Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 190,189,313
Posisi Saat Ini 50
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Alternative Investment Advisors, LLC. telah mengungkapkan total kepemilikan 50 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 190,189,313 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Alternative Investment Advisors, LLC. adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) , iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) . Posisi baru Alternative Investment Advisors, LLC. meliputi: Lam Research Corporation (US:LRCX) , Occidental Petroleum Corporation (US:OXY) , Walmart Inc. (US:WMT) , Visa Inc. (US:V) , and AT&T Inc. (US:T) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.13 73.51 38.6522 1.8458
0.04 2.11 1.1081 0.9750
0.02 1.00 0.5266 0.5266
0.03 1.35 0.7113 0.5082
0.06 2.79 1.4688 0.3286
0.01 2.36 1.2391 0.2163
0.01 0.72 0.3800 0.1801
0.00 0.32 0.1670 0.1670
0.00 0.24 0.1273 0.1273
0.00 0.22 0.1179 0.1179
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 2.04 1.0715 -1.5221
0.01 1.62 0.8496 -0.9577
0.08 7.69 4.0425 -0.5109
0.08 7.71 4.0539 -0.3594
0.05 10.41 5.4713 -0.3027
0.16 9.10 4.7844 -0.2766
0.04 3.83 2.0152 -0.2456
0.06 5.69 2.9927 -0.1572
0.01 1.83 0.9647 -0.1500
0.02 2.55 1.3421 -0.1431
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2024-12-11 untuk periode pelaporan 2024-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.13 8.30 73.51 14.15 38.6522 1.8458
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0.19 0.49 12.13 9.35 6.3765 0.0379
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.05 -4.91 10.41 3.00 5.4713 -0.3027
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.06 3.13 10.08 8.28 5.2987 -0.0205
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.16 -5.26 9.10 2.77 4.7844 -0.2766
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.08 -4.31 7.71 -0.14 4.0539 -0.3594
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.08 -9.71 7.69 -3.49 4.0425 -0.5109
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.06 -1.42 5.69 3.27 2.9927 -0.1572
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.02 2.10 5.65 6.89 2.9707 -0.0503
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.05 2.66 4.89 8.57 2.5705 -0.0032
HYS / PIMCO ETF Trust - PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0.04 -5.94 3.83 -3.11 2.0152 -0.2456
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.07 12.40 2.96 15.69 1.5548 0.0934
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.06 34.39 2.79 40.07 1.4688 0.3286
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.02 -7.72 2.55 -1.77 1.3421 -0.1431
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 14.96 2.38 12.98 1.2497 0.0475
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 3.03 2.36 31.69 1.2391 0.2163
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.01 -2.52 2.13 -1.39 1.1214 -0.1149
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0.04 772.41 2.11 808.19 1.1081 0.9750
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -53.35 2.04 -55.10 1.0715 -1.5221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 2.16 1.89 -1.51 0.9958 -0.1031
LRCX / Lam Research Corporation 0.00 1.84 0.0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 3.36 1.83 -5.95 0.9647 -0.1500
AVGO / Broadcom Inc. 0.01 376.45 1.62 -48.92 0.8496 -0.9577
AAPL / Apple Inc. 0.01 6.70 1.36 17.98 0.7143 0.0562
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.03 266.28 1.35 280.85 0.7113 0.5082
OKE / ONEOK, Inc. 0.01 1.14 1.10 13.03 0.5796 0.0221
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 17.95 1.06 24.33 0.5591 0.0700
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.01 -8.11 1.01 -2.98 0.5314 -0.0640
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0.02 1.00 0.5266 0.5266
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 103.01 0.72 106.88 0.3800 0.1801
DOCS / Doximity, Inc. 0.01 -4.73 0.54 48.63 0.2847 0.0762
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -2.89 0.51 9.70 0.2681 0.0028
OTTR / Otter Tail Corporation 0.00 0.57 0.36 -10.25 0.1888 -0.0399
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0.00 0.38 0.35 6.13 0.1821 -0.0043
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.32 0.1670 0.1670
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -29.79 0.32 -28.67 0.1665 -0.0867
DE / Deere & Company 0.00 -1.27 0.29 10.19 0.1540 0.0020
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.00 0.50 0.28 9.06 0.1457 0.0004
SLV / iShares Silver Trust 0.01 2.02 0.27 9.02 0.1402 0.0005
WFC / Wells Fargo & Company 0.00 0.11 0.26 -5.07 0.1381 -0.0196
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 9.39 0.25 26.00 0.1327 0.0179
EMHY / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF 0.01 -8.06 0.25 -3.11 0.1313 -0.0162
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.24 0.1273 0.1273
V / Visa Inc. 0.00 0.22 0.1179 0.1179
T / AT&T Inc. 0.01 0.22 0.1141 0.1141
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.21 0.1100 0.1100
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 1.78 0.20 -7.41 0.1056 -0.0181
GEVO / Gevo, Inc. 0.09 1.98 0.15 202.00 0.0795 0.0505
GERN / Geron Corporation 0.02 13.33 0.10 20.48 0.0530 0.0055
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.05 15.56 0.0276 0.0017
F / Ford Motor Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0719