Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 174,784,906
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Avid Wealth Partners LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 174,784,906 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Avid Wealth Partners LLC adalah BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (US:DYNF) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , and Global X Funds - Global X Uranium ETF (US:URA) . Posisi baru Avid Wealth Partners LLC meliputi: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) .

Avid Wealth Partners LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.14 5.13 2.9360 2.9360
0.13 3.75 2.1458 2.1458
0.16 13.61 7.7850 2.0190
0.31 12.21 6.9869 1.8560
0.11 6.32 3.6178 1.7146
0.40 21.67 12.3971 1.2584
0.12 13.10 7.4924 0.7521
0.09 11.56 6.6140 0.6854
0.00 1.64 0.9369 0.4278
0.01 0.72 0.4110 0.4110
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 5.57 3.1891 -3.0821
0.05 15.55 8.8973 -2.3622
0.02 2.57 1.4710 -1.4977
0.08 3.76 2.1513 -1.3471
0.01 0.65 0.3737 -0.8431
0.16 10.26 5.8674 -0.6835
0.03 4.67 2.6737 -0.5194
0.00 0.34 0.1945 -0.4531
0.01 0.34 0.1962 -0.4275
0.02 0.90 0.5162 -0.0923
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.40 18.16 21.67 31.98 12.3971 1.2584
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.05 -16.62 15.55 -6.30 8.8973 -2.3622
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.16 45.08 13.61 60.09 7.7850 2.0190
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.12 11.13 13.10 31.81 7.4924 0.7521
URA / Global X Funds - Global X Uranium ETF 0.31 -4.64 12.21 61.47 6.9869 1.8560
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.09 29.24 11.56 32.30 6.6140 0.6854
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.16 0.32 10.26 6.20 5.8674 -0.6835
XMLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF 0.14 24.77 8.66 24.68 4.9565 0.2424
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.11 102.65 6.32 125.42 3.6178 1.7146
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -45.43 5.57 -39.69 3.1891 -3.0821
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0.14 5.13 2.9360 2.9360
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.03 -19.52 4.67 -0.70 2.6737 -0.5194
EPI / WisdomTree Trust - WisdomTree India Earnings Fund 0.09 14.96 4.25 24.85 2.4297 0.1221
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0.08 -27.02 3.76 -27.08 2.1513 -1.3471
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.13 3.75 2.1458 2.1458
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0.08 5.94 3.70 20.91 2.1179 0.0409
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0.03 9.88 3.54 13.98 2.0244 -0.0820
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.03 17.68 3.20 15.28 1.8303 -0.0529
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.05 22.60 2.64 21.16 1.5109 0.0320
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.02 -40.71 2.57 -41.23 1.4710 -1.4977
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0.03 8.11 1.86 41.43 1.0665 0.1719
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 64.68 1.64 118.27 0.9369 0.4278
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 29.50 1.28 30.39 0.7345 0.0666
NVDA / NVIDIA Corporation 0.01 21.72 1.20 77.51 0.6870 0.2279
AAPL / Apple Inc. 0.01 30.11 1.12 20.21 0.6431 0.0086
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 79.47 0.97 107.25 0.5562 0.2375
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.02 -0.29 0.90 0.67 0.5162 -0.0923
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.01 0.72 0.4110 0.4110
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0.01 159.04 0.70 151.44 0.4001 0.2112
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0.01 -63.61 0.65 -63.58 0.3737 -0.8431
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 46.18 0.62 87.61 0.3556 0.1303
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 7.00 0.49 31.08 0.2779 0.0266
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 81.17 0.47 106.58 0.2696 0.1148
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.00 0.47 0.2680 0.2680
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.47 10.90 0.2680 -0.0189
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 8.40 0.46 28.09 0.2612 0.0194
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0.00 0.43 0.2475 0.2475
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.43 0.2433 0.2433
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 27.19 0.42 109.90 0.2427 0.1053
COIN / Coinbase Global, Inc. 0.00 -8.35 0.39 86.67 0.2244 0.0817
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 44.86 0.38 32.39 0.2154 0.0221
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0.01 -59.59 0.34 -62.79 0.1962 -0.4275
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0.00 -64.35 0.34 -64.36 0.1945 -0.4531
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 48.40 0.32 55.07 0.1841 0.0436
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.31 0.1788 0.1788
V / Visa Inc. 0.00 0.30 0.1721 0.1721
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.25 0.1409 0.1409
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.24 0.1394 0.1394
BAC / Bank of America Corporation 0.01 0.24 0.1357 0.1357
MA / Mastercard Incorporated 0.00 0.23 0.1299 0.1299
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 -0.42 0.21 2.44 0.1206 -0.0190
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.20 0.1146 0.1146
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FLIN / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE India ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
SHM / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IGM / iShares Trust - iShares Expanded Tech Sector ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
URNM / Sprott Funds Trust - Sprott Uranium Miners ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000