Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 286,255,285
Posisi Saat Ini 3
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Capital Today Evergreen Fund, L.P. telah mengungkapkan total kepemilikan 3 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 286,255,285 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Capital Today Evergreen Fund, L.P. adalah PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PDD) , Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DDL) , and Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BZ) .

Capital Today Evergreen Fund, L.P. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
2.49 260.98 91.1699 1.3505
0.07 1.28 0.4473 0.0285
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
11.88 24.00 8.3828 -1.3791
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-04 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2.49 0.00 260.98 -11.57 91.1699 1.3505
DDL / Dingdong (Cayman) Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 11.88 0.00 24.00 -25.19 8.3828 -1.3791
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0.07 0.00 1.28 -6.91 0.4473 0.0285