Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 378,298,056
Posisi Saat Ini 51
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF telah mengungkapkan total kepemilikan 51 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 378,298,056 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF adalah Southern Copper Corporation (US:SCCO) , DICK'S Sporting Goods, Inc. (US:DKS) , TechnipFMC plc (US:FTI) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , and Newmont Corporation (US:NEM) . Posisi baru QVAL - Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF meliputi: Southern Copper Corporation (US:SCCO) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Baker Hughes Company (US:BKR) , NVR, Inc. (US:NVR) , and The Cigna Group (US:CI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 8.34 2.2000 2.2000
0.04 8.26 2.1800 2.1800
0.04 8.18 2.1600 2.1600
0.10 8.08 2.1300 2.1300
0.05 7.75 2.0500 2.0500
0.20 7.74 2.0400 2.0400
0.00 7.73 2.0400 2.0400
0.02 7.73 2.0400 2.0400
0.17 7.71 2.0400 2.0400
0.12 7.67 2.0300 2.0300
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -2.0000
0.00 0.00 -1.9900
0.00 0.00 -1.9500
0.00 0.00 -1.9500
0.00 0.00 -1.9500
0.02 6.71 1.7700 -0.2300
0.07 6.81 1.8000 -0.1700
0.12 7.21 1.9100 -0.1500
0.33 7.09 1.8700 -0.1500
0.09 7.06 1.8600 -0.1500
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SCCO / Southern Copper Corporation 0.08 8.34 2.2000 2.2000
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0.04 8.26 2.1800 2.1800
FTI / TechnipFMC plc 0.24 4.08 8.24 13.12 2.1800 0.1500
WCC / WESCO International, Inc. 0.04 8.18 2.1600 2.1600
NEM / Newmont Corporation 0.14 -5.68 8.10 13.81 2.1400 0.1600
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0.10 8.08 2.1300 2.1300
PR / Permian Resources Corporation 0.59 12.28 7.99 10.42 2.1100 0.0900
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.05 -4.61 7.96 11.51 2.1000 0.1100
LAD / Lithia Motors, Inc. 0.02 -4.72 7.94 9.65 2.1000 0.0800
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0.08 6.67 7.92 11.59 2.0900 0.1100
HES / Hess Corporation 0.06 25.61 7.81 8.94 2.0600 0.0600
CCK / Crown Holdings, Inc. 0.08 -6.87 7.79 7.45 2.0600 0.0400
DVA / DaVita Inc. 0.05 7.75 2.0500 2.0500
BKR / Baker Hughes Company 0.20 7.74 2.0400 2.0400
NVR / NVR, Inc. 0.00 7.73 2.0400 2.0400
CI / The Cigna Group 0.02 7.73 2.0400 2.0400
EXEL / Exelixis, Inc. 0.17 7.71 2.0400 2.0400
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0.08 -1.04 7.70 8.46 2.0300 0.0500
CMCSA / Comcast Corporation 0.22 11.46 7.69 7.81 2.0300 0.0400
MAS / Masco Corporation 0.12 7.67 2.0300 2.0300
NOV / NOV Inc. 0.62 29.38 7.67 5.67 2.0300 0.0100
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.24 12.16 7.62 6.81 2.0100 0.0200
FOXA / Fox Corporation 0.14 4.13 7.61 3.10 2.0100 -0.0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0.10 20.91 7.61 6.64 2.0100 0.0200
ADT / ADT Inc. 0.90 1.88 7.60 6.01 2.0100 0.0100
SLB / Schlumberger Limited 0.22 32.45 7.60 7.11 2.0100 0.0300
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0.04 7.67 7.57 3.90 2.0000 -0.0300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0.08 7.54 1.9900 1.9900
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.07 7.52 1.9900 1.9900
CMI / Cummins Inc. 0.02 7.52 1.9900 1.9900
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0.10 -26.62 7.50 1.60 1.9800 -0.0800
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0.09 -7.71 7.49 6.44 1.9800 0.0200
ELV / Elevance Health, Inc. 0.02 7.42 1.9600 1.9600
GM / General Motors Company 0.15 7.34 1.9400 1.9400
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0.07 4.04 7.32 3.59 1.9300 -0.0400
VZ / Verizon Communications Inc. 0.17 6.59 7.29 1.67 1.9300 -0.0700
INGR / Ingredion Incorporated 0.05 0.93 7.24 1.23 1.9100 -0.0800
SNA / Snap-on Incorporated 0.02 7.71 7.24 -0.55 1.9100 -0.1200
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0.09 7.23 1.9100 1.9100
MO / Altria Group, Inc. 0.12 0.08 7.21 -2.24 1.9100 -0.1500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0.02 7.19 1.9000 1.9000
MMS / Maximus, Inc. 0.10 -2.45 7.19 0.42 1.9000 -0.1000
GAP / The Gap, Inc. 0.33 -7.42 7.09 -2.02 1.8700 -0.1500
NXT / Nextracker Inc. 0.13 -21.52 7.08 1.26 1.8700 -0.0800
CNC / Centene Corporation 0.13 7.08 1.8700 1.8700
EMN / Eastman Chemical Company 0.09 15.30 7.06 -2.30 1.8600 -0.1500
UHS / Universal Health Services, Inc. 0.04 1.79 7.03 -1.87 1.8600 -0.1400
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0.13 6.96 1.8400 1.8400
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0.07 -3.11 6.81 -3.80 1.8000 -0.1700
UTHR / United Therapeutics Corporation 0.02 0.31 6.71 -6.49 1.7700 -0.2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.63 112.88 0.1700 0.0900
HSY / The Hershey Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -2.0000
M / Macy's, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
FSLR / First Solar, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9500
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.9900