Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 195,399,371
Posisi Saat Ini 18
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Carl Stuart Investment Advisor, Inc telah mengungkapkan total kepemilikan 18 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 195,399,371 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Carl Stuart Investment Advisor, Inc adalah Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) . Posisi baru Carl Stuart Investment Advisor, Inc meliputi: iShares Gold Trust Micro (US:IAUM) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Carl Stuart Investment Advisor, Inc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.33 99.66 51.0010 0.9298
0.34 23.58 12.0652 0.5079
0.01 0.27 0.1359 0.1359
0.00 0.20 0.1033 0.1033
0.00 0.79 0.4064 0.0682
0.01 2.47 1.2651 0.0467
0.01 0.39 0.2006 0.0024
0.03 4.37 2.2350 0.0021
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.59 36.83 18.8510 -1.4665
0.01 1.32 0.6736 -0.1223
0.04 23.56 12.0567 -0.0998
0.00 0.23 0.1198 -0.0324
0.00 0.23 0.1177 -0.0233
0.00 0.45 0.2317 -0.0215
0.00 0.22 0.1124 -0.0138
0.00 0.38 0.1947 -0.0083
0.01 0.23 0.1157 -0.0081
0.00 0.22 0.1142 -0.0001
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.33 1.60 99.66 12.36 51.0010 0.9298
IAU / iShares Gold Trust 0.59 -3.23 36.83 2.35 18.8510 -1.4665
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0.34 3.50 23.58 15.16 12.0652 0.5079
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.04 -1.02 23.56 9.40 12.0567 -0.0998
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0.03 0.00 4.37 10.42 2.2350 0.0021
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 -1.47 2.47 14.50 1.2651 0.0467
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.01 2.99 1.32 -6.60 0.6736 -0.1223
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.06 0.79 32.55 0.4064 0.0682
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.45 0.89 0.2317 -0.0215
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0.01 0.73 0.39 11.40 0.2006 0.0024
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 0.38 5.85 0.1947 -0.0083
IAUM / iShares Gold Trust Micro 0.01 0.27 0.1359 0.1359
TRGP / Targa Resources Corp. 0.00 0.00 0.23 -13.01 0.1198 -0.0324
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.00 0.23 -7.63 0.1177 -0.0233
OBK / Origin Bancorp, Inc. 0.01 0.00 0.23 3.20 0.1157 -0.0081
RTX / RTX Corporation 0.00 0.00 0.22 10.40 0.1142 -0.0001
AAPL / Apple Inc. 0.00 6.26 0.22 -1.79 0.1124 -0.0138
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.20 0.1033 0.1033