Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 174,724,922
Posisi Saat Ini 60
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Briggs Advisory Group, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 60 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 174,724,922 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Briggs Advisory Group, Inc. adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (US:SLYV) , iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) , and iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) . Posisi baru Briggs Advisory Group, Inc. meliputi: Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and .

Briggs Advisory Group, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.20 11.89 6.8034 0.5905
0.02 0.99 0.5646 0.5646
0.02 0.89 0.5091 0.5091
0.28 26.04 14.9053 0.4210
0.02 0.45 0.2601 0.2601
0.02 0.39 0.2212 0.2212
0.01 0.35 0.1995 0.1995
0.04 0.87 0.4979 0.1734
0.15 4.96 2.8363 0.1385
0.15 7.03 4.0234 0.1374
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 6.25 3.5782 -0.5506
0.23 16.90 9.6752 -0.4467
0.06 10.46 5.9870 -0.3838
0.03 0.27 0.1571 -0.3219
0.03 4.28 2.4506 -0.3129
0.02 2.43 1.3914 -0.3040
0.07 32.15 18.3992 -0.3031
0.01 0.98 0.5599 -0.1850
0.10 4.55 2.6059 -0.0994
0.08 2.03 1.1607 -0.0872
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-10-27 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.07 -0.38 32.15 -4.02 18.3992 -0.3031
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.28 4.29 26.04 0.40 14.9053 0.4210
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0.23 -0.54 16.90 -6.75 9.6752 -0.4467
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0.20 12.04 11.89 6.83 6.8034 0.5905
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.06 -2.86 10.46 -8.32 5.9870 -0.3838
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.15 4.62 7.03 1.01 4.0234 0.1374
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.31 4.41 6.90 0.86 3.9506 0.1296
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.03 -12.32 6.25 -15.44 3.5782 -0.5506
DFIV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Value ETF 0.15 3.29 4.96 2.57 2.8363 0.1385
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.10 -0.74 4.55 -6.03 2.6059 -0.0994
AAPL / Apple Inc. 0.03 -1.99 4.28 -13.50 2.4506 -0.3129
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.07 4.88 3.39 3.29 1.9380 0.1076
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.04 -1.34 2.79 -5.96 1.5995 -0.0596
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0.01 0.00 2.64 -0.75 1.5112 0.0258
AXP / American Express Company 0.02 -6.51 2.43 -19.93 1.3914 -0.3040
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.03 -0.22 2.05 -4.44 1.1720 -0.0241
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0.08 -5.97 2.03 -9.26 1.1607 -0.0872
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.03 5.00 1.81 -0.17 1.0377 0.0234
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.04 -5.74 1.47 -9.16 0.8399 -0.0620
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.03 0.00 1.44 -0.07 0.8263 0.0200
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 0.00 1.36 -3.75 0.7778 -0.0111
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.42 1.27 -9.53 0.7285 -0.0570
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -1.08 1.11 3.75 0.6333 0.0378
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0.02 28.47 1.08 25.26 0.6160 0.1359
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0.02 -2.60 1.05 -5.42 0.5994 -0.0190
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0.02 0.00 1.00 -9.74 0.5733 -0.0463
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.02 0.99 0.5646 0.5646
RTX / RTX Corporation 0.01 -0.18 0.98 -26.63 0.5599 -0.1850
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0.02 0.89 0.5091 0.5091
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0.04 48.88 0.87 49.57 0.4979 0.1734
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0.01 0.00 0.79 -2.93 0.4547 -0.0025
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -0.90 0.76 -10.31 0.4338 -0.0378
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.01 0.00 0.75 -6.16 0.4280 -0.0170
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -4.56 0.72 -8.88 0.4111 -0.0292
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0.03 -12.93 0.71 -13.17 0.4077 -0.0507
BAC / Bank of America Corporation 0.02 0.00 0.61 -4.57 0.3469 -0.0077
PEP / PepsiCo, Inc. 0.00 0.00 0.58 -8.50 0.3325 -0.0221
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 40.83 0.55 40.10 0.3120 0.0947
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.00 -3.78 0.50 -7.64 0.2842 -0.0157
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.02 0.45 0.2601 0.2601
T / AT&T Inc. 0.03 -1.15 0.43 -6.91 0.2470 -0.0119
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.01 16.75 0.41 16.24 0.2338 0.0379
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.01 0.00 0.39 -3.45 0.2247 -0.0021
BSVO / EA Series Trust - EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF 0.02 -18.60 0.39 -16.63 0.2212 0.2212
WMT / Walmart Inc. 0.00 -2.19 0.36 -0.56 0.2040 0.0040
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0.00 0.00 0.35 -8.36 0.2013 -0.0127
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.01 0.35 0.1995 0.1995
YUM / Yum! Brands, Inc. 0.00 0.00 0.33 -9.92 0.1877 -0.0154
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.33 9.36 0.1872 0.0201
MRK / Merck & Co., Inc. 0.00 -2.80 0.32 -13.21 0.1844 -0.0230
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -17.11 0.32 -20.45 0.1803 -0.0409
INDB / Independent Bank Corp. 0.01 0.00 0.31 10.64 0.1786 0.0206
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 0.00 0.30 -12.83 0.1714 -0.0205
BKH / Black Hills Corporation 0.01 0.00 0.29 -16.13 0.1639 -0.0266
HONE / HarborOne Bancorp, Inc. 0.03 -70.82 0.27 -68.03 0.1571 -0.3219
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 0.00 0.25 -4.20 0.1440 -0.0027
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.24 7.31 0.1346 0.0121
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.21 -3.62 0.1223 -0.0014
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.00 -9.72 0.21 -9.17 0.1193 -0.0091
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.00 0.20 -5.21 0.1150 -0.0033