Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 230,948,277
Posisi Saat Ini 52
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Boyd Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 52 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 230,948,277 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Boyd Wealth Management, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF (US:SCHF) , and iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) . Posisi baru Boyd Wealth Management, LLC meliputi: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Morgan Stanley (US:MS) , The Goldman Sachs Group, Inc. (US:GS) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) .

Boyd Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.08 46.63 20.1894 4.9773
0.14 7.07 3.0629 3.0629
0.22 13.82 5.9840 2.8194
0.11 20.15 8.7259 1.4255
0.01 3.47 1.5005 0.2935
0.01 2.42 1.0463 0.2762
0.02 0.55 0.2362 0.2362
0.00 0.46 0.1994 0.1994
0.01 0.41 0.1772 0.1772
0.02 1.55 0.6697 0.1667
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.74 16.42 7.1113 -5.5811
0.13 12.31 5.3285 -4.4630
0.35 34.88 15.1013 -2.8696
0.32 11.93 5.1647 -0.7050
0.02 10.04 4.3478 -0.2776
0.04 4.24 1.8370 -0.2300
0.04 1.82 0.7896 -0.1946
0.03 3.91 1.6922 -0.1533
0.01 0.37 0.1613 -0.1348
0.00 0.60 0.2612 -0.0880
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.08 38.20 46.63 52.76 20.1894 4.9773
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.35 -3.56 34.88 -3.28 15.1013 -2.8696
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.11 34.45 20.15 37.57 8.7259 1.4255
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0.74 -42.28 16.42 -35.52 7.1113 -5.5811
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.22 104.75 13.82 117.62 5.9840 2.8194
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0.13 -47.19 12.31 -37.36 5.3285 -4.4630
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0.32 -0.84 11.93 1.27 5.1647 -0.7050
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 -2.09 10.04 8.19 4.3478 -0.2776
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.14 7.07 3.0629 3.0629
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0.22 3.31 6.71 12.93 2.9041 -0.0553
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.16 4.31 4.74 21.70 2.0522 0.1111
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.04 -2.13 4.24 2.29 1.8370 -0.2300
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.05 11.46 4.23 23.02 1.8305 0.1177
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0.03 3.63 3.91 5.54 1.6922 -0.1533
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.01 32.24 3.47 43.12 1.5005 0.2935
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0.01 16.84 2.85 24.87 1.2350 0.0967
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 2.42 56.38 1.0463 0.2762
IWL / iShares Trust - iShares Russell Top 200 ETF 0.02 10.03 2.34 22.59 1.0151 0.0622
SPYX / SPDR Series Trust - SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.04 19.67 1.90 33.19 0.8240 0.1121
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 3.82 1.88 22.72 0.8144 0.0508
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.04 -6.56 1.82 -7.65 0.7896 -0.1946
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.03 -0.05 1.76 11.15 0.7641 -0.0270
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.02 49.46 1.55 53.22 0.6697 0.1667
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 45.87 1.12 68.33 0.4833 0.1526
AAPL / Apple Inc. 0.01 18.68 1.09 9.62 0.4741 -0.0237
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0.02 -0.15 0.76 -2.57 0.3290 -0.0592
DE / Deere & Company 0.00 0.00 0.71 8.26 0.3069 -0.0191
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0.00 34.43 0.65 59.11 0.2800 0.0775
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -7.93 0.60 -13.86 0.2612 -0.0880
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 9.63 0.60 21.30 0.2590 0.0128
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.01 0.00 0.59 11.22 0.2536 -0.0087
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 96.93 0.58 125.00 0.2494 0.1215
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.01 17.16 0.57 18.33 0.2461 0.0067
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.55 0.2362 0.2362
EMR / Emerson Electric Co. 0.00 0.00 0.53 21.69 0.2309 0.0124
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 1.59 0.51 0.60 0.2190 -0.0314
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -8.80 0.47 32.95 0.2028 0.0272
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.46 0.1994 0.1994
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.46 -8.75 0.1988 -0.0520
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.43 18.26 0.1880 0.0049
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.01 0.41 0.1772 0.1772
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.39 18.43 0.1701 0.0050
EFAX / SPDR Index Shares Funds - SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF 0.01 -43.14 0.37 -37.37 0.1613 -0.1348
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0.02 48.18 0.32 44.64 0.1405 0.0286
MS / Morgan Stanley 0.00 0.32 0.1383 0.1383
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 0.00 0.31 -9.59 0.1350 -0.0364
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0.00 0.31 0.1333 0.1333
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.24 0.1045 0.1045
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.24 0.1027 0.1027
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 0.00 0.22 -11.29 0.0954 -0.0285
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0.01 0.07 0.0286 0.0286
ORGN / Origin Materials, Inc. 0.02 0.00 0.01 -26.67 0.0050 -0.0029
KO / The Coca-Cola Company 0.00 -100.00 0.00 0.0000