Mga Batayang Estadistika
Nilai Portofolio $ 8,399,293
Posisi Saat Ini 8
Kepemilikan Terbaru, Kinerja, AUM (dari 13F, 13D)

DMLAX - DoubleLine Multi-Asset Growth Fund Class A telah mengungkapkan total kepemilikan 8 dalam pengajuan SEC terbaru mereka. Nilai portofolio terbaru dihitung sebesar $ 8,399,293 USD. Aset yang Dikelola (AUM) sebenarnya adalah nilai ini ditambah kas (yang tidak diungkapkan). Aset-aset utama DMLAX - DoubleLine Multi-Asset Growth Fund Class A adalah Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class R6 (US:DFFLX) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class R6 (US:DDCFX) .

Tambahkan Dana Ini
ke Dasbor Anda
Peningkatan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
1.19 1.19 14.5158 12.4573
1.19 1.19 14.5158 12.4573
1.19 1.19 14.5158 12.4573
0.19 1.58 19.2125 10.9793
0.12 1.11 13.4954 7.4790
0.01 1.00 12.1066 6.7929
0.01 0.42 5.1417 3.0171
0.08 0.71 8.6520 2.6441
Penurunan Tertinggi Kuartal Ini

Kami menggunakan perubahan dalam alokasi portofolio karena ini adalah metrik yang paling bermakna. Perubahan dapat disebabkan oleh perdagangan atau perubahan harga saham.

Keamanan Saham
(MM)		 Nilai
(Juta Dolar AS)		 Portfolio % ΔPorsyento ng Portfolio
0.00 0.00 -1.2602
Pengajuan 13F dan Dana

Formulir ini diajukan pada 2023-11-24 untuk periode pelaporan 2023-09-30. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium dan ekspor ke Excel. .

2022-07-28: Catatan Penting - Kami telah mengubah cara perhitungan kolom Δ Portfolio % pada tabel ini. Sebelumnya, kami melaporkannya sebagai persentase perubahan dalam alokasi portofolio. Sekarang kami melaporkannya sebagai perubahan mentah dalam alokasi portofolio (tetap dilaporkan sebagai persentase). Dalam rumus, sebelumnya kami melaporkannya sebagai 100 * (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya) / alokasi sebelumnya. Sekarang kami melaporkannya sebagai (alokasi saat ini - alokasi sebelumnya).
Keamanan Ketik Harga Saham Rata-rata Saham
(MM)		 ΔSaham
(%)		 ΔSaham
(%)		 Nilai
($MM)		 Portpolyo
(%)		 ΔPortofolio
(%)
DFFLX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Flexible Income Fund Class R6 0.19 0.00 1.58 -0.25 19.2125 10.9793
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1.19 201.47 1.19 202.03 14.5158 12.4573
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1.19 201.47 1.19 202.03 14.5158 12.4573
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1.19 201.47 1.19 202.03 14.5158 12.4573
DDCFX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Core Fixed Income Fund Class R6 0.12 0.00 1.11 -4.15 13.4954 7.4790
SUSL / iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0.01 0.00 1.00 -2.55 12.1066 6.7929
DDTRX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Total Return Bond Fund Class R6 0.08 -35.51 0.71 -38.44 8.6520 2.6441
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0.01 0.00 0.42 3.43 5.1417 3.0171
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2602