Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 191,078,835
Posisi Saat Ini 20
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 20 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 191,078,835 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama POBAX - Aristotle Portfolio Optimization Moderate Conservative Fund Class A adalah Aristotle ESG Core Bond Fund (US:US04045F6833) , Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I (US:ARILX) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I (US:PLHIX) , and Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I (US:ARIFX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.21 28.04 14.6506 12.6385
1.57 24.01 12.5471 3.3638
1.37 14.07 7.3501 2.3393
0.06 5.79 3.0267 1.5146
0.03 3.84 2.0078 1.5025
0.89 11.31 5.9100 0.9886
1.52 14.15 7.3935 0.4564
0.36 0.36 0.1894 0.1894
0.00 0.96 0.5007 0.0097
0.02 0.96 0.5031 0.0073
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.34 42.00 21.9449 -12.0162
0.03 1.87 0.9775 -2.5068
0.65 10.43 5.4504 -1.7333
0.08 15.06 7.8703 -1.6126
0.02 1.92 1.0042 -1.5543
0.30 2.80 1.4652 -1.5407
0.01 1.94 1.0161 -0.9578
0.02 3.83 1.9988 -0.4859
0.05 6.79 3.5462 -0.4195
0.02 0.93 0.4852 -0.0253
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-28 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
Aristotle Core Income Fund / EC (US04045F7179) 4.34 -34.15 42.00 -33.88 21.9449 -12.0162
US04045F6833 / Aristotle ESG Core Bond Fund 3.21 642.46 28.04 645.12 14.6506 12.6385
ARILX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle Core Equity Fund USD Cls I 1.57 22.37 24.01 39.81 12.5471 3.3638
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.08 -17.73 15.06 -15.08 7.8703 -1.6126
PLHIX / Pacific Funds Series Trust - Pacific Funds High Income Class I 1.52 6.60 14.15 9.06 7.3935 0.4564
Aristotle Short Duration Income Fund / EC (US04045F7583) 1.37 49.36 14.07 50.10 7.3501 2.3393
ARIFX / Aristotle Funds Series Trust - Aristotle International Equity Fund USD Cls I 0.89 11.16 11.31 22.88 5.9100 0.9886
ARIGX / Aristotle Growth Equity Fund 0.65 -34.48 10.43 -22.37 5.4504 -1.7333
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0.05 -22.48 6.79 -8.51 3.5462 -0.4195
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.06 100.32 5.79 104.81 3.0267 1.5146
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.03 287.63 3.84 306.56 2.0078 1.5025
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.02 -21.22 3.83 -17.69 1.9988 -0.4859
US04045F5926 / ARIS-F/R INC-I 0.30 -50.39 2.80 -50.12 1.4652 -1.5407
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0.01 -54.69 1.94 -47.35 1.0161 -0.9578
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.02 -59.46 1.92 -59.85 1.0042 -1.5543
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.03 -73.35 1.87 -71.31 0.9775 -2.5068
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 -6.66 0.96 3.78 0.5031 0.0073
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0.00 -6.73 0.96 4.36 0.5007 0.0097
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0.02 -0.96 0.93 -2.73 0.4852 -0.0253
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0.36 0.36 0.1894 0.1894