Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 260,324,312
Posisi Saat Ini 17
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Ardian Access LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 17 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 260,324,312 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Ardian Access LLC adalah Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) . Posisi baru Ardian Access LLC meliputi: Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund (US:GSAXX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class (US:IJGXX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
39.00 14.0291 14.0291
0.00 21.60 7.7697 7.7697
0.00 18.50 6.6538 6.6538
0.00 17.35 6.2407 6.2407
0.00 13.25 4.7678 4.7678
0.00 11.51 4.1419 4.1419
0.00 10.83 3.8946 3.8946
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 39.00 14.0291 14.0291
IJGXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Government Money Market Fund Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 39.00 14.0291 14.0291
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 39.00 14.0291 14.0291
Golden Gate Cap Opp Fnd-A / (N/A) 21.60 7.7697 7.7697
Berkshire Fund IX-A, L.P. / (N/A) 18.50 6.6538 6.6538
Providence Eq Prtnrs VIII / (N/A) 17.35 6.2407 6.2407
TowerBrook Investrs V TE / (N/A) 13.25 4.7678 4.7678
Genstar Cap Ptnrs X, L.P. / (N/A) 11.51 4.1419 4.1419
Sovereign Capital IV LP / (N/A) 10.83 3.8946 3.8946
Altor Fund IV (No.2) AB / (N/A) 8.14 2.9266 2.9266
Altor Fund V (No. 2) AB / (N/A) 1.80 0.6463 0.6463
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors IV / (N/A) 0.35 0.1249 0.1249
TowerBrook Investors V / (N/A) 0.27 0.0974 0.0974
Altor Fund V (No. 1) AB / (N/A) 0.20 0.0718 0.0718
Berkshire Fund IX, L.P. / (N/A) 0.19 0.0672 0.0672