Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 232,795,339
Posisi Saat Ini 16
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Avalon Advisory Group telah mengungkapkan total kepemilikan 16 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 232,795,339 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Avalon Advisory Group adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (US:VEU) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , and Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) .

Avalon Advisory Group - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.38 116.40 50.0016 0.9025
0.20 13.67 5.8736 0.2060
0.16 3.79 1.6279 0.2016
0.06 7.90 3.3929 0.1516
0.01 0.93 0.3991 0.0989
0.00 0.23 0.0973 0.0973
0.00 0.68 0.2904 0.0462
0.18 3.93 1.6865 0.0311
0.03 2.39 1.0273 0.0139
0.00 0.78 0.3348 0.0026
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.82 78.78 33.8406 -1.5945
0.01 1.15 0.4936 -0.0839
0.00 0.54 0.2316 -0.0428
0.03 1.04 0.4446 -0.0201
0.01 0.35 0.1513 -0.0111
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.38 1.00 116.40 11.69 50.0016 0.9025
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.82 4.30 78.78 4.73 33.8406 -1.5945
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.20 2.56 13.67 13.66 5.8736 0.2060
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 3.72 7.90 14.80 3.3929 0.1516
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.18 0.00 3.93 11.73 1.6865 0.0311
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0.16 13.09 3.79 25.17 1.6279 0.2016
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.03 -0.07 2.39 11.16 1.0273 0.0139
BOKF / BOK Financial Corporation 0.01 0.00 1.15 -6.20 0.4936 -0.0839
FITB / Fifth Third Bancorp 0.03 0.01 1.04 4.97 0.4446 -0.0201
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 0.00 0.93 45.84 0.3991 0.0989
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.78 10.50 0.3348 0.0026
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.59 0.68 30.31 0.2904 0.0462
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.23 0.54 -7.39 0.2316 -0.0428
WSBC / WesBanco, Inc. 0.01 0.00 0.35 2.33 0.1513 -0.0111
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.25 10.22 0.1070 0.0008
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.23 0.0973 0.0973