Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 11,629,455
Posisi Saat Ini 35
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

BUNRX - Unrestricted Series telah mengungkapkan total kepemilikan 35 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 11,629,455 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama BUNRX - Unrestricted Series adalah Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and Consolidated Water Co. Ltd. (US:CWCO) . Posisi baru BUNRX - Unrestricted Series meliputi: YETI Holdings, Inc. (US:YETI) , Core Laboratories Inc. (US:CLB) , ACM Research, Inc. (US:ACMR) , Sandisk Corporation (US:SNDK.V) , and .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.32 2.7000 2.7000
0.01 0.16 1.4000 1.4000
0.01 0.11 0.9200 0.9200
0.00 0.79 6.6600 0.7800
0.01 0.41 3.4900 0.5600
0.01 0.43 3.6800 0.5300
0.00 0.27 2.3300 0.4800
0.00 0.04 0.3600 0.3600
0.00 0.20 1.7200 0.3500
0.00 0.70 5.9200 0.3400
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.63 0.63 5.3200 -4.3600
0.01 0.44 3.7200 -1.1100
0.01 0.77 6.5600 -0.8800
0.00 0.18 1.4900 -0.5800
0.00 0.32 2.7200 -0.5700
0.00 0.24 1.9900 -0.3800
0.00 0.41 3.5000 -0.3300
0.01 0.36 3.0200 -0.3100
0.01 0.25 2.0800 -0.2900
0.01 0.32 2.7500 -0.2700
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-06-10 untuk periode pelaporan 2025-04-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0.00 0.00 0.79 6.22 6.6600 0.7800
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 0.77 -17.33 6.5600 -0.8800
PAYX / Paychex, Inc. 0.00 0.00 0.70 -0.43 5.9200 0.3400
Schwab US Treasury Money Ultra / (US8085154727) 0.63 -48.43 0.63 -48.44 5.3200 -4.3600
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0.01 0.00 0.62 -4.78 5.2300 0.0700
CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. 0.02 0.00 0.55 -11.22 4.6300 -0.2600
FLS / Flowserve Corporation 0.01 0.00 0.44 -27.84 3.7200 -1.1100
UVV / Universal Corporation 0.01 0.00 0.43 9.87 3.6800 0.5300
ADBE / Adobe Inc. 0.00 0.00 0.41 -14.35 3.5000 -0.3300
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0.01 0.00 0.41 11.68 3.4900 0.5600
AVT / Avnet, Inc. 0.01 0.00 0.40 -9.07 3.4000 -0.1100
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.40 -4.82 3.3500 0.0500
RS / Reliance, Inc. 0.00 0.00 0.37 -0.53 3.1800 0.1900
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0.01 0.00 0.36 -14.83 3.0200 -0.3100
SYY / Sysco Corporation 0.00 0.00 0.34 -2.29 2.9000 0.1200
GLW / Corning Incorporated 0.01 0.00 0.32 -15.00 2.7500 -0.2700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.32 -22.52 2.7200 -0.5700
MTH / Meritage Homes Corporation 0.00 0.00 0.32 -12.33 2.7100 -0.2000
YETI / YETI Holdings, Inc. 0.01 0.32 2.7000 2.7000
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.29 2.86 2.4400 0.2100
CCI / Crown Castle Inc. 0.00 0.00 0.27 18.10 2.3300 0.4800
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0.00 0.00 0.25 4.18 2.1100 0.2100
SLB / Schlumberger Limited 0.01 0.00 0.25 -17.45 2.0800 -0.2900
AIR / AAR Corp. 0.00 0.00 0.24 -21.14 1.9900 -0.3800
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0.00 0.00 0.21 -3.26 1.7700 0.0500
CVS / CVS Health Corporation 0.00 0.00 0.20 18.02 1.7200 0.3500
WDC / Western Digital Corporation 0.00 0.00 0.18 -32.69 1.4900 -0.5800
CLB / Core Laboratories Inc. 0.01 0.16 1.4000 1.4000
VZ / Verizon Communications Inc. 0.00 0.00 0.16 12.41 1.3800 0.2200
ACMR / ACM Research, Inc. 0.01 0.11 0.9200 0.9200
KVUE / Kenvue Inc. 0.00 0.00 0.11 10.53 0.8900 0.1300
ADEA / Adeia Inc. 0.01 0.00 0.11 -3.67 0.8900 0.0200
INTC / Intel Corporation 0.01 0.00 0.10 3.09 0.8500 0.0800
ZUMZ / Zumiez Inc. 0.00 0.00 0.06 -26.32 0.4800 -0.1300
SNDK.V / Sandisk Corporation 0.00 0.04 0.3600 0.3600