Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 109,431,508
Posisi Saat Ini 71
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Axim Planning & Wealth telah mengungkapkan total kepemilikan 71 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 109,431,508 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Axim Planning & Wealth adalah EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EH) , John Hancock Preferred Income Fund II (US:HPF) , Cleveland-Cliffs Inc. (US:CLF) , AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (US:BTAL) , and Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) . Posisi baru Axim Planning & Wealth meliputi: Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF (US:ARCM) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF (US:GTO) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (MX:OEF) . Industri unggulan Axim Planning & Wealth adalah "Stone, Clay, Glass, And Concrete Products" (sic 32) , "Motion Pictures and Film" (sic 78) , and "Motor Freight Transportation And Warehousing" (sic 42) .

Axim Planning & Wealth - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 1.46 1.3305 1.3305
0.10 1.69 1.5467 0.7796
0.00 0.69 0.6305 0.6305
0.00 0.66 0.6038 0.6038
0.01 0.64 0.5821 0.5821
0.00 0.92 0.8421 0.4673
0.01 0.49 0.4513 0.4513
0.01 0.41 0.3732 0.3732
0.00 0.40 0.3638 0.3638
0.00 0.40 0.3624 0.3624
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
4.40 76.35 69.7728 -11.5753
0.32 5.09 4.6529 -0.2568
0.01 0.88 0.8086 -0.0340
0.00 0.26 0.2331 -0.0241
0.00 0.24 0.2167 -0.0186
0.00 0.23 0.2141 -0.0059
0.00 0.27 0.2505 -0.0003
Pengajuan 13D/G

Ini adalah daftar pengajuan 13D dan 13G yang dibuat dalam setahun terakhir (jika ada). Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup.

Tanggal File Formulir Keamanan Sebelumnya
Saham 		Saat ini
Saham 		ΔPersentase Saham % Kepemilikan
 % ΔKepemilikan
2024-11-18 13G/A EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 7,800,820 9,156,216 17.38 7.20 17.26
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-06 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
EH / EHang Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 4.40 0.10 76.35 -16.81 69.7728 -11.5753
HPF / John Hancock Preferred Income Fund II 0.32 -3.38 5.09 -8.09 4.6529 -0.2568
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.24 8.32 1.83 0.16 1.6708 0.0528
BTAL / AGF Investments Trust - AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.10 130.26 1.69 95.61 1.5467 0.7796
ARCM / Arrow Investments Trust - Arrow Reserve Capital Management ETF 0.01 1.46 1.3305 1.3305
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 2.67 1.21 36.00 1.1018 0.3163
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0.00 77.69 0.92 118.25 0.8421 0.4673
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 -0.45 0.88 -6.95 0.8086 -0.0340
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.00 0.74 14.86 0.6782 0.1049
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0.03 115.43 0.73 94.91 0.6644 0.3333
USB / U.S. Bancorp 0.02 0.00 0.70 7.07 0.6377 0.0606
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.69 0.6305 0.6305
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 15.31 0.67 41.49 0.6079 0.1907
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.00 0.66 0.6038 0.6038
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.01 0.64 0.5821 0.5821
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -3.37 0.52 14.16 0.4792 0.0723
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.01 0.49 0.4513 0.4513
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0.00 9.91 0.45 51.86 0.4099 0.1480
GTO / Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Total Return Bond ETF 0.01 0.41 0.3732 0.3732
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0.00 0.40 0.3638 0.3638
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.00 0.40 0.3624 0.3624
CLS / Celestica Inc. 0.00 0.39 0.3584 0.3584
PKB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Building & Construction ETF 0.00 9.33 0.38 14.76 0.3483 0.0538
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 42.52 0.33 49.54 0.2985 0.1053
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -3.29 0.32 -0.62 0.2943 0.0065
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 -1.96 0.31 15.24 0.2838 0.0453
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.31 28.03 0.2799 0.0679
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0.00 0.00 0.30 -0.66 0.2778 0.0067
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.00 13.53 0.30 20.40 0.2759 0.0541
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 2.35 0.30 4.53 0.2747 0.0203
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.00 0.30 0.2715 0.2715
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -1.60 0.29 43.35 0.2668 0.0864
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 -2.15 0.29 26.75 0.2645 0.0621
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 7.44 0.29 -2.05 0.2628 0.0027
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.08 46.31 0.29 31.34 0.2612 0.0689
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0.02 6.83 0.28 67.06 0.2604 0.1094
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 0.28 0.2599 0.2599
ACIO / ETF Series Solutions - Aptus Collared Investment Opportunity ETF 0.01 -1.38 0.28 5.66 0.2560 0.0207
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 13.86 0.28 31.28 0.2536 0.0663
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0.01 0.27 0.2512 0.2512
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.00 -11.92 0.27 -2.84 0.2505 -0.0003
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0.00 -44.77 0.26 26.96 0.2375 0.0566
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.00 -6.02 0.26 5.31 0.2365 0.0189
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -16.05 0.26 -12.07 0.2331 -0.0241
ENVX / Enovix Corporation 0.02 29.35 0.25 82.01 0.2320 0.1085
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.24 0.2219 0.2219
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -1.48 0.24 -10.57 0.2167 -0.0186
ADME / ETF Series Solutions - Aptus Drawdown Managed Equity ETF 0.00 -1.65 0.24 6.82 0.2151 0.0197
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.00 0.24 0.2148 0.2148
MO / Altria Group, Inc. 0.00 -3.38 0.23 -5.65 0.2141 -0.0059
NBIS / Nebius Group N.V. 0.00 0.23 0.2119 0.2119
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.00 0.23 0.2083 0.2083
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 0.22 0.2042 0.2042
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0.01 0.22 0.2014 0.2014
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 0.22 0.1996 0.1996
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.00 0.22 0.1993 0.1993
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.22 0.1987 0.1987
SNOW / Snowflake Inc. 0.00 0.21 0.1951 0.1951
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.21 0.1940 0.1940
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.00 0.21 0.1896 0.1896
EAT / Brinker International, Inc. 0.00 0.20 0.1872 0.1872
GRAB / Grab Holdings Limited 0.04 0.20 0.1861 0.1861
TOST / Toast, Inc. 0.00 0.20 0.1855 0.1855
NUTX / Nutex Health Inc. 0.00 0.20 0.1828 0.1828
LEU / Centrus Energy Corp. 0.00 0.20 0.1828 0.1828
SSRM / SSR Mining Inc. 0.02 0.20 0.1818 0.1818
CLBT / Cellebrite DI Ltd. 0.01 0.17 0.1579 0.1579
ARDC / Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. 0.01 0.17 0.1527 0.1527
LCNB / LCNB Corp. 0.01 0.00 0.17 -1.76 0.1527 0.0020
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0.01 0.16 0.1503 0.1503
APDO.L / MidCap Financial Investment Corporation 0.01 0.15 0.1359 0.1359
LCID / Lucid Group, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0.00 -100.00 0.00 0.0000
DAVE / Dave Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
QS / QuantumScape Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
APP / AppLovin Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
CTAS / Cintas Corporation 0.00 -100.00 0.00 0.0000
NKE / NIKE, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000