Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 180,210,254
Posisi Saat Ini 55
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Bright Financial Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 55 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 180,210,254 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Bright Financial Advisors, Inc. adalah iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) .

Bright Financial Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 5.10 2.8309 0.8697
0.10 17.85 9.9033 0.5157
0.02 3.55 1.9676 0.4786
0.00 1.55 0.8593 0.4754
0.02 8.84 4.9055 0.4749
0.01 4.22 2.3399 0.3519
0.01 2.79 1.5504 0.2751
0.10 5.97 3.3150 0.2165
0.00 2.34 1.2973 0.1234
0.01 3.06 1.6953 0.1153
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 32.74 18.1665 -1.7118
0.06 18.51 10.2733 -0.5356
0.02 3.92 2.1754 -0.4197
0.09 9.78 5.4263 -0.2958
0.00 0.32 0.1782 -0.1625
0.00 0.00 -0.1395
0.02 1.75 0.9705 -0.1193
0.00 0.49 0.2710 -0.0872
0.07 4.54 2.5187 -0.0838
0.01 0.81 0.4514 -0.0760
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-16 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.33 0.85 32.74 1.13 18.1665 -1.7118
GLD / SPDR Gold Trust 0.06 -0.58 18.51 5.18 10.2733 -0.5356
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0.10 11.28 17.85 16.74 9.9033 0.5157
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.02 0.51 12.33 11.06 6.8424 0.0248
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.09 0.41 9.78 4.94 5.4263 -0.2958
SYK / Stryker Corporation 0.02 15.29 8.84 22.52 4.9055 0.4749
GAL / SSGA Active Trust - SPDR SSGA Global Allocation ETF 0.16 5.55 7.50 10.68 4.1638 0.0004
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.10 11.39 5.97 18.39 3.3150 0.2165
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 75.00 5.10 59.76 2.8309 0.8697
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.01 -1.51 4.55 8.90 2.5252 -0.0406
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0.07 1.17 4.54 7.08 2.5187 -0.0838
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0.13 2.35 4.52 7.78 2.5075 -0.0669
ETN / Eaton Corporation plc 0.01 -0.82 4.22 30.24 2.3399 0.3519
AAPL / Apple Inc. 0.02 0.43 3.92 -7.24 2.1754 -0.4197
NVDA / NVIDIA Corporation 0.02 0.31 3.55 46.25 1.9676 0.4786
DUSB / Dimensional ETF Trust - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF 0.07 13.16 3.45 13.20 1.9138 0.0429
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.01 -0.03 3.28 17.59 1.8177 0.1075
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0.01 -0.13 3.06 18.78 1.6953 0.1153
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.01 14.35 2.79 34.59 1.5504 0.2751
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0.00 0.00 2.34 22.29 1.2973 0.1234
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 2.07 10.42 1.1475 -0.0022
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0.02 0.00 1.75 -1.47 0.9705 -0.1193
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 171.55 1.55 147.68 0.8593 0.4754
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.29 1.51 15.68 0.8353 0.0360
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0.03 15.25 1.39 15.49 0.7702 0.0323
IAU / iShares Gold Trust 0.02 0.00 1.14 5.75 0.6328 -0.0293
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0.01 -1.93 0.86 -1.72 0.4747 -0.0601
ZTS / Zoetis Inc. 0.01 0.00 0.81 -5.24 0.4514 -0.0760
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0.00 0.00 0.73 26.86 0.4063 0.0519
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.01 1.34 0.73 10.76 0.4062 0.0006
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 2.29 0.68 -7.39 0.3762 -0.0728
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0.00 0.00 0.59 -6.23 0.3259 -0.0586
WMT / Walmart Inc. 0.01 0.00 0.52 11.47 0.2858 0.0018
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -36.81 0.49 -16.30 0.2710 -0.0872
IBM / International Business Machines Corporation 0.00 0.00 0.47 18.43 0.2607 0.0173
SHOP / Shopify Inc. 0.00 0.00 0.45 21.07 0.2519 0.0212
XAR / SPDR Series Trust - SPDR S&P Aerospace & Defense ETF 0.00 0.00 0.45 31.56 0.2476 0.0389
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 -0.08 0.41 22.36 0.2251 0.0217
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.40 10.53 0.2219 -0.0003
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0.02 0.30 0.40 11.17 0.2209 0.0007
VOX / Vanguard World Fund - Vanguard Communication Services ETF 0.00 0.00 0.38 15.55 0.2103 0.0084
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0.01 0.17 0.36 -0.27 0.2024 -0.0220
PG / The Procter & Gamble Company 0.00 -38.10 0.32 -42.06 0.1782 -0.1625
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.00 0.32 17.91 0.1755 0.0105
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.01 0.00 0.31 -1.29 0.1702 -0.0204
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.06 0.30 14.79 0.1639 0.0059
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.29 43.50 0.1598 0.0366
K / Kellanova 0.00 0.00 0.28 -3.73 0.1578 -0.0233
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0.00 0.00 0.25 19.25 0.1411 0.0099
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.00 0.25 -14.43 0.1383 -0.0405
ABBV / AbbVie Inc. 0.00 -1.53 0.24 -12.82 0.1326 -0.0356
GOOG / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.24 13.88 0.1321 0.0034
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0.01 0.00 0.24 3.52 0.1306 -0.0093
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0.00 0.00 0.23 10.29 0.1251 -0.0005
GLDG / GoldMining Inc. 0.01 0.00 0.01 -18.18 0.0052 -0.0016
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1395
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -100.00 0.00 0.0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000