Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 12,396,687
Posisi Saat Ini 45
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class telah mengungkapkan total kepemilikan 45 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 12,396,687 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class adalah Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) . Posisi baru ESIGX - Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund Institutional Class meliputi: Proya Cosmetics Co.,Ltd. (CN:603605) , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (ID:BMRI) , Raia Drogasil S.A. (BR:RADL3) , Marico Limited (IN:531642) , and Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DE:UZC) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 0.34 2.7525 2.7525
0.00 0.47 3.7246 2.1996
0.86 0.25 2.0330 2.0330
0.06 0.20 1.5670 1.5670
0.04 0.43 3.4320 1.4669
0.02 1.14 9.1227 1.0534
0.01 0.13 1.0039 1.0039
0.00 0.11 0.8487 0.8487
0.01 0.61 4.8419 0.8309
0.01 0.21 1.6469 0.6133
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.08 0.6654 -1.6353
0.04 0.27 2.1248 -1.3686
0.00 0.00 -1.2356
0.00 0.12 0.9466 -0.9205
0.01 0.34 2.7086 -0.7896
0.02 0.11 0.9078 -0.7358
0.06 0.42 3.3423 -0.6692
0.04 0.20 1.6302 -0.6050
0.00 0.10 0.7998 -0.5757
0.05 1.45 11.6157 -0.5151
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-26 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0.05 13.33 1.45 -4.91 11.6157 -0.5151
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.02 -4.66 1.14 12.19 9.1227 1.0534
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.61 20.00 4.8419 0.8309
MELI / MercadoLibre, Inc. 0.00 100.00 0.47 142.71 3.7246 2.1996
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0.03 16.34 0.44 2.56 3.5214 0.1125
2020 / ANTA Sports Products Limited 0.04 53.85 0.43 73.68 3.4320 1.4669
8069 / E Ink Holdings Inc. 0.06 0.00 0.42 -17.23 3.3423 -0.6692
603605 / Proya Cosmetics Co.,Ltd. 0.03 0.34 2.7525 2.7525
2454 / MediaTek Inc. 0.01 -20.00 0.34 -22.95 2.7086 -0.7896
000660 / SK hynix Inc. 0.00 0.00 0.33 -7.76 2.6665 -0.1998
GRAB / Grab Holdings Limited 0.06 0.00 0.30 6.79 2.3901 0.1626
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0.03 -11.34 0.30 10.07 2.3619 0.2346
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0.00 0.00 0.28 5.28 2.2358 0.1307
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.04 -43.77 0.27 -39.77 2.1248 -1.3686
BMRI / PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 0.86 0.25 2.0330 2.0330
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0.04 20.67 0.25 42.13 2.0266 0.6129
MYEG / Zetrix AI Berhad 1.21 0.00 0.25 -2.33 2.0069 -0.0383
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.23 -15.99 1.8080 -0.3276
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 0.00 0.23 -10.00 1.8045 -0.1864
TOTS3 / TOTVS S.A. 0.03 -19.81 0.22 -8.71 1.7584 -0.1559
500087 / Cipla Limited 0.01 -22.24 0.21 -16.67 1.6858 -0.3152
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0.01 62.76 0.21 58.46 1.6469 0.6133
ADIB / Abu Dhabi Islamic Bank PJSC 0.04 -38.35 0.20 -27.40 1.6302 -0.6050
WMT / Walmart Inc. 0.06 0.00 0.20 22.22 1.5826 0.2971
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0.00 0.00 0.20 -3.41 1.5825 -0.0461
RADL3 / Raia Drogasil S.A. 0.06 0.20 1.5670 1.5670
3680 / Hottolink, Inc. 0.02 30.77 0.20 4.84 1.5652 0.0864
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0.02 0.00 0.18 -10.34 1.4592 -0.1543
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -28.96 0.18 -17.06 1.4013 -0.2805
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0.01 0.00 0.18 -5.41 1.4013 -0.0666
AXISBANK / Axis Bank Limited 0.01 0.00 0.17 24.06 1.3184 0.2605
BOX / Boxer Retail Limited 0.04 -20.19 0.16 -13.26 1.2613 -0.1801
2360 / Chroma ATE Inc. 0.02 0.00 0.16 -17.99 1.2463 -0.2553
LREN3 / Lojas Renner S.A. 0.06 -21.41 0.15 -13.07 1.2234 -0.1790
084370 / Eugene Technology Co.,Ltd. 0.01 0.00 0.15 -4.43 1.2126 -0.0461
3661 / Alchip Technologies, Limited 0.00 0.00 0.13 -29.26 1.0671 -0.4282
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.13 23.36 1.0568 0.2066
531642 / Marico Limited 0.01 0.13 1.0039 1.0039
KSPI / Joint Stock Company Kaspi.kz - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -56.89 0.12 -40.40 0.9466 -0.9205
CNE100002136 / Sunresin New Materials Co Ltd 0.02 -38.17 0.11 -45.41 0.9078 -0.7358
3533 / Lotes Co., Ltd. 0.00 -3.70 0.11 -33.14 0.9064 -0.4380
UZC / Axis Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.11 0.8487 0.8487
402340 / SK Square Co., Ltd. 0.00 -41.04 0.10 -42.20 0.7998 -0.5757
IEX / Indian Energy Exchange Limited 0.04 0.00 0.10 12.79 0.7825 0.0930
2308 / Delta Electronics, Inc. 0.01 -63.83 0.08 -71.28 0.6654 -1.6353
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2356