Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 76,897,893
Posisi Saat Ini 88
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Anchor Pointe Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 88 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 76,897,893 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Anchor Pointe Wealth Management, LLC adalah Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:VMGA.X) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Posisi baru Anchor Pointe Wealth Management, LLC meliputi: Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF (US:VMGA.X) , Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF (US:MGV) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Anchor Pointe Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 6.94 9.0201 9.0201
0.04 4.79 6.2346 6.2346
0.02 3.45 4.4872 4.4872
0.01 3.27 4.2508 4.2508
0.01 3.05 3.9645 3.9645
0.02 2.39 3.1081 3.1081
0.02 2.39 3.1079 3.1079
0.01 2.02 2.6277 2.6277
0.09 1.99 2.5874 2.5874
0.01 1.98 2.5772 2.5772
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-03-11 untuk periode pelaporan 2024-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VMGA.X / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0.02 6.94 9.0201 9.0201
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.04 4.79 6.2346 6.2346
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.02 3.45 4.4872 4.4872
AAPL / Apple Inc. 0.01 3.27 4.2508 4.2508
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 3.05 3.9645 3.9645
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.02 2.39 3.1081 3.1081
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 2.39 3.1079 3.1079
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.01 2.02 2.6277 2.6277
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.09 1.99 2.5874 2.5874
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 1.98 2.5772 2.5772
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0.04 1.98 2.5743 2.5743
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.02 1.88 2.4420 2.4420
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 1.80 2.3452 2.3452
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 1.72 2.2322 2.2322
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 1.55 2.0152 2.0152
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.53 1.9843 1.9843
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.03 1.37 1.7862 1.7862
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.01 1.36 1.7729 1.7729
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.03 1.28 1.6611 1.6611
USIG / iShares Trust - iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 1.21 1.5769 1.5769
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.02 1.18 1.5346 1.5346
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 1.17 1.5161 1.5161
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0.01 1.07 1.3928 1.3928
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 1.02 1.3206 1.3206
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0.02 1.01 1.3134 1.3134
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.96 1.2490 1.2490
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0.02 0.92 1.1947 1.1947
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 0.87 1.1284 1.1284
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.83 1.0759 1.0759
FLCB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Core Bond ETF 0.04 0.80 1.0430 1.0430
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.77 0.9969 0.9969
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.00 0.75 0.9729 0.9729
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.01 0.70 0.9091 0.9091
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.01 0.70 0.9087 0.9087
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0.03 0.65 0.8514 0.8514
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.61 0.7911 0.7911
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0.01 0.60 0.7770 0.7770
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.01 0.54 0.7029 0.7029
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.54 0.6962 0.6962
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0.02 0.52 0.6780 0.6780
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.49 0.6418 0.6418
T / AT&T Inc. 0.02 0.47 0.6078 0.6078
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.46 0.5943 0.5943
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.40 0.5173 0.5173
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0.01 0.39 0.5018 0.5018
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 0.35 0.4529 0.4529
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.33 0.4344 0.4344
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.33 0.4301 0.4301
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0.01 0.32 0.4142 0.4142
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.00 0.32 0.4101 0.4101
USB / U.S. Bancorp 0.01 0.30 0.3959 0.3959
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.30 0.3922 0.3922
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.00 0.28 0.3701 0.3701
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0.00 0.28 0.3678 0.3678
PFE / Pfizer Inc. 0.01 0.28 0.3651 0.3651
FLBL / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin Senior Loan ETF 0.01 0.28 0.3603 0.3603
VST / Vistra Corp. 0.00 0.27 0.3529 0.3529
IAU / iShares Gold Trust 0.01 0.27 0.3526 0.3526
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 0.26 0.3416 0.3416
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.25 0.3275 0.3275
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 0.25 0.3191 0.3191
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.24 0.3160 0.3160
ETR / Entergy Corporation 0.00 0.24 0.3139 0.3139
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0.00 0.23 0.3049 0.3049
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 0.23 0.3037 0.3037
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0.01 0.23 0.3032 0.3032
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.23 0.3028 0.3028
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0.01 0.23 0.3021 0.3021
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.23 0.2998 0.2998
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0.00 0.23 0.2975 0.2975
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.23 0.2940 0.2940
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 0.22 0.2906 0.2906
WMB / The Williams Companies, Inc. 0.00 0.22 0.2890 0.2890
XEL / Xcel Energy Inc. 0.00 0.22 0.2879 0.2879
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.22 0.2866 0.2866
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 0.22 0.2855 0.2855
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.00 0.22 0.2811 0.2811
TFC / Truist Financial Corporation 0.00 0.22 0.2797 0.2797
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.2757 0.2757
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.00 0.21 0.2736 0.2736
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.21 0.2729 0.2729
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0.00 0.21 0.2713 0.2713
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.21 0.2711 0.2711
MO / Altria Group, Inc. 0.00 0.21 0.2678 0.2678
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 0.01 0.20 0.2622 0.2622
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.20 0.2607 0.2607
TT / Trane Technologies plc 0.00 0.20 0.2604 0.2604
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.14 0.1877 0.1877