Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 155,311,025
Posisi Saat Ini 56
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Certus Wealth Management, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 56 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 155,311,025 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Certus Wealth Management, LLC adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Posisi baru Certus Wealth Management, LLC meliputi: BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) , and .

Certus Wealth Management, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 6.07 3.9101 3.0632
0.08 2.79 1.7944 1.7944
0.16 10.07 6.4835 1.4329
0.09 4.61 2.9703 0.9684
0.03 1.48 0.9560 0.9560
0.05 1.47 0.9455 0.9455
0.01 4.05 2.6098 0.5572
0.01 2.44 1.5684 0.3793
0.02 2.53 1.6282 0.3490
0.02 0.40 0.2601 0.2601
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 15.20 9.7879 -4.2358
0.03 1.96 1.2646 -1.1387
0.01 0.38 0.2415 -0.7995
0.02 1.99 1.2836 -0.3197
0.02 10.40 6.6955 -0.3098
0.01 0.60 0.3892 -0.3017
0.03 5.30 3.4100 -0.2838
0.14 7.92 5.0970 -0.2674
0.13 9.56 6.1585 -0.1869
0.06 6.35 4.0904 -0.1058
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-24 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.03 -30.57 15.20 -26.41 9.7879 -4.2358
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.02 -7.15 10.40 0.77 6.6955 -0.3098
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.16 31.66 10.07 35.35 6.4835 1.4329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.13 0.51 9.56 2.32 6.1585 -0.1869
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.04 1.88 7.93 5.62 5.1089 0.0089
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0.14 -0.00 7.92 0.19 5.0970 -0.2674
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.01 -1.42 7.80 4.50 5.0224 -0.0448
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0.06 -2.51 7.60 3.26 4.8951 -0.1027
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0.13 -1.36 7.20 4.88 4.6368 -0.0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0.06 -1.90 6.35 2.77 4.0904 -0.1058
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.03 372.50 6.07 386.93 3.9101 3.0632
AAPL / Apple Inc. 0.03 0.00 5.30 -2.66 3.4100 -0.2838
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.09 49.57 4.61 56.43 2.9703 0.9684
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0.01 24.82 4.05 34.07 2.6098 0.5572
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0.02 -6.19 2.89 4.70 1.8634 -0.0132
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0.08 2.79 1.7944 1.7944
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.02 31.25 2.53 34.18 1.6282 0.3490
ORCL / Oracle Corporation 0.01 0.00 2.44 39.06 1.5684 0.3793
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.03 -1.04 2.19 2.86 1.4119 -0.0350
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0.05 5.12 2.18 7.08 1.4032 0.0213
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0.02 -17.37 1.99 -15.59 1.2836 -0.3197
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0.03 -48.03 1.96 -44.52 1.2646 -1.1387
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0.03 3.19 1.81 4.81 1.1660 -0.0070
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0.01 0.59 1.64 7.85 1.0532 0.0235
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0.02 -0.06 1.49 10.71 0.9592 0.0460
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.03 1.48 0.9560 0.9560
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0.05 1.47 0.9455 0.9455
IAU / iShares Gold Trust 0.02 12.88 1.32 15.45 0.8468 0.0731
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0.02 -0.72 1.29 3.78 0.8316 -0.0132
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0.05 0.04 1.25 1.55 0.8026 -0.0304
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0.03 0.00 1.19 1.80 0.7661 -0.0273
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0.01 0.00 1.14 0.80 0.7352 -0.0335
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0.01 7.89 1.06 9.16 0.6832 0.0229
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0.02 68.92 1.02 69.22 0.6554 0.2469
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 0.00 0.81 -0.25 0.5226 -0.0296
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0.03 0.00 0.76 1.60 0.4905 -0.0182
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.69 5.95 0.4471 0.0023
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 0.40 0.69 6.17 0.4433 0.0033
LMT / Lockheed Martin Corporation 0.00 0.00 0.68 -2.16 0.4378 -0.0338
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0.01 1.17 0.66 3.80 0.4228 -0.0063
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0.01 -40.76 0.60 -40.61 0.3892 -0.3017
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0.00 -1.11 0.60 5.07 0.3870 -0.0019
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0.00 0.00 0.50 4.78 0.3250 -0.0021
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.01 -2.24 0.43 3.39 0.2755 -0.0054
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.00 0.41 10.57 0.2631 0.0126
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0.02 0.40 0.2601 0.2601
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0.01 -75.78 0.38 -75.54 0.2415 -0.7995
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.00 0.33 15.49 0.2115 0.0183
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0.00 -0.06 0.32 1.61 0.2034 -0.0072
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.00 0.00 0.31 8.68 0.2020 0.0060
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0.01 -24.66 0.30 -23.39 0.1923 -0.0724
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.00 0.29 20.76 0.1837 0.0232
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0.01 -0.23 0.27 2.26 0.1755 -0.0055
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0.01 -5.65 0.27 -3.94 0.1731 -0.0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.22 5.26 0.1418 -0.0004
F / Ford Motor Company 0.02 0.00 0.18 2.84 0.1167 -0.0029
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000