Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 221,648,000
Posisi Saat Ini 112
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Berry Group, Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 112 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 221,648,000 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Berry Group, Llc adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Apple Inc. (US:AAPL) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Posisi baru Berry Group, Llc meliputi: Block, Inc. (US:SQ) , ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF (US:ARKW) , CSX Corporation (US:CSX) , .

Berry Group, Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.11 13.11 5.9130 1.0443
0.03 3.17 1.4325 0.7804
0.08 6.98 3.1487 0.4112
0.04 8.59 3.8746 0.4013
0.01 0.73 0.3275 0.3275
0.00 1.81 0.8166 0.2650
0.04 4.77 2.1525 0.2427
0.00 0.52 0.2355 0.2355
0.01 1.27 0.5721 0.1918
0.00 0.42 0.1899 0.1899
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.10 13.88 6.2635 -0.3758
0.00 5.80 2.6172 -0.3641
0.00 0.00 -0.2218
0.08 21.29 9.6044 -0.1860
0.03 2.21 0.9993 -0.1806
0.02 3.14 1.4167 -0.1742
0.00 0.00 -0.1719
0.01 1.21 0.5473 -0.1579
0.02 1.39 0.6258 -0.1568
0.01 4.16 1.8782 -0.1401
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2021-02-11 untuk periode pelaporan 2020-12-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.08 4.92 21.29 16.78 9.6044 -0.1860
AAPL / Apple Inc. 0.10 -1.98 13.88 12.30 6.2635 -0.3758
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.11 27.01 13.11 44.58 5.9130 1.0443
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.04 7.07 8.59 32.80 3.8746 0.4013
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.03 3.24 7.83 14.78 3.5313 -0.1311
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.12 -0.27 7.08 15.36 3.1924 -0.1020
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.08 4.64 6.98 36.92 3.1487 0.4112
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -0.29 6.45 13.95 2.9114 -0.1301
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.03 0.97 6.09 27.80 2.7458 0.1882
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 1.02 5.80 4.50 2.6172 -0.3641
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.12 2.67 5.60 18.50 2.5283 -0.0115
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.10 2.26 5.25 18.52 2.3700 -0.0104
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.01 7.62 5.09 20.23 2.2982 0.0226
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.04 2.37 5.07 18.51 2.2879 -0.0103
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.04 1.65 4.77 34.17 2.1525 0.2427
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.02 4.83 4.66 22.97 2.1011 0.0672
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 1.29 4.47 13.09 2.0158 -0.1062
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.07 1.78 4.45 17.93 2.0063 -0.0190
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -0.81 4.16 10.78 1.8782 -0.1401
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.06 3.44 3.28 21.23 1.4816 0.0267
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.03 161.25 3.17 161.53 1.4325 0.7804
JNJ / Johnson & Johnson 0.02 0.27 3.14 6.01 1.4167 -0.1742
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.08 0.00 3.04 14.68 1.3706 -0.0521
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.04 -0.10 2.98 14.54 1.3436 -0.0528
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0.01 -0.67 2.73 26.27 1.2294 0.0704
MSFT / Microsoft Corporation 0.01 0.12 2.25 5.89 1.0133 -0.1258
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.03 -6.29 2.21 0.82 0.9993 -0.1806
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 -10.17 2.17 16.31 0.9781 -0.0230
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.01 0.00 2.06 31.21 0.9276 0.0860
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 7.19 1.81 76.24 0.8166 0.2650
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.02 349.41 1.73 24.86 0.7819 0.0364
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.01 0.02 1.71 36.81 0.7697 0.1000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.04 -3.28 1.59 16.18 0.7160 -0.0177
PFE / Pfizer Inc. 0.04 2.26 1.44 2.56 0.6501 -0.1045
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -4.79 1.39 13.81 0.6285 -0.0289
MRK / Merck & Co., Inc. 0.02 -3.47 1.39 -4.80 0.6258 -0.1568
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.03 1.38 13.63 0.6208 -0.0296
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0.01 32.32 1.27 79.10 0.5721 0.1918
ABBV / AbbVie Inc. 0.01 5.76 1.24 29.33 0.5590 0.0445
VZ / Verizon Communications Inc. 0.02 2.11 1.24 0.81 0.5585 -0.1010
CRM / Salesforce, Inc. 0.01 4.31 1.21 -7.62 0.5473 -0.1579
MCD / McDonald's Corporation 0.01 0.00 1.20 -2.20 0.5428 -0.1179
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 1.17 4.28 0.5279 -0.0747
CI / The Cigna Group 0.01 0.00 1.14 22.84 0.5143 0.0159
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.05 1.14 0.18 0.5134 -0.0967
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.01 0.00 1.08 14.32 0.4864 -0.0201
