Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 126,431,431
Posisi Saat Ini 33
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Chico Wealth RIA telah mengungkapkan total kepemilikan 33 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 126,431,431 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Chico Wealth RIA adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and KLA Corporation (US:KLAC) . Posisi baru Chico Wealth RIA meliputi: Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Chico Wealth RIA - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.31 0.2479 0.2479
0.00 1.10 0.8690 0.1905
0.00 0.22 0.1760 0.1760
0.00 0.22 0.1745 0.1745
0.00 0.46 0.3678 0.1624
0.00 0.94 0.7414 0.1082
0.40 11.52 9.1078 0.0870
0.20 0.32 0.2563 0.0775
0.00 0.36 0.2843 0.0700
0.02 0.54 0.4281 0.0325
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.90 31.23 24.6976 -0.3532
0.01 1.11 0.8752 -0.2061
0.02 0.47 0.3733 -0.1432
0.00 0.49 0.3861 -0.1246
0.03 0.43 0.3393 -0.1201
0.04 1.77 1.3980 -0.1161
0.15 6.34 5.0123 -0.0769
0.14 0.07 0.0579 -0.0637
0.01 0.73 0.5752 -0.0603
1.64 58.75 46.4649 -0.0420
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1.64 0.90 58.75 9.62 46.4649 -0.0420
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0.90 -2.28 31.23 8.17 24.6976 -0.3532
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0.40 -0.94 11.52 10.77 9.1078 0.0870
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0.15 -1.94 6.34 8.07 5.0123 -0.0769
KLAC / KLA Corporation 0.00 -17.24 2.71 9.07 2.1396 -0.0130
TCBK / TriCo Bancshares 0.04 0.00 1.77 1.32 1.3980 -0.1161
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.03 -0.47 1.53 11.61 1.2098 0.0208
AAPL / Apple Inc. 0.01 -3.87 1.11 -11.24 0.8752 -0.2061
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 6.05 1.10 40.59 0.8690 0.1905
GLD / SPDR Gold Trust 0.00 0.00 1.10 5.79 0.8680 -0.0322
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.32 0.94 28.53 0.7414 0.1082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -0.74 0.77 9.82 0.6111 0.0003
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0.01 -1.22 0.73 -0.68 0.5752 -0.0603
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.09 0.68 10.46 0.5350 0.0037
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.02 5.85 0.54 18.90 0.4281 0.0325
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 -0.35 0.50 13.67 0.3950 0.0134
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 -9.05 0.49 -17.01 0.3861 -0.1246
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0.02 0.01 0.47 -20.67 0.3733 -0.1432
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 34.81 0.46 96.61 0.3678 0.1624
PCG / PG&E Corporation 0.03 -0.14 0.43 -19.09 0.3393 -0.1201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 -2.97 0.42 11.86 0.3285 0.0064
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 23.63 0.36 45.34 0.2843 0.0700
ABAT / American Battery Technology Company 0.20 0.00 0.32 57.28 0.2563 0.0775
SKY / Champion Homes, Inc. 0.01 0.31 0.2479 0.2479
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.00 0.00 0.27 5.14 0.2105 -0.0099
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.01 0.00 0.27 11.81 0.2103 0.0045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0.00 -28.16 0.24 -2.07 0.1867 -0.0231
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.00 -0.53 0.23 8.41 0.1841 -0.0017
COF / Capital One Financial Corporation 0.00 0.22 0.1760 0.1760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 0.22 0.1745 0.1745
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0.00 -0.10 0.21 4.46 0.1676 -0.0078
IPW / iPower Inc. 0.24 0.00 0.15 29.66 0.1211 0.0183
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0.14 0.00 0.07 -47.86 0.0579 -0.0637