Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 5,886,068
Posisi Saat Ini 40
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio telah mengungkapkan total kepemilikan 40 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 5,886,068 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio adalah ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . Posisi baru OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio meliputi: Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.28 0.28 4.7353 3.3482
0.42 0.33 5.5233 2.3571
0.01 0.12 1.9564 1.1750
0.01 0.06 1.0340 1.0340
0.06 0.22 3.6592 0.7489
0.05 0.31 5.2648 0.6930
0.01 0.04 0.6772 0.6772
0.04 0.19 3.2989 0.3640
0.01 0.16 2.7584 0.2991
0.00 0.10 1.6157 0.1698
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.01 0.19 3.1958 -1.9851
0.00 0.11 1.8704 -1.3493
0.02 0.17 2.9108 -0.9801
0.00 0.12 2.0425 -0.8153
0.03 0.15 2.4640 -0.7949
0.01 0.13 2.1794 -0.7345
0.01 0.15 2.5415 -0.6570
0.02 0.03 0.4497 -0.6226
0.02 0.26 4.3898 -0.5731
0.06 0.20 3.3537 -0.4628
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-25 untuk periode pelaporan 2025-05-31. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0.01 -4.25 0.33 15.85 5.5902 -0.0762
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0.42 46.23 0.33 104.40 5.5233 2.3571
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0.05 -4.26 0.31 35.37 5.2648 0.6930
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0.28 300.47 0.28 304.35 4.7353 3.3482
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0.02 -4.38 0.27 17.70 4.5233 0.0173
NST / Northern Star Resources Limited 0.02 -17.58 0.26 3.61 4.3898 -0.5731
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0.00 -2.86 0.24 17.50 3.9939 0.0069
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0.06 52.13 0.22 47.26 3.6592 0.7489
BTL / BT Group plc 0.09 -4.26 0.21 14.84 3.5519 -0.0722
TCAP / TP ICAP Group PLC 0.06 -4.26 0.20 3.14 3.3537 -0.4628
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0.04 13.51 0.19 31.97 3.2989 0.3640
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0.01 -19.32 0.19 -27.69 3.1958 -1.9851
JR0 / Just Group plc 0.09 11.64 0.18 7.14 3.0557 -0.2851
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0.02 233.33 0.17 -12.31 2.9108 -0.9801
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0.01 -4.26 0.16 31.71 2.7584 0.2991
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0.01 6.02 0.16 17.42 2.6420 0.0069
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0.01 -4.26 0.16 11.51 2.6320 -0.1425
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0.01 -4.30 0.15 -6.87 2.5415 -0.6570
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0.03 -4.26 0.15 -11.04 2.4640 -0.7949
VEM / Venture Corporation Limited 0.01 -4.46 0.13 -12.33 2.1794 -0.7345
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0.01 -4.69 0.12 26.80 2.0854 0.1478
XST / Sanwa Holdings Corporation 0.00 -20.45 0.12 -16.08 2.0425 -0.8153
109 / Kinden Corporation 0.00 -4.35 0.12 22.68 2.0173 0.0871
NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. 0.01 142.86 0.12 194.87 1.9564 1.1750
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0.01 -4.40 0.11 3.64 1.9493 -0.2409
59Z / MediPal Holdings Corporation 0.01 -3.95 0.11 2.70 1.9352 -0.2744
DCCPF / DCC plc 0.00 -26.09 0.11 -31.68 1.8704 -1.3493
FGR / FirstGroup plc 0.00 -4.28 0.10 31.94 1.6157 0.1698
KGX / KION GROUP AG 0.00 -4.21 0.09 10.39 1.4553 -0.0905
JD. / JD Sports Fashion Plc 0.07 -4.26 0.08 9.33 1.4039 -0.0944
0WH / WH Group Limited 0.09 -4.30 0.08 8.00 1.3876 -0.1232
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0.00 -4.00 0.07 8.82 1.2668 -0.0969
111770 KS / Youngone Corp 0.00 -4.21 0.07 29.09 1.2043 0.1087
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0.00 -4.24 0.07 -5.56 1.1671 -0.2753
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0.01 0.06 1.0340 1.0340
BZU / Air New Zealand Limited 0.00 -4.20 0.06 9.26 1.0151 -0.0749
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0.00 -4.35 0.06 -5.08 0.9636 -0.2110
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0.01 0.04 0.6772 0.6772
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0.02 -47.84 0.03 -50.94 0.4497 -0.6226
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0.00 0.0135 0.0135