Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 445,767,120
Posisi Saat Ini 53
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. telah mengungkapkan total kepemilikan 53 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 445,767,120 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. adalah Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Posisi baru Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. meliputi: AMETEK, Inc. (US:AME) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) , The Boeing Company (US:BA) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.51 29.33 6.5797 2.1840
0.08 6.36 1.4274 0.9792
0.21 10.59 2.3754 0.6401
0.06 5.16 1.1578 0.6171
0.06 3.03 0.6800 0.3806
0.02 1.41 0.3161 0.2548
0.00 0.71 0.1597 0.1597
0.02 0.46 0.1021 0.1021
0.00 0.29 0.0649 0.0649
0.01 1.37 0.3064 0.0610
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
3.06 109.50 24.5642 -0.9850
0.37 23.67 5.3090 -0.7962
0.11 7.31 1.6400 -0.5761
0.16 91.87 20.6087 -0.5404
0.12 32.79 7.3552 -0.3841
0.50 41.97 9.4144 -0.3213
0.41 22.21 4.9827 -0.2962
0.04 3.57 0.8011 -0.2493
0.03 0.73 0.1627 -0.1942
0.04 0.92 0.2072 -0.1566
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-14 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 3.06 1.22 109.50 9.97 24.5642 -0.9850
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0.16 0.84 91.87 11.46 20.6087 -0.5404
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0.50 0.23 41.97 10.60 9.4144 -0.3213
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0.12 0.46 32.79 8.70 7.3552 -0.3841
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0.51 52.65 29.33 71.21 6.5797 2.1840
LRGF / iShares Trust - iShares U.S. Equity Factor ETF 0.37 -10.23 23.67 -0.54 5.3090 -0.7962
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0.41 3.02 22.21 7.96 4.9827 -0.2962
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0.73 2.09 21.38 14.44 4.7955 0.0028
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0.21 43.27 10.59 56.56 2.3754 0.6401
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0.11 -10.56 7.31 -15.35 1.6400 -0.5761
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0.08 260.67 6.36 264.38 1.4274 0.9792
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0.06 143.18 5.16 144.90 1.1578 0.6171
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0.07 -2.19 3.91 0.98 0.8768 -0.1163
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0.04 0.71 3.78 -1.38 0.8486 -0.1355
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0.04 -16.53 3.57 -12.75 0.8011 -0.2493
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.06 156.13 3.03 159.73 0.6800 0.3806
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0.05 -3.25 2.68 -2.55 0.6013 -0.1044
AAPL / Apple Inc. 0.01 -1.55 2.09 -9.09 0.4692 -0.1210
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 -1.02 2.07 31.18 0.4654 0.0595
GOOGL / Alphabet Inc. 0.01 -0.33 1.63 13.56 0.3665 -0.0026
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.01 0.40 1.54 15.80 0.3453 0.0042
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.01 -15.88 1.45 -13.94 0.3257 -0.1071
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0.02 430.28 1.41 491.60 0.3161 0.2548
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0.01 -2.04 1.37 42.78 0.3064 0.0610
NYF / iShares Trust - iShares New York Muni Bond ETF 0.02 22.43 1.27 21.33 0.2858 0.0162
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.41 1.09 28.49 0.2441 0.0270
IBDQ / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 0.04 -25.98 0.93 -25.88 0.2075 -0.1128
IBDR / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 0.04 -34.97 0.92 -34.86 0.2072 -0.1566
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0.00 -2.06 0.85 2.55 0.1897 -0.0219
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0.01 3.53 0.82 3.78 0.1847 -0.0189
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0.00 3.00 0.74 14.02 0.1660 -0.0007
IBDS / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF 0.03 -48.05 0.73 -47.84 0.1627 -0.1942
AME / AMETEK, Inc. 0.00 0.71 0.1597 0.1597
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0.00 0.19 0.67 3.57 0.1497 -0.0157
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0.00 3.06 0.52 15.30 0.1167 0.0009
AVGO / Broadcom Inc. 0.00 3.06 0.49 70.24 0.1104 0.0360
IBTG / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF 0.02 -40.42 0.49 -40.42 0.1088 -0.1002
IBTF / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF 0.02 -30.94 0.48 -30.97 0.1071 -0.0703
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0.02 0.46 0.1021 0.1021
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0.00 -0.19 0.39 6.06 0.0864 -0.0070
IBTH / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF 0.02 -54.99 0.37 -54.81 0.0821 -0.1259
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 -4.05 0.34 5.99 0.0755 -0.0060
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 -1.94 0.34 15.86 0.0755 0.0010
TSLA / Tesla, Inc. 0.00 3.61 0.31 27.05 0.0696 0.0069
IBDT / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF 0.01 25.67 0.31 26.34 0.0690 0.0066
BA / The Boeing Company 0.00 0.29 0.0649 0.0649
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0.00 0.00 0.27 -8.59 0.0597 -0.0152
IBDU / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF 0.01 0.90 0.24 1.72 0.0531 -0.0066
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0.00 0.24 0.0530 0.0530
LLY / Eli Lilly and Company 0.00 -8.51 0.23 -13.65 0.0526 -0.0171
MCD / McDonald's Corporation 0.00 0.38 0.23 -6.07 0.0521 -0.0114
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 0.20 0.0460 0.0460
XOM / Exxon Mobil Corporation 0.00 -7.01 0.20 -15.77 0.0456 -0.0163
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
PZC / PIMCO California Municipal Income Fund III 0.00 -100.00 0.00 0.0000