Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 118,601,424
Posisi Saat Ini 34
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

Corepath Wealth Partners Llc telah mengungkapkan total kepemilikan 34 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 118,601,424 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama Corepath Wealth Partners Llc adalah iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , SPDR Gold Trust (US:GLD) , and iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF (US:IUSV) . Posisi baru Corepath Wealth Partners Llc meliputi: iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF (US:IWR) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (CL:SCZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , .

Corepath Wealth Partners Llc - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.06 34.62 29.1910 1.6979
0.00 1.27 1.0718 0.5550
0.00 0.84 0.7058 0.3620
0.00 0.42 0.3539 0.3539
0.00 0.29 0.2407 0.2407
0.03 7.35 6.1956 0.2406
0.00 0.20 0.1692 0.1692
0.00 0.20 0.1691 0.1691
0.11 5.36 4.5233 0.1669
0.00 0.58 0.4917 0.1108
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.03 8.83 7.4413 -1.3234
0.12 5.57 4.6943 -0.8817
0.13 13.08 11.0292 -0.8382
0.01 0.89 0.7463 -0.2421
0.09 5.45 4.5932 -0.2253
0.11 10.10 8.5165 -0.2130
0.09 8.61 7.2598 -0.1132
0.03 3.33 2.8076 -0.1116
0.04 2.02 1.7067 -0.0895
0.01 0.59 0.4977 -0.0620
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-07-08 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0.06 1.10 34.62 19.96 29.1910 1.6979
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0.13 3.93 13.08 5.00 11.0292 -0.8382
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0.11 1.37 10.10 10.23 8.5165 -0.2130
GLD / SPDR Gold Trust 0.03 -2.84 8.83 -4.08 7.4413 -1.3234
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.09 -0.47 8.61 11.25 7.2598 -0.1132
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0.03 -1.22 7.35 17.55 6.1956 0.2406
ISTB / iShares Trust - iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 0.12 -5.22 5.57 -4.89 4.6943 -0.8817
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0.09 0.44 5.45 7.69 4.5932 -0.2253
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0.11 2.35 5.36 17.30 4.5233 0.1669
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0.03 5.48 3.33 8.65 2.8076 -0.1116
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0.03 7.26 2.47 11.04 2.0791 -0.0357
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0.04 6.28 2.02 7.37 1.7067 -0.0895
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0.02 -4.12 1.99 12.20 1.6761 -0.0119
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0.00 97.23 1.27 134.50 1.0718 0.5550
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0.01 -14.29 0.89 -14.66 0.7463 -0.2421
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0.00 0.00 0.85 10.70 0.7155 -0.0150
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0.00 85.34 0.84 132.50 0.7058 0.3620
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0.01 0.02 0.59 0.51 0.4977 -0.0620
NVDA / NVIDIA Corporation 0.00 -9.47 0.58 46.12 0.4917 0.1108
MSFT / Microsoft Corporation 0.00 0.88 0.57 37.32 0.4845 0.0855
AAPL / Apple Inc. 0.00 0.79 0.46 7.71 0.3888 -0.0189
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0.00 0.42 0.3539 0.3539
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0.00 0.00 0.41 25.77 0.3458 0.0350
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.00 0.00 0.38 18.50 0.3191 0.0151
JNJ / Johnson & Johnson 0.00 -2.07 0.30 -2.88 0.2556 -0.0426
AMZN / Amazon.com, Inc. 0.00 0.00 0.30 29.13 0.2508 0.0312
INTC / Intel Corporation 0.01 -0.01 0.29 15.42 0.2466 0.0049
META / Meta Platforms, Inc. 0.00 0.29 0.2407 0.2407
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0.00 0.00 0.27 25.46 0.2292 0.0231
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0.00 0.00 0.26 19.35 0.2187 0.0111
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0.00 0.00 0.23 0.43 0.1956 -0.0252
COST / Costco Wholesale Corporation 0.00 0.00 0.22 0.90 0.1896 -0.0227
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0.00 0.20 0.1692 0.1692
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0.00 0.20 0.1691 0.1691