Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 128,303,857
Posisi Saat Ini 26
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 26 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 128,303,857 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ALEFX - ALPS/Alerian Energy Infrastructure Portfolio Class I adalah Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and Kinder Morgan, Inc. (US:KMI) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 3.53 2.7436 0.4837
0.12 7.77 6.0449 0.4541
0.22 10.04 7.8137 0.3989
0.06 6.61 5.1416 0.2062
0.05 0.78 0.6042 0.1760
0.34 6.54 5.0848 0.1678
0.11 0.96 0.7475 0.1626
0.23 6.79 5.2821 0.1499
0.20 6.51 5.0639 0.0728
0.01 0.35 0.2710 0.0588
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.29 9.12 7.0993 -0.5731
0.62 11.31 8.7998 -0.3550
0.18 4.71 3.6634 -0.2997
0.11 4.38 3.4065 -0.2484
0.29 5.55 4.3193 -0.2104
0.04 1.62 1.2607 -0.1615
0.08 6.31 4.9084 -0.1581
0.02 0.51 0.3949 -0.1380
0.04 6.57 5.1146 -0.1193
0.01 0.23 0.1785 -0.0767
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.62 -8.49 11.31 -10.76 8.7998 -0.3550
ENB / Enbridge Inc. 0.22 -4.51 10.04 -2.16 7.8137 0.3989
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0.29 -5.42 9.12 -14.09 7.0993 -0.5731
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.12 -4.49 7.77 0.39 6.0449 0.4541
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0.23 -7.27 6.79 -4.45 5.2821 0.1499
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0.03 -13.01 6.62 -8.45 5.1489 -0.0731
DTM / DT Midstream, Inc. 0.06 -15.10 6.61 -3.28 5.1416 0.2062
TRGP / Targa Resources Corp. 0.04 4.48 6.57 -9.28 5.1146 -0.1193
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0.34 5.55 6.54 -3.98 5.0848 0.1678
KEY / Keyera Corp. 0.20 -10.48 6.51 -5.80 5.0639 0.0728
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0.12 -2.41 6.34 -6.07 4.9349 0.0568
OKE / ONEOK, Inc. 0.08 9.33 6.31 -10.05 4.9084 -0.1581
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0.17 -2.16 6.31 -8.14 4.9065 -0.0532
TRP / TC Energy Corporation 0.13 -9.93 6.23 -6.89 4.8500 0.0139
AM / Antero Midstream Corporation 0.29 -15.91 5.55 -11.47 4.3193 -0.2104
SOBO / South Bow Corporation 0.18 -15.55 4.71 -14.18 3.6634 -0.2997
HESM / Hess Midstream LP 0.11 -4.97 4.38 -13.46 3.4065 -0.2484
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0.09 19.30 3.53 12.72 2.7436 0.4837
GEI / Gibson Energy Inc. 0.14 -15.42 2.50 -4.29 1.9430 0.0581
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0.04 -2.95 1.62 -17.68 1.2607 -0.1615
NEXT / NextDecade Corporation 0.11 3.61 0.96 18.67 0.7475 0.1626
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0.05 19.30 0.78 31.08 0.6042 0.1760
ARIS / Aris Water Solutions, Inc. 0.02 -6.80 0.51 -31.21 0.3949 -0.1380
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0.01 19.44 0.35 18.77 0.2710 0.0588
SMC / Summit Midstream Corporation 0.01 -10.26 0.23 -35.13 0.1785 -0.0767
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0.13 61.24 0.13 62.50 0.1013 0.0430