Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 187,946,884
Posisi Saat Ini 43
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Asset Planning Corporation telah mengungkapkan total kepemilikan 43 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 187,946,884 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Asset Planning Corporation adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF (US:DFCF) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) . Posisi baru Asset Planning Corporation meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF (US:DUHP) , Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (US:VTES) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.46 16.52 8.7909 8.7909
0.13 10.83 5.7624 2.2807
0.48 16.51 8.7852 1.0505
0.08 8.06 4.2889 0.7823
0.65 27.35 14.5504 0.5903
0.12 10.61 5.6432 0.3096
0.02 9.19 4.8912 0.2660
0.06 1.87 0.9941 0.1573
0.00 1.58 0.8417 0.1384
0.00 0.22 0.1181 0.1181
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.22 10.32 5.4935 -2.1540
0.04 19.97 10.6262 -1.5315
0.04 7.31 3.8894 -0.7488
0.01 0.29 0.1551 -0.5799
0.22 5.09 2.7076 -0.3298
0.04 1.08 0.5747 -0.1986
0.13 7.15 3.8050 -0.1668
0.03 1.23 0.6559 -0.1624
0.02 5.32 2.8280 -0.1444
0.01 1.24 0.6613 -0.1316
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-23 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0.65 14.89 27.35 15.44 14.5504 0.5903
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.04 6.13 19.97 -3.20 10.6262 -1.5315
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0.46 16.52 8.7909 8.7909
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.48 13.64 16.51 25.80 8.7852 1.0505
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.13 80.74 10.83 83.31 5.7624 2.2807
VIOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.12 14.91 10.61 17.18 5.6432 0.3096
DFNM / Dimensional ETF Trust - Dimensional National Municipal Bond ETF 0.22 -20.21 10.32 -20.44 5.4935 -2.1540
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.02 5.96 9.19 17.11 4.8912 0.2660
IVOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF 0.08 27.36 8.06 35.46 4.2889 0.7823
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.04 -9.23 7.31 -7.13 3.8894 -0.7488
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.13 -5.40 7.15 6.10 3.8050 -0.1668
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0.27 11.78 6.48 11.97 3.4486 0.0374
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.02 -1.40 5.32 5.37 2.8280 -0.1444
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0.22 0.03 5.09 -1.28 2.7076 -0.3298
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.79 5.02 9.64 2.6703 -0.0273
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 -1.14 2.96 8.11 1.5748 -0.0383
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.06 17.30 1.87 31.55 0.9941 0.1573
O / Realty Income Corporation 0.03 -1.04 1.78 -1.77 0.9454 -0.1200
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -0.66 1.65 9.85 0.8783 -0.0072
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.03 1.58 32.61 0.8417 0.1384
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -1.13 1.36 9.26 0.7222 -0.0102
AAPL / Apple Inc. 0.01 0.02 1.24 -7.66 0.6613 -0.1316
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0.03 -13.48 1.23 -11.24 0.6559 -0.1624
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.01 -0.45 1.12 1.27 0.5946 -0.0557
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0.04 -20.81 1.08 -17.68 0.5747 -0.1986
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 0.04 0.83 -9.28 0.4423 -0.0980
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.06 0.51 50.30 0.2692 0.0707
SO / The Southern Company 0.01 -25.50 0.49 -25.71 0.2634 -0.1287
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0.00 0.00 0.49 -6.46 0.2619 -0.0484
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -0.52 0.42 17.13 0.2260 0.0121
KO / The Coca-Cola Company 0.01 -13.58 0.37 -14.81 0.1995 -0.0593
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0.00 0.16 0.36 6.21 0.1914 -0.0080
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.35 0.00 0.1884 -0.0202
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0.01 0.00 0.32 6.62 0.1718 -0.0066
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0.01 -79.31 0.29 -76.66 0.1551 -0.5799
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.28 3.66 0.1508 -0.0103
ACWV / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF 0.00 0.00 0.28 1.81 0.1496 -0.0130
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0.00 0.00 0.23 11.88 0.1204 0.0010
NSC / Norfolk Southern Corporation 0.00 0.00 0.23 8.13 0.1204 -0.0030
AIVI / WisdomTree Trust - WisdomTree International AI Enhanced Value Fund 0.00 0.00 0.23 10.24 0.1204 -0.0010
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.22 0.1181 0.1181
VTES / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF 0.00 0.22 0.1145 0.1145
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.21 -10.59 0.1126 -0.0266
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000