PEP / PepsiCo, Inc. 0.01 0.00 0.98 6.97 0.4430 -0.0500
T / AT&T Inc. 0.03 -5.66 0.94 -4.83 0.4264 -0.1070
DIS / The Walt Disney Company 0.01 2.20 0.93 49.35 0.4178 0.0848
KO / The Coca-Cola Company 0.02 1.14 0.92 12.27 0.4128 -0.0249
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 -4.80 0.80 13.49 0.3605 -0.0176
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 20.48 0.78 44.59 0.3497 0.0618
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0.01 0.06 0.77 7.57 0.3460 -0.0369
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0.00 -7.18 0.75 2.19 0.3375 -0.0557
BAX / Baxter International Inc. 0.01 0.00 0.74 -0.13 0.3343 -0.0642
RUN / Sunrun Inc. 0.01 6.08 0.73 -4.47 0.3275 0.3275
PKI / Revvity Inc. 0.01 0.00 0.72 14.22 0.3262 -0.0138
INTC / Intel Corporation 0.01 4.62 0.71 0.71 0.3217 -0.0586
AMGN / Amgen Inc. 0.00 0.00 0.70 -9.62 0.3181 -0.1009
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.68 30.81 0.3045 0.0274
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 -1.24 0.67 11.61 0.3036 -0.0202
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 105.31 0.61 112.46 0.2770 0.1218
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0.00 0.05 0.61 9.57 0.2739 -0.0237
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 -9.43 0.60 -13.38 0.2716 -0.1017
GGG / Graco Inc. 0.01 0.00 0.59 17.86 0.2680 -0.0027
SYK / Stryker Corporation 0.00 1.32 0.56 18.99 0.2545 -0.0001
CL / Colgate-Palmolive Company 0.01 0.00 0.55 10.82 0.2495 -0.0185
ABT / Abbott Laboratories 0.00 0.00 0.54 0.56 0.2450 -0.0450
CVX / Chevron Corporation 0.01 -0.06 0.53 17.11 0.2378 -0.0039
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.00 29.44 0.52 52.63 0.2355 0.2355
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0.01 0.13 0.51 3.85 0.2314 -0.0339
V / Visa Inc. 0.00 0.00 0.47 9.28 0.2125 -0.0190
HON / Honeywell International Inc. 0.00 0.00 0.45 29.43 0.2044 0.0164
STZ / Constellation Brands, Inc. 0.00 0.00 0.44 15.36 0.1999 -0.0064
PLAN / Anaplan Inc 0.01 0.00 0.42 14.91 0.1913 -0.0069
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0.00 1.89 0.42 86.28 0.1899 0.1899
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 0.00 0.42 -20.86 0.1899 -0.0958
GPN / Global Payments Inc. 0.00 0.10 0.42 21.28 0.1877 0.0035
C / Citigroup Inc. 0.01 0.41 0.1863 0.1863
CVS / CVS Health Corporation 0.01 0.00 0.41 17.14 0.1850 -0.0030
AMT / American Tower Corporation 0.00 0.05 0.41 -7.05 0.1845 -0.0518
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0.00 0.00 0.39 12.89 0.1778 -0.0097
GIS / General Mills, Inc. 0.01 0.00 0.38 -4.71 0.1732 -0.0432
W / Wayfair Inc. 0.00 0.00 0.38 -22.31 0.1696 -0.0903
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0.00 0.00 0.37 17.24 0.1687 -0.0026
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.00 0.36 -4.72 0.1638 -0.0409
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 23.34 0.36 30.88 0.1606 0.0145
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -9.78 0.35 2.98 0.1561 -0.0244
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.34 2.08 0.1552 -0.0258
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0.01 0.00 0.34 22.66 0.1538 0.0045
NET / Cloudflare, Inc. 0.00 -15.38 0.33 56.07 0.1507 0.1507
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.33 13.75 0.1493 -0.0070
MMM / 3M Company 0.00 0.00 0.33 9.00 0.1475 -0.0136
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.32 8.16 0.1435 -0.0144
RTX / RTX Corporation 0.00 0.11 0.32 24.41 0.1426 0.0062
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0.00 0.17 0.31 5.39 0.1412 -0.0183
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0.00 5.75 0.31 5.76 0.1408 -0.0177
VFC / V.F. Corporation 0.00 0.31 0.1394 0.1394
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.31 22.22 0.1390 0.0036
ES / Eversource Energy 0.00 0.00 0.31 3.36 0.1390 -0.0211
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 -11.19 0.31 -10.53 0.1381 -0.0456
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0.00 19.17 0.28 24.78 0.1272 0.0058
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0.00 2.04 0.28 7.72 0.1259 -0.0132
SQ / Block, Inc. 0.00 0.27 0.1227 0.1227
MDT / Medtronic plc 0.00 4.21 0.27 17.62 0.1205 -0.0015
NOW / ServiceNow, Inc. 0.00 -15.45 0.26 -4.12 0.1155 -0.0279
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.00 0.00 0.22 2.78 0.1002 -0.0159
DUK / Duke Energy Corporation 0.00 0.20 0.0920 0.0920
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0.00 0.20 0.0916 0.0916
CSX / CSX Corporation 0.00 0.20 0.0911 0.0911
PSA / Public Storage 0.00 0.20 0.0902 0.0902
UAMY / United States Antimony Corporation 0.01 0.00 0.01 100.00 0.0036 0.0015
GE / General Electric Company 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0371
FRPT / Freshpet, Inc. 0.00 -100.00 0.00 0.0000 0.0000
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0800
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1090
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1719
UNP / Union Pacific Corporation 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2218