Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 298,222,924
Posisi Saat Ini 12
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund IV, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 12 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 298,222,924 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan).

CPG Vintage Access Fund IV, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
33.90 11.1132 11.1132
32.29 10.5868 10.5868
31.25 10.2444 10.2444
29.34 9.6167 9.6167
26.59 8.7163 8.7163
26.58 8.7141 8.7141
25.11 8.2305 8.2305
24.48 8.0234 8.0234
24.12 7.9084 7.9084
24.10 7.9007 7.9007
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
General Atlantic Investment Partners 2021, L.P. / EC (N/A) 33.90 11.1132 11.1132
HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI L.P. / EC (N/A) 32.29 10.5868 10.5868
Invesco Venture Alpha Fund II, L.P. / EC (N/A) 31.25 10.2444 10.2444
Apollo Hybrid Value Fund II, L.P. / EC (N/A) 29.34 9.6167 9.6167
Ares Private Credit Solutions II, L.P. / EC (N/A) 26.59 8.7163 8.7163
Partners Group Direct Equity 2019 (USD) A, L.P. / EC (N/A) 26.58 8.7141 8.7141
NB Select Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 25.11 8.2305 8.2305
Vistria Fund IV, LP / EC (N/A) 24.48 8.0234 8.0234
Blue Owl Healthcare Opportunities IV, L.P. / EC (N/A) 24.12 7.9084 7.9084
North Haven Expansion Equity IX LP / EC (N/A) 24.10 7.9007 7.9007
Blackstone Tactical Opportunities Fund IV, L.P. / EC (N/A) 18.26 5.9872 5.9872
OHA Strategic Credit Fund III, L.P. / EC (N/A) 2.20 0.7205 0.7205