Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 352,993,592
Posisi Saat Ini 13
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

CPG Vintage Access Fund V, LLC telah mengungkapkan total kepemilikan 13 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 352,993,592 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan).

CPG Vintage Access Fund V, LLC - Nilai Portofolio
Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
44.78 12.4007 12.4007
42.65 11.8102 11.8102
39.50 10.9371 10.9371
31.39 8.6918 8.6918
27.32 7.5654 7.5654
25.71 7.1197 7.1197
24.97 6.9146 6.9146
24.34 6.7398 6.7398
23.19 6.4219 6.4219
21.84 6.0466 6.0466
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2025-08-29 untuk periode pelaporan 2025-06-30. Investor ini belum mengungkapkan sekuritas yang diperhitungkan dalam bentuk saham, sehingga kolom terkait saham dalam tabel di bawah ini dihilangkan. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
NB Select Opportunities Fund V, LP / EC (N/A) 44.78 12.4007 12.4007
Ares Special Opportunities Fund II, L.P. / EC (N/A) 42.65 11.8102 11.8102
Blue Owl Asset Special Opportunities Fund VIII L.P. / EC (N/A) 39.50 10.9371 10.9371
Adams Street Co-Investment Fund V A LP / EC (N/A) 31.39 8.6918 8.6918
KKR Next Generation Technology Growth Fund III SCS / EC (N/A) 27.32 7.5654 7.5654
EW Healthcare Partners Fund 3, L.P. / EC (N/A) 25.71 7.1197 7.1197
The Evolution Technology Fund III, L.P. / EC (N/A) 24.97 6.9146 6.9146
Foresite Capital Fund VI LP / EC (N/A) 24.34 6.7398 6.7398
Wellington Hadley Harbor Partners IV, L.P. / EC (N/A) 23.19 6.4219 6.4219
The Rise Fund III, L.P. / EC (N/A) 21.84 6.0466 6.0466
Apollo Investment Fund X, L.P. / EC (N/A) 17.93 4.9657 4.9657
Oaktree Special Situations Fund III, L.P. / EC (N/A) 16.20 4.4865 4.4865
Tiger Global Private Investment Partners XVI, L.P / EC (N/A) 13.18 3.6493 3.6493