Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 279,460,544
Posisi Saat Ini 79
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell telah mengungkapkan total kepemilikan 79 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 279,460,544 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell adalah Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) . Posisi baru CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell meliputi: Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
5.53 1.9813 1.9813
4.82 1.7290 1.7290
3.88 1.3888 1.3888
3.63 1.3006 1.1160
2.84 1.0164 1.0164
2.65 0.9500 0.9500
2.12 0.7587 0.7587
1.35 0.4843 0.4843
1.64 0.5883 0.3403
0.92 0.3311 0.3311
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.16 0.4175 -1.6125
0.10 0.10 0.0370 -0.9656
1.49 0.5334 -0.8579
1.40 0.5005 -0.3437
0.72 0.2571 -0.3060
6.64 2.3803 -0.0815
6.26 2.2440 -0.0717
6.34 2.2706 -0.0701
6.70 2.4025 -0.0695
6.33 2.2698 -0.0694
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-27 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 6.89 10.66 2.4694 0.1579
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.88 4.82 2.4647 0.0288
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 6.84 1.66 2.4524 -0.0466
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 6.70 0.68 2.4025 -0.0695
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 6.64 0.17 2.3803 -0.0815
ESAB / ESAB Corporation 6.61 0.92 2.3684 -0.0628
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 6.43 1.24 2.3040 -0.0533
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 6.37 1.27 2.2836 -0.0522
VICI / VICI Properties Inc. 6.34 0.49 2.2706 -0.0701
US460599AD57 / International Game Technology PLC 6.33 0.52 2.2698 -0.0694
US103304BU40 / CORP. NOTE 6.33 1.44 2.2675 -0.0478
US98379KAA07 / XPO INC 6.26 0.38 2.2440 -0.0717
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 5.97 0.86 2.1394 -0.0581
US15135BAR24 / Centene Corp 5.82 0.94 2.0858 -0.0550
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 5.53 1.9813 1.9813
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.52 0.91 1.9791 -0.0524
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5.39 0.92 1.9309 -0.0512
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.22 0.02 1.8705 -0.0668
HRI / Herc Holdings Inc. 5.19 2.27 1.8586 -0.0239
HRI / Herc Holdings Inc. 5.19 2.27 1.8586 -0.0239
US71880K1016 / Phinia Inc 5.17 1.95 1.8513 -0.0300
US87901JAF21 / TEGNA Inc 5.01 1.05 1.7955 -0.0450
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 4.91 1.70 1.7605 -0.0326
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 4.82 1.7290 1.7290
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.68 -0.28 1.6775 -0.0653
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 4.42 0.16 1.5853 -0.0543
BCO / The Brink's Company 4.31 1.68 1.5429 -0.0289
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 4.29 1.44 1.5366 -0.0323
US451102BZ91 / CORP. NOTE 4.25 1.92 1.5226 -0.0250
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 4.10 2.17 1.4700 -0.0207
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 4.05 4.28 1.4504 0.0097
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 3.98 0.66 1.4257 -0.0414
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 3.93 0.64 1.4088 -0.0412
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 3.88 1.3888 1.3888
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 3.83 -0.08 1.3739 -0.0504
US88033GDM96 / CORP. NOTE 3.81 2.95 1.3641 -0.0086
US78442PGE07 / SLM Corp 3.79 1.47 1.3568 -0.0285
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 3.63 630.18 1.3006 1.1160
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 3.62 0.36 1.2970 -0.0417
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 3.56 2.33 1.2741 -0.0155
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3.32 20.75 1.1911 0.1694
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3.32 20.75 1.1911 0.1694
US88033GDB32 / CORP. NOTE 3.10 1.34 1.1109 -0.0248
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 3.06 3.80 1.0954 0.0024
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 2.93 -0.20 1.0488 -0.0398
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 2.85 10.85 1.0216 0.0670
US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc 2.84 1.0164 1.0164
US00253XAB73 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 2.75 2.12 0.9864 -0.0143
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 2.65 0.9500 0.9500
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2.65 2.28 0.9484 -0.0122
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2.65 2.28 0.9484 -0.0122
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2.64 1.54 0.9467 -0.0189
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2.64 1.54 0.9467 -0.0189
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 2.54 1.80 0.9109 -0.0160
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 2.22 2.26 0.7955 -0.0101
US88167AAQ40 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.12 0.7587 0.7587
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 2.09 0.34 0.7492 -0.0241
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 2.00 1.94 0.7153 -0.0116
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1.94 0.52 0.6951 -0.0213
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1.83 2.17 0.6573 -0.0093
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 1.83 66.76 0.6546 0.2479
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 1.72 2.76 0.6147 -0.0051
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 1.64 145.66 0.5883 0.3403
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 1.49 -60.30 0.5334 -0.8579
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1.40 -38.61 0.5005 -0.3437
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1.38 0.29 0.4939 -0.0163
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1.35 0.4843 0.4843
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 1.32 0.46 0.4713 -0.0148
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1.29 0.62 0.4629 -0.0136
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 1.25 0.97 0.4489 -0.0115
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 1.19 49.37 0.4273 0.1307
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 1.16 -78.71 0.4175 -1.6125
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0.92 0.3311 0.3311
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 0.82 0.73 0.2953 -0.0084
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0.72 -52.70 0.2571 -0.3060
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0.62 0.65 0.2205 -0.0065
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0.38 0.1374 0.1374
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0.26 1.17 0.0930 -0.0022
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0.10 -96.01 0.10 -96.02 0.0370 -0.9656