Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 137,756,236
Posisi Saat Ini 22
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Capstone Capital Wealth Advisors telah mengungkapkan total kepemilikan 22 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 137,756,236 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Capstone Capital Wealth Advisors adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , and Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.74 62.23 45.1734 0.6198
1.06 32.88 23.8684 0.3797
0.52 15.45 11.2186 0.2231
0.00 0.21 0.1519 0.1519
0.00 0.61 0.4402 0.1189
0.00 0.83 0.6019 0.0846
0.00 0.31 0.2215 0.0507
0.00 0.25 0.1788 0.0156
0.00 0.31 0.2258 0.0147
0.01 0.44 0.3198 0.0067
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.18 8.76 6.3605 -0.6318
0.00 0.67 0.4870 -0.1343
0.01 0.84 0.6083 -0.0882
0.01 0.53 0.3833 -0.0636
0.03 0.70 0.5057 -0.0563
0.00 0.22 0.1580 -0.0507
0.00 0.41 0.2981 -0.0441
0.00 0.24 0.1749 -0.0318
0.03 0.29 0.2116 -0.0314
0.00 0.32 0.2351 -0.0203
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-15 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.74 3.13 62.23 12.04 45.1734 0.6198
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 1.06 0.30 32.88 12.29 23.8684 0.3797
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.52 0.51 15.45 12.75 11.2186 0.2231
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.14 9.76 10.99 10.54 7.9760 0.0027
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.18 1.73 8.76 0.52 6.3605 -0.6318
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0.01 -4.84 0.84 -3.57 0.6083 -0.0882
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -2.97 0.83 28.73 0.6019 0.0846
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0.03 0.00 0.70 -0.57 0.5057 -0.0563
AAPL / Apple Inc. 0.00 -6.22 0.67 -13.44 0.4870 -0.1343
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 3.87 0.61 51.50 0.4402 0.1189
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 -4.35 0.53 -5.21 0.3833 -0.0636
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0.01 0.22 0.44 12.82 0.3198 0.0067
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.00 -4.41 0.41 -3.76 0.2981 -0.0441
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -11.78 0.32 1.57 0.2351 -0.0203
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.31 18.25 0.2258 0.0147
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 -12.97 0.31 43.87 0.2215 0.0507
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0.03 0.00 0.29 -3.96 0.2116 -0.0314
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0.00 0.00 0.28 10.84 0.2011 0.0006
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 6.23 0.25 21.18 0.1788 0.0156
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -0.96 0.24 -6.61 0.1749 -0.0318
CVX / Chevron Corporation 0.00 -2.25 0.22 -16.54 0.1580 -0.0507
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0.00 0.21 0.1519 0.1519
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000