Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 233,471,849
Posisi Saat Ini 9
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Cape Ann Asset Management Ltd telah mengungkapkan total kepemilikan 9 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 233,471,849 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Cape Ann Asset Management Ltd adalah Kinross Gold Corporation (US:KGC) , Credicorp Ltd. (US:BAP) , Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TX) , and Copa Holdings, S.A. (US:CPA) . Posisi baru Cape Ann Asset Management Ltd meliputi: Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VIST) , Ero Copper Corp. (US:ERO) , .

Cape Ann Asset Management Ltd - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.59 28.27 12.1065 12.1065
1.04 17.46 7.4799 7.4799
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.90 27.00 11.5651 -5.7216
0.00 0.00 -4.0223
3.55 55.48 23.7634 -3.8725
0.16 34.67 14.8486 -2.9993
0.92 21.61 9.2580 -2.4130
0.22 24.25 10.3860 -2.2097
0.45 5.25 2.2470 -1.3940
0.28 19.48 8.3455 -0.9764
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-11 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
KGC / Kinross Gold Corporation 3.55 -0.52 55.48 23.30 23.7634 -3.8725
BAP / Credicorp Ltd. 0.16 -0.64 34.67 19.30 14.8486 -2.9993
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.59 28.27 12.1065 12.1065
TX / Ternium S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.90 -0.69 27.00 -4.06 11.5651 -5.7216
CPA / Copa Holdings, S.A. 0.22 -0.59 24.25 18.24 10.3860 -2.2097
LAUR / Laureate Education, Inc. 0.92 -0.51 21.61 13.75 9.2580 -2.4130
BMA / Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0.28 38.07 19.48 28.38 8.3455 -0.9764
ERO / Ero Copper Corp. 1.04 17.46 7.4799 7.4799
PBR.A / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0.45 0.00 5.25 -11.50 2.2470 -1.3940
LU / Lufax Holding Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -4.0223