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 2.18 3.1049 3.1049
NNW0 / Naspers Limited 0.01 -4.43 1.98 20.07 2.8175 0.4678
XVALO / Vale S.A. 0.18 -6.06 1.76 -8.67 2.5029 -0.2402
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 -16.00 1.58 -17.71 2.2536 -0.4893
E3G1 / Evolution AB (publ) 0.02 -4.44 1.46 1.89 2.0719 0.0359
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0.01 -15.74 1.41 -7.31 2.0016 -0.1613
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0.01 -15.37 1.40 -12.62 1.9887 -0.2904
DIS / The Walt Disney Company 0.05 -4.45 1.14 -1.73 1.6167 -0.0302
SGRO / SEGRO Plc 0.10 -4.45 0.91 -0.33 1.2999 -0.0060
PJXB / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Preferred Stock 0.15 -4.40 0.89 -15.38 1.2681 -0.2325
4507 / Shionogi & Co., Ltd. 0.04 -4.20 0.78 14.22 1.1095 0.1378
1180 / The Saudi National Bank 0.08 0.75 1.0639 1.0639
000660 / SK hynix Inc. 0.00 -36.58 0.74 2.91 1.0559 0.0288
KBC / KBC Group NV 0.01 -8.89 0.73 3.27 1.0329 0.0310
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 1.36 0.73 1.0323 1.0323
BARC / Barclays PLC 0.16 -15.76 0.73 3.72 1.0319 0.0358
ENX / Euronext N.V. 0.00 -24.65 0.71 -11.28 1.0080 -0.1292
ARC / Aker BP ASA 0.03 -4.45 0.71 3.06 1.0069 0.0289
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 0.11 -8.24 0.70 -1.55 0.9952 -0.0162
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.08 -11.66 0.70 16.81 0.9894 0.1411
ITUB20 / Itau Unibanco Holding SA 0.10 -29.68 0.69 -13.36 0.9878 -0.1534
AMT / American Tower Corporation 0.00 -9.51 0.69 -8.11 0.9840 -0.0879
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -14.51 0.69 -3.65 0.9762 -0.0384
FLN / Admiral Group plc 0.02 -20.18 0.68 -2.84 0.9730 -0.0309
RYSD / NatWest Group plc 0.10 -21.22 0.68 -6.45 0.9713 -0.0670
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0.02 -3.98 0.68 -1.16 0.9707 -0.0134
EMIRATESNBD / Emirates NBD Bank PJSC 0.11 -12.36 0.68 -0.88 0.9602 -0.0099
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0.50 -1.15 0.67 -8.67 0.9601 -0.0909
RBA / RB Global, Inc. 0.01 -10.87 0.67 -5.60 0.9593 -0.0587
FNV / Franco-Nevada Corporation 0.00 -28.94 0.67 -26.07 0.9569 -0.3389
BN / Brookfield Corporation 0.01 -4.44 0.66 12.91 0.9342 0.1066
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -3.72 0.64 -3.34 0.9068 -0.0322
AU / AngloGold Ashanti plc 0.01 -35.88 0.63 -22.68 0.9021 -0.2667
AZN / Astrazeneca plc 0.00 -4.43 0.62 -9.62 0.8825 -0.0948
REP / Repsol, S.A. 0.04 -4.45 0.62 5.30 0.8774 0.0441
2618 / JD Logistics, Inc. 0.36 -1.14 0.61 2.35 0.8686 0.0194
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -4.45 0.60 -8.46 0.8473 -0.0791
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.44 0.56 -2.96 0.7946 -0.0256
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.05 -3.84 0.54 5.24 0.7720 0.0379
ARAMCO / Saudi Arabian Oil Co 0.08 -4.45 0.54 -13.02 0.7707 -0.1165
NBAD / First Abu Dhabi Bank PJSC 0.12 -15.35 0.52 1.96 0.7401 0.0124
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0.00 -4.29 0.25 -18.87 0.3486 -0.0826