Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 1,521,174,547
Posisi Saat Ini 46
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

RAGTX - AllianzGI Technology Fund A telah mengungkapkan total kepemilikan 46 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 1,521,174,547 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama RAGTX - AllianzGI Technology Fund A adalah Meta Platforms, Inc. (US:META) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Posisi baru RAGTX - AllianzGI Technology Fund A meliputi: Samsara Inc. (US:IOT) , .

RAGTX - AllianzGI Technology Fund A - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.93 146.45 9.2159 0.8414
0.31 85.09 5.3547 0.5013
0.07 54.06 3.4022 0.4942
0.15 32.79 2.0637 0.4072
0.10 3.87 0.2433 0.2433
0.12 20.22 1.2722 0.2179
0.09 11.56 0.7272 0.2140
0.29 36.00 2.2655 0.2065
0.14 13.82 0.8700 0.1447
0.28 138.73 8.7298 0.1311
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.43 88.63 5.5775 -2.2055
0.63 111.42 7.0113 -0.9480
0.12 24.19 1.5221 -0.7072
0.26 37.25 2.3440 -0.6586
0.27 58.23 3.6640 -0.5813
0.08 12.80 0.8058 -0.3711
0.54 62.06 3.9052 -0.3573
0.17 52.51 3.3043 -0.2984
0.10 12.57 0.7908 -0.2892
0.20 147.11 9.2572 -0.2214
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0.20 -4.27 147.11 22.59 9.2572 -0.2214
NVDA / NVIDIA Corporation 0.93 -5.24 146.45 38.13 9.2159 0.8414
MSFT / Microsoft Corporation 0.28 -3.83 138.73 27.43 8.7298 0.1311
GOOG / Alphabet Inc. 0.63 -2.62 111.42 10.57 7.0113 -0.9480
AAPL / Apple Inc. 0.43 -2.61 88.63 -10.05 5.5775 -2.2055
AVGO / Broadcom Inc. 0.31 -15.89 85.09 38.48 5.3547 0.5013
SHOP / Shopify Inc. 0.54 -4.81 62.06 15.00 3.9052 -0.3573
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.27 -6.05 58.23 8.33 3.6640 -0.5813
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0.07 -6.71 54.06 46.85 3.4022 0.4942
TSLA / Tesla, Inc. 0.17 -6.08 52.51 15.12 3.3043 -0.2984
NOW / ServiceNow, Inc. 0.05 -8.60 46.98 18.03 2.9565 -0.1877
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.01 -9.24 39.14 21.59 2.4629 -0.0796
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.26 -29.05 37.25 -2.01 2.3440 -0.6586
MU / Micron Technology, Inc. 0.29 -2.63 36.00 38.11 2.2655 0.2065
ORCL / Oracle Corporation 0.15 0.00 32.79 56.38 2.0637 0.4072
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0.06 -18.22 32.24 18.14 2.0287 -0.1268
ANET / Arista Networks Inc 0.25 -2.62 25.11 28.59 1.5799 0.0377
TTD / The Trade Desk, Inc. 0.34 -2.62 24.65 28.12 1.5511 0.0315
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.12 -28.54 24.19 -14.30 1.5221 -0.7072
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0.03 0.00 22.67 26.10 1.4267 0.0066
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.12 0.00 20.22 51.46 1.2722 0.2179
TOST / Toast, Inc. 0.45 0.00 19.71 33.53 1.2402 0.0744
DDOG / Datadog, Inc. 0.12 0.00 16.79 35.40 1.0566 0.0771
INTU / Intuit Inc. 0.02 0.00 15.52 28.28 0.9764 0.0210
SPF / Spotify Technology S.A. 0.02 0.00 15.35 39.51 0.9657 0.0968
APH / Amphenol Corporation 0.14 0.00 13.82 50.57 0.8700 0.1447
KLAC / KLA Corporation 0.01 0.00 13.44 31.76 0.8455 0.0401
AMAT / Applied Materials, Inc. 0.07 0.00 12.81 26.15 0.8064 0.0040
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.08 -17.11 12.80 -14.07 0.8058 -0.3711
DELL / Dell Technologies Inc. 0.10 -31.67 12.57 -8.09 0.7908 -0.2892
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0.04 -5.99 12.33 13.91 0.7756 -0.0791
VRT / Vertiv Holdings Co 0.09 0.00 11.56 77.84 0.7272 0.2140
UBER / Uber Technologies, Inc. 0.11 0.00 10.58 28.06 0.6658 0.0132
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 10.42 20.94 0.6556 -0.0248
ADBE / Adobe Inc. 0.02 0.00 9.63 0.88 0.6062 -0.1481
BKNG / Booking Holdings Inc. 0.00 0.00 6.95 25.67 0.4372 0.0005
SRAD / Sportradar Group AG 0.23 0.00 6.42 29.89 0.4039 0.0136
MDB / MongoDB, Inc. 0.03 -15.73 6.30 0.88 0.3964 -0.0968
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0.02 -16.13 5.06 -15.93 0.3181 -0.1568
PINS / Pinterest, Inc. 0.14 0.00 4.86 15.69 0.3058 -0.0260
CRM / Salesforce, Inc. 0.02 -24.68 4.74 -23.47 0.2986 -0.1911
APPF / AppFolio, Inc. 0.02 0.00 4.61 4.71 0.2898 -0.0576
IOT / Samsara Inc. 0.10 3.87 0.2433 0.2433
HUBS / HubSpot, Inc. 0.01 0.00 2.78 -2.56 0.1751 -0.0505
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0.01 0.00 2.38 14.97 0.1499 -0.0138
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.36 1.43 0.0223 -0.0053
SEMR / Semrush Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1795