Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 300,492,220
Posisi Saat Ini 69
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CJM Wealth Advisers, Ltd. telah mengungkapkan total kepemilikan 69 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 300,492,220 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama CJM Wealth Advisers, Ltd. adalah Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . Posisi baru CJM Wealth Advisers, Ltd. meliputi: GE Vernova Inc. (US:GEV) , Intuit Inc. (US:INTU) , RTX Corporation (US:RTX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and .

CJM Wealth Advisers, Ltd. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.09 3.44 1.1433 0.6463
0.00 2.48 0.8255 0.1734
0.02 7.24 2.4106 0.1541
0.01 3.39 1.1271 0.1226
0.06 3.32 1.1061 0.0875
0.00 0.77 0.2567 0.0830
0.00 0.25 0.0816 0.0816
0.00 0.23 0.0757 0.0757
0.00 0.21 0.0692 0.0692
0.00 0.21 0.0686 0.0686
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.02 7.33 2.4406 -0.4495
0.05 5.00 1.6624 -0.2822
0.02 4.46 1.4832 -0.2450
0.55 34.39 11.4462 -0.2319
0.09 16.31 5.4293 -0.1300
0.09 51.09 17.0009 -0.1076
0.21 22.45 7.4698 -0.0901
0.01 1.58 0.5257 -0.0700
0.01 2.19 0.7293 -0.0382
0.00 0.41 0.1364 -0.0327
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.16 -3.81 93.43 6.32 31.0932 0.0632
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.09 -10.37 51.09 5.44 17.0009 -0.1076
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0.55 -2.16 34.39 4.00 11.4462 -0.2319
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0.21 0.31 22.45 4.84 7.4698 -0.0901
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.09 1.28 16.31 3.62 5.4293 -0.1300
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.02 -1.76 7.33 -10.40 2.4406 -0.4495
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0.02 -3.60 7.24 13.35 2.4106 0.1541
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.05 0.07 5.00 -9.30 1.6624 -0.2822
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0.02 -1.31 4.95 8.56 1.6457 0.0372
AAPL / Apple Inc. 0.02 -1.41 4.46 -8.95 1.4832 -0.2450
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0.09 120.30 3.44 144.14 1.1433 0.6463
IBM / International Business Machines Corporation 0.01 0.43 3.39 19.06 1.1271 0.1226
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.06 2.73 3.32 15.22 1.1061 0.0875
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0.01 -2.18 2.73 13.73 0.9099 0.0609
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 1.38 2.48 34.34 0.8255 0.1734
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.01 -3.69 2.19 0.83 0.7293 -0.0382
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.01 0.00 2.09 5.55 0.6962 -0.0040
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0.01 0.00 2.06 3.26 0.6850 -0.0191
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.01 0.00 1.74 8.23 0.5778 0.0110
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0.05 -1.85 1.64 7.33 0.5461 0.0060
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0.01 0.57 1.61 4.22 0.5347 -0.0094
PG / The Procter & Gamble Company 0.01 0.15 1.58 -6.40 0.5257 -0.0700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 -5.26 1.42 9.22 0.4731 0.0136
V / Visa Inc. 0.00 0.13 1.33 1.45 0.4410 -0.0203
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0.01 0.00 1.27 2.41 0.4242 -0.0152
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.00 -0.22 1.16 7.94 0.3846 0.0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.05 1.13 18.26 0.3752 0.0385
GOOG / Alphabet Inc. 0.01 -3.06 1.07 10.04 0.3576 0.0129
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 0.00 1.07 10.74 0.3568 0.0148
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0.01 0.00 0.95 11.88 0.3167 0.0165
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.01 0.52 0.95 -1.56 0.3153 -0.0245
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0.00 0.00 0.79 1.02 0.2634 -0.0135
GOOGL / Alphabet Inc. 0.00 0.00 0.78 14.01 0.2600 0.0179
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.00 7.60 0.77 57.03 0.2567 0.0830
T / AT&T Inc. 0.02 28.61 0.71 31.78 0.2360 0.0457
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0.01 0.12 0.67 0.30 0.2240 -0.0130
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0.00 0.00 0.58 16.97 0.1929 0.0178
HD / The Home Depot, Inc. 0.00 0.00 0.56 0.00 0.1868 -0.0113
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0.01 -3.47 0.56 -5.13 0.1849 -0.0217
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 0.00 0.55 -5.49 0.1834 -0.0228
KLAC / KLA Corporation 0.00 0.00 0.54 31.94 0.1789 0.0348
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.12 0.52 10.49 0.1720 0.0070
ORCL / Oracle Corporation 0.00 0.00 0.50 56.52 0.1678 0.0539
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 0.03 0.47 -7.84 0.1567 -0.0238
CAT / Caterpillar Inc. 0.00 0.08 0.47 17.68 0.1553 0.0154
GE / General Electric Company 0.00 0.00 0.45 28.49 0.1502 0.0263
NOC / Northrop Grumman Corporation 0.00 -10.00 0.45 -12.11 0.1498 -0.0310
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0.01 59.38 0.41 76.82 0.1374 0.0551
CVX / Chevron Corporation 0.00 0.03 0.41 -14.44 0.1364 -0.0327
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0.00 0.04 0.36 4.37 0.1194 -0.0018
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.08 0.35 -6.40 0.1169 -0.0156
WMT / Walmart Inc. 0.00 0.00 0.33 11.22 0.1090 0.0052
SYK / Stryker Corporation 0.00 0.00 0.32 6.31 0.1066 0.0002
AXP / American Express Company 0.00 0.00 0.30 18.36 0.1012 0.0106
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.00 -0.17 0.29 0.00 0.0980 -0.0059
VZ / Verizon Communications Inc. 0.01 1.01 0.29 -3.65 0.0967 -0.0098
CI / The Cigna Group 0.00 0.00 0.29 0.35 0.0951 -0.0053
SAIC / Science Applications International Corporation 0.00 0.00 0.27 0.38 0.0882 -0.0051
LIN / Linde plc 0.00 0.00 0.26 0.79 0.0853 -0.0045
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.00 -1.47 0.25 8.73 0.0832 0.0020
D / Dominion Energy, Inc. 0.00 0.63 0.25 1.24 0.0817 -0.0038
DIS / The Walt Disney Company 0.00 0.25 0.0816 0.0816
GEV / GE Vernova Inc. 0.00 0.23 0.0757 0.0757
INTU / Intuit Inc. 0.00 0.21 0.0692 0.0692
RTX / RTX Corporation 0.00 0.21 0.0686 0.0686
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0.00 0.20 0.0681 0.0681
PM / Philip Morris International Inc. 0.00 0.20 0.0669 0.0669
MRT / Marti Technologies, Inc. 0.04 0.00 0.11 -1.85 0.0353 -0.0031
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0.02 1.07 0.08 -2.33 0.0281 -0.0023
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0.00 -100.00 0.00 0.0000
INDV / Indivior PLC 0.00 -100.00 0.00 0.0000