Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 64,906,929
Posisi Saat Ini 31
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I telah mengungkapkan total kepemilikan 31 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 64,906,929 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama GRSIX - BROOKFIELD GLOBAL RENEWABLES & SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND Class I adalah SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SSEZY) , Iberdrola, S.A. (ES:IBE) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Enel SpA (IT:ENEL) , and Xcel Energy Inc. (US:XEL) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.40 1.95 2.9964 2.9964
0.16 4.06 6.2388 2.3800
0.03 2.49 3.8259 1.5458
1.13 1.13 1.7440 1.3547
0.01 2.56 3.9423 1.3112
0.01 2.16 3.3280 1.1631
0.05 1.11 1.7070 0.7727
0.01 2.22 3.4135 0.7568
0.00 2.50 3.8438 0.7527
0.18 1.83 2.8191 0.5401
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 2.64 4.0628 -2.3215
0.12 2.26 3.4745 -1.9564
0.01 1.86 2.8565 -1.9095
0.30 2.83 4.3505 -1.7398
0.01 1.97 3.0245 -1.5013
0.12 1.78 2.7402 -1.3789
0.01 2.01 3.0953 -1.3746
0.02 1.51 2.3150 -0.9286
0.19 3.57 5.4959 -0.6507
0.01 1.37 2.1006 -0.4133
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-26 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0.16 48.87 4.06 81.97 6.2388 2.3800
IBE / Iberdrola, S.A. 0.19 -15.52 3.57 0.65 5.4959 -0.6507
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.04 14.31 2.86 10.70 4.3916 -0.3816
ENEL / Enel SpA 0.30 -31.28 2.83 -19.61 4.3505 -1.7398
XEL / Xcel Energy Inc. 0.04 20.84 2.78 16.23 4.2757 0.1357
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0.03 -29.97 2.64 -28.37 4.0628 -2.3215
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0.05 8.99 2.60 14.76 4.0058 0.0774
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 45.00 2.56 68.73 3.9423 1.3112
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 -19.25 2.50 40.00 3.8438 0.7527
ETR / Entergy Corporation 0.03 94.24 2.49 88.84 3.8259 1.5458
EOAN / E.ON SE 0.12 -41.01 2.26 -27.99 3.4745 -1.9564
TT / Trane Technologies plc 0.01 11.39 2.22 44.65 3.4135 0.7568
FSLR / First Solar, Inc. 0.01 32.15 2.16 73.04 3.3280 1.1631
SVT1 / Severn Trent PLC 0.06 1.87 2.14 16.95 3.2906 0.1228
WM / Waste Management, Inc. 0.01 -21.14 2.01 -22.08 3.0953 -1.3746
WCN / Waste Connections, Inc. 0.01 -21.52 1.97 -24.79 3.0245 -1.5013
ITRI / Itron, Inc. 0.01 -0.05 1.96 25.62 3.0161 0.3130
HER / Hera S.p.A. 0.40 1.95 2.9964 2.9964
EQTL3 / Equatorial S.A. 0.29 4.82 1.94 25.29 2.9796 0.3033
RSG / Republic Services, Inc. 0.01 -33.76 1.86 -32.55 2.8565 -1.9095
ORVR3 / Orizon Valorização de Resíduos S.A. 0.18 3.52 1.83 39.21 2.8191 0.5401
CMS / CMS Energy Corporation 0.03 16.74 1.81 7.68 2.7823 -0.1259
NG. / National Grid plc 0.12 -33.46 1.78 -25.14 2.7402 -1.3789
CARR / Carrier Global Corporation 0.02 -30.41 1.51 -19.65 2.3150 -0.9286
AWK / American Water Works Company, Inc. 0.01 -0.26 1.37 -5.99 2.1006 -0.4133
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0.04 -1.36 1.31 4.30 2.0168 -0.1601
FTS / Fortis Inc. 0.03 1.68 1.26 6.60 1.9371 -0.1085
XYL / Xylem Inc. 0.01 7.13 1.26 15.97 1.9333 0.0576
BRLXF / Boralex Inc. 0.05 8.40 1.19 25.34 1.8258 0.1860
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1.13 404.22 1.13 405.80 1.7440 1.3547
BE / Bloom Energy Corporation 0.05 69.02 1.11 105.75 1.7070 0.7